ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 7 апреля 2006 г. N 33-01-35/22567
О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409909
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА, О СОСТАВЛЕНИИ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 0409310
Операционное управление Московского главного территориального
управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии
с Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У "О
внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации" сообщает следующее.
Отчетность по форме 0409310 "Отчет по картотеке к
внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в
срок" по состоянию на 1 апреля 2006 года представляется в ранее
установленном порядке составления и представления указанных форм
отчетности.
Начиная с отчетности по состоянию на 1 мая 2006 года кредитные
организации (их филиалы) отчетность по форме 0409310 составляют в
порядке, установленном для составления и представления указанной
формы отчетности Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N
1660-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января
2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации".
Кредитные организации в соответствии с письмом Банка России от
22 марта 2006 года N 43-Т "О составлении и представлении
информации о счетах, открытых федеральным учреждениям" включают в
отчетность по форме 0409909 по состоянию на 1 апреля 2006 года
данные о счетах, открытых федеральным учреждениям на балансовых
счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные
государственным организациям", N 40107 "Средства федерального
бюджета, выделенные негосударственным организациям", N 40302
"Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных
учреждений".
Обращаем внимание, что в отчетность по формам 0409909
включаются данные по федеральным учреждениям, созданным органами
государственной власти Российской Федерации, а также по
обособленным подразделениям, созданным этими федеральными
учреждениями. По счету 40302 включаются данные только по лицевым
счетам, открытым федеральным учреждениям в валюте Российской
Федерации.
Отчетность по форме 0409909 "Информация о счетах, открытых
федеральным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) для
учета операций со средствами федерального бюджета, средствами,
поступающими во временное их распоряжение, и средствами,
полученными от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности" по состоянию на 1 апреля 2006 года должна быть
представлена кредитными организациями в Операционное управление
Московского ГТУ Банка России не позднее 21 апреля 2006 года в
порядке, установленном для составления и представления указанной
формы отчетности Указанием Банка России от 16 января 2004 года N
1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации" (с изменениями).
В дальнейшем отчетность по форме 0409909 представляется в ранее
установленные сроки: не позднее 11 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом (письмо Операционного управления Московского
ГТУ Банка России от 18.08.2005 N 33-01-33/58590).
Программное обеспечение по составлению и передаче отчетности по
форме 0409909 начиная с отчетности по состоянию на 1 апреля 2006
года, по форме 0409310 начиная с отчетности по состоянию на 1 мая
2006 года будет доведено дополнительно.
Начальник
А.А. Алякин
|
