ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 5 апреля 2006 г. N 30-00-13/22012
О ПРОГРАММЕ ПО ФОРМЕ 0409634
Для представления кредитными организациями отчетности по форме
0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с
Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У "О
внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации" необходимо получить в Отделении
(Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России,
осуществляющем надзор за деятельностью вашей кредитной
организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России
дистрибутив новой версии программного комплекса.
Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_05.ARJ и F634_05.A01
размещается на двух дискетах и включает в себя:
- KLIKO.EXE (версия 4.09 от 30.03.2006) - исполняемый модуль;
- F634_D05.PAK (версия от 03.04.2006) - декадная форма;
- F634_M05.PAK (версия от 03.04.2006) - месячная форма;
- F634_V05.PAK (версия от 03.04.2006) - форма на внутримесячные
даты;
- README.TXT;
- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;
- REZAKFRM.CFG - служебный файл;
- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.
Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты по
форме 0409634:
-------------------T-----------------T----------------------------T-----------------¬
¦Название отчета ¦Имя файла ¦Организации, представляющие ¦Периодичность ¦
¦ ¦описателей ¦отчетность по форме 0409634 ¦представления ¦
+------------------+-----------------+----------------------------+-----------------+
¦(Декадная) Форма ¦F634_D05 ¦Кредитные организации, ¦Ежедекадно ¦
¦0409634 Открытая ¦ ¦представляющие отчетность ¦(с разбивкой ¦
¦валютная позиция ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет о ¦за каждый ¦
¦ ¦ ¦конверсионных операциях"; ¦операционный ¦
¦ ¦ ¦ ¦день декады) ¦
¦ ¦ ¦крупные кредитные ¦с отчетности за ¦
¦ ¦ ¦организации с широкой сетью ¦I декаду апреля ¦
¦ ¦ ¦подразделений ¦2006 года, ¦
¦ ¦ ¦ ¦начиная с ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетности ¦
¦ ¦ ¦ ¦за 01.04.2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------------+----------------------------+-----------------+
¦(Месячная) Форма ¦F634_M05 ¦Кредитные организации ¦Ежемесячно ¦
¦0409634 Открытая ¦ ¦(включая небанковские ¦(по состоянию на ¦
¦валютная позиция ¦ ¦кредитные организации, ¦1-е число ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие операции по ¦месяца, ¦
¦ ¦ ¦расчетам, и небанковские ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, ¦отчетным) ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие ¦с отчетности по ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные ¦состоянию на ¦
¦ ¦ ¦операции), не ¦01.05.2006 ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность ¦ ¦
¦ ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет ¦ ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях" ¦ ¦
+------------------+-----------------+----------------------------+-----------------+
¦(Внутримесячные ¦F634_V05 ¦Кредитные организации ¦На ¦
¦даты) Форма ¦ ¦(включая небанковские ¦внутримесячную ¦
¦0409634 Открытая ¦ ¦кредитные организации, ¦дату (даты) - ¦
¦валютная позиция ¦ ¦осуществляющие операции по ¦представляется ¦
¦ ¦ ¦расчетам, и небанковские ¦вместе ¦
¦ ¦ ¦кредитные организации, ¦с отчетом по ¦
¦ ¦ ¦осуществляющие ¦состоянию на ¦
¦ ¦ ¦депозитно-кредитные ¦1-е число ¦
¦ ¦ ¦операции), не ¦месяца, ¦
¦ ¦ ¦представляющие отчетность ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦по форме 0409701 "Отчет ¦отчетным, - ¦
¦ ¦ ¦о конверсионных операциях" ¦в случае ¦
¦ ¦ ¦ ¦превышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦лимитов открытых ¦
¦ ¦ ¦ ¦валютных позиций ¦
¦ ¦ ¦ ¦на ¦
¦ ¦ ¦ ¦внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату ¦
¦ ¦ ¦ ¦(внутримесячные ¦
¦ ¦ ¦ ¦даты) ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности за ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.04.2006 ¦
¦ ¦ ¦ +-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦На ¦
¦ ¦ ¦ ¦внутримесячную ¦
¦ ¦ ¦ ¦дату (даты) - ¦
¦ ¦ ¦ ¦по требованию ¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального ¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦с отчетности за ¦
¦ ¦ ¦ ¦01.04.2006 ¦
L------------------+-----------------+----------------------------+------------------
В новой версии программного комплекса уточнено представление
собственных средств (капитала) для расчета открытой валютной
позиции, а именно:
---------------------------------------T-------------------------T------------¬
¦Периодичность представления ¦Собственные средства ¦Файл ¦
¦ ¦(капитал), рассчитанный ¦описателей ¦
+--------------------------------------+-------------------------+------------+
¦Ежедекадно (с разбивкой за каждый ¦- по состоянию на 1-е ¦F634_D05.PAK¦
¦операционный день декады) ¦число отчетного месяца ¦ ¦
¦ ¦(т.е. на 1-е число ¦ ¦
¦ ¦месяца, к которому ¦ ¦
¦ ¦принадлежит операционный ¦ ¦
¦ ¦день) ¦ ¦
¦ ¦или ¦ ¦
¦ ¦- по состоянию на дату, ¦ ¦
¦ ¦на которую составляется ¦ ¦
¦ ¦отчет ¦ ¦
+--------------------------------------+-------------------------+------------+
¦Ежемесячно (по состоянию на 1-е число ¦- по состоянию на 1-е ¦F634_M05.PAK¦
¦месяца, следующего за отчетным) ¦число месяца, следующего ¦ ¦
¦ ¦за отчетным ¦ ¦
+--------------------------------------+-------------------------+------------+
¦На внутримесячную дату (даты) - по ¦- по состоянию на дату, ¦F634_V05.PAK¦
¦требованию территориального ¦на которую составляется ¦ ¦
¦учреждения ¦отчет ¦ ¦
+--------------------------------------+-------------------------+------------+
¦На внутримесячную дату (даты) ¦- по состоянию на 1-е ¦F634_V05.PAK¦
¦ежемесячно (по состоянию на 1-е число ¦число отчетного месяца ¦ ¦
¦месяца, следующего за отчетным) в ¦(т.е. на 1-е число ¦ ¦
¦случае превышения лимитов открытых ¦месяца, к которому ¦ ¦
¦валютных позиций на внутримесячную ¦принадлежит операционный ¦ ¦
¦дату (внутримесячные даты) ¦день) ¦ ¦
¦ ¦или ¦ ¦
¦ ¦- по состоянию на дату, ¦ ¦
¦ ¦на которую составляется ¦ ¦
¦ ¦отчет ¦ ¦
L--------------------------------------+-------------------------+-------------
Особенности установки новой версии программного комплекса и
описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
|
