ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 6 марта 2006 г. N 30-00-13/14196
О ПРОГРАММЕ ПО ФОРМЕ 0409634
Для представления кредитными организациями отчетности по форме
0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с
Указанием Банка России от 26.12.2005 N 1646-У "О внесении
изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном
управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за
деятельностью кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ
Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного
комплекса.
В новой версии программного комплекса установленные правила
контроля дополнены следующей позицией:
- значение, показанное по графе 4 (по открытым для заполнения
строкам), должно быть меньше либо равно 0 (контроль обязательный).
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты по
форме 0409634:
-----------------------T----------T----------------------------T------------------¬
¦Название отчета ¦Имя файла ¦Организации, представляющие ¦Периодичность ¦
¦ ¦описателей¦отчетность по форме 0409634 ¦представления ¦
+----------------------+----------+----------------------------+------------------+
¦(Декадная) Форма ¦F634_D04 ¦Кредитные организации, ¦Ежедекадно ¦
¦0409634 Открытая ¦ ¦представляющие отчетность ¦(с разбивкой ¦
¦валютная позиция ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет ¦за каждый ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях"; ¦операционный день ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные ¦декады) ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой сетью ¦с отчетности за ¦
¦ ¦ ¦подразделений ¦первую декаду ¦
¦ ¦ ¦ ¦марта 2006 года ¦
¦ ¦ ¦ ¦начиная с ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности ¦
¦ ¦ ¦ ¦за 01.03.2006 ¦
+----------------------+----------+----------------------------+------------------+
¦(Месячная) Форма ¦F634_M04 ¦Кредитные организации ¦Ежемесячно ¦
¦0409634 Открытая ¦ ¦(включая небанковские ¦(по состоянию ¦
¦валютная позиция ¦ ¦кредитные организации, ¦на 1-е число ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие операции ¦месяца, ¦
¦ ¦ ¦по расчетам, и небанковские ¦следующего ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, ¦за отчетным) ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно- ¦с отчетности ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), не ¦по состоянию ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность ¦на 01.04.2006 ¦
¦ ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет ¦ ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях" ¦ ¦
+----------------------+----------+----------------------------+------------------+
¦(Внутримесячные даты) ¦F634_V04 ¦Кредитные организации ¦На внутримесячную ¦
¦Форма 0409634 Открытая¦ ¦(включая небанковские ¦дату (даты) - ¦
¦валютная позиция ¦ ¦кредитные организации, ¦представляется ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие операции ¦вместе с отчетом ¦
¦ ¦ ¦по расчетам, и небанковские ¦по состоянию на ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, ¦1-е число месяца, ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие депозитно- ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦кредитные операции), не ¦отчетным, - в ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность ¦случае превышения ¦
¦ ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет ¦лимитов открытых ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях" ¦валютных позиций ¦
¦ ¦ ¦ ¦на внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату ¦
¦ ¦ ¦ ¦(внутримесячные ¦
¦ ¦ ¦ ¦даты) с ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности за ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.03.2006 ¦
¦ ¦ ¦ +------------------+
¦ ¦ ¦ ¦На внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату (даты) - по ¦
¦ ¦ ¦ ¦требованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности ¦
¦ ¦ ¦ ¦за 01.03.2006 ¦
L----------------------+----------+----------------------------+-------------------
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_04.ARJ и F634_04.A01
размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.08 от 27.01.2006) - исполняемый модуль;
- F634_D04.PAK (версия от 06.03.2006) - декадная форма;
- F634_M04.PAK (версия от 06.03.2006) - месячная форма;
- F634_V04.PAK (версия от 06.03.2006) - форма на внутримесячные
даты;
- README.TXT - инструкция по подготовке отчетности;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
