Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

ПИСЬМО ЦБ РФ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО Г. МОСКВЕ ОТ 15.06.94 N 05-1-065/424 "О ТАБЕЛЕ ОТЧЕТНОСТИ" (ПРИЛОЖЕНИЕ)

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                 ПИСЬМО
                   от 15 июня 1994 г. N 05-1-065/424
   
                          О ТАБЕЛЕ ОТЧЕТНОСТИ
   
           (с изм., внесенными письмом ЦБ РФ ГУ по г. Москве
                     от 22.12.1997 N 17-0-11/2081)
   
      Главное Управление Банка России по  г.  Москве  направляет  для
   руководства табель отчетности,  представляемой коммерческим банком
   в ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
   
                                        Начальник Главного Управления
                                                             К.Б. Шор
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                       к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                    от 15 июня 1994 г. N 05-1-065/424
   
                           ТАБЕЛЬ ОТЧЕТНОСТИ,
                   ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
                         КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
   ----T---------------------T-----------T-------------T--------------T-------¬
   ¦N  ¦   Наименование      ¦ N формы   ¦Срок         ¦Кому          ¦Примеч.¦
   ¦п/п¦   отчетности        ¦           ¦представления¦представляется¦       ¦
   ¦   ¦                     ¦           ¦             ¦              ¦       ¦
   +---+---------------------+-----------+-------------+--------------+-------+
   ¦1. "Отчет о долгосрочном      741      4-7 числа     Управление           ¦
   ¦   кредитовании                        после         экспертных           ¦
   ¦   предприятий,                        отчетного     оценок               ¦
   ¦   организаций, колхозов               периода       кредитных            ¦
   ¦   и населения"                                      программ             ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦2. Оперативный отчет          746      1, 5, 16 и    Отдел по             ¦
   ¦   по кассовому                        25 числа      кассовому            ¦
   ¦   исполнению Федерального             каждого       исполнению           ¦
   ¦   бюджета                             месяца        Федерального         ¦
   ¦                                                     бюджета              ¦
   ¦3. Дополнительный отчет       413      Не позднее       -"-               ¦
   ¦   по кассовому                        3-го числа                         ¦
   ¦   исполнению Федерального             каждого                            ¦
   ¦   бюджета                             месяца                             ¦
   ¦4. Ежемесячный отчет по       412      Не позднее       -"-               ¦
   ¦   кассовому исполнению                3-го числа                         ¦
   ¦   Федерального бюджета                каждого                            ¦
   ¦                                       месяца                             ¦
   ¦5. Расшифровка статьи         б/н      Не позднее       -"-               ¦
   ¦   15, 100 раздела,                    3-го числа                         ¦
   ¦   б/сч. 120                           каждого                            ¦
   ¦                                       месяца                             ¦
   ¦6. Расшифровка статьи         б/н      Не позднее       -"-               ¦
   ¦   15, 100 раздела,                    3-го числа                         ¦
   ¦   б/сч. 120                           каждого                            ¦
   ¦   (секретная)                         месяца                             ¦
   ¦7. Проверочная ведомость      041      Не позднее       -"-               ¦
   ¦   об остатках средств                 3-го числа                         ¦
   ¦   на счетах местных                   каждого                            ¦
   ¦   бюджетов (б/сч. 130-134)            месяца                             ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦8. О соблюдении лимита    Прилож. 1    Ежемесячно    Валютное             ¦
   ¦   ОВП                    к инстр.     до 5 числа    управление           ¦
   ¦                          ЦБ РФ от     месяца,                            ¦
   ¦                          28.05.93     следующего                         ¦
   ¦                          N 15         за отчетным                        ¦
   ¦9. Перечень обменных      Инстр.       В течение 3-х    -"-               ¦
   ¦   пунктов                ЦБ РФ от     дней с момента                     ¦
   ¦                          25.01.94     открытия                           ¦
   ¦                          N 21         обменного                          ¦
   ¦                                       пункта                             ¦
   ¦10. Информация о лицах,   Инстр.       По мере          -"-               ¦
   ¦    приобретающих более   ЦБ РФ от     осуществления                      ¦
   ¦    10000 долларов        25.01.94     операций                           ¦
   ¦                          N 21                                            ¦
   ¦11. Отчет по валютному    Инстр.       Ежеквартально    -"-               ¦
   ¦    контролю за           ЦБ РФ от     до 5 числа                         ¦
   ¦    экспортом             12.10.93     месяца,                            ¦
   ¦                          N 19         следующего за                      ¦
   ¦                                       отчетным                           ¦
   ¦12. 2-ап                  Инстр.       Ежемесячно до    -"-               ¦
   ¦                          ЦБ РФ от     5 числа месяца,                    ¦
   ¦                          20.07.93     следующего за                      ¦
   ¦                          N 45         отчетным                           ¦
   ¦13. 1-м                   Инстр.       Ежемесячно до    -"-               ¦
   ¦                          ЦБ РФ от     5 числа месяца,                    ¦
   ¦                          25.05.94     следующего за                      ¦
   ¦                          N 21         отчетным                           ¦
   ¦14. Справка о состоянии   Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-               ¦
   ¦    ресурсов банка в      СССР от                                         ¦
   ¦    иностранной валюте    18.01.91                                        ¦
   ¦                          N 13-91                                         ¦
   ¦15. Разбивка              Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-               ¦
   ¦    обязательств и        СССР от                                         ¦
   ¦    требований банка в    18.01.91                                        ¦
   ¦    инвалюте по видам     N 13-91                                         ¦
   ¦    и секторам                                                            ¦
   ¦16. Разбивка              Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-               ¦
   ¦    обязательств и        СССР от                                         ¦
   ¦    требований банка в    18.01.91                                        ¦
   ¦    инвалюте по срокам    N 13-91                                         ¦
   ¦17. Разбивка              Письмо ГБ    Ежеквартально    -"-               ¦
   ¦    обязательств и        СССР от                                         ¦
   ¦    требований банка по   18.01.91                                        ¦
   ¦    видам валют           N 13-91                                         ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦18. Ежегодный отчет       Прил. N 7    В течение     Управление           ¦
   ¦    по ценным бумагам     к инстр.     2-х недель    ценных бумаг         ¦
   ¦    (для акционерных КБ)  ЦБ РФ от     после                              ¦
   ¦                          11.02.94     проведения                         ¦
   ¦                          N 8          общего                             ¦
   ¦                                       годового                           ¦
   ¦                                       акционерного                       ¦
   ¦                                       собрания                           ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦19. Баланс коммерческого      700                    Управление           ¦
   ¦    банка;                                           организации          ¦
   ¦    ведомость остатков         58      Ежемесячно,   учета,               ¦
   ¦    по внебалансовым                   кроме         отчетности и         ¦
   ¦    счетам                             квартальных   расчетов             ¦
   ¦                                       дат                                ¦
   ¦    - КБ, не имеющие                   3-е                                ¦
   ¦      филиалов                         число                              ¦
   ¦    - КБ, имеющие филиалы              4-е число                          ¦
   ¦                                       месяца,                            ¦
   ¦                                       следующего за                      ¦
   ¦                                       отчетным                           ¦
   ¦20. Баланс коммерческого      700                       -"-               ¦
   ¦    банка;                                                                ¦
   ¦    ведомость остатков         58                                         ¦
   ¦    по внебалансовым                                                      ¦
   ¦    счетам                                                                ¦
   ¦    квартальная оборотная      93      Ежеквартально                      ¦
   ¦    ведомость за 3, 6, 9                                                  ¦
   ¦    мес.                                                                  ¦
   ¦    - КБ, не имеющие                   3-е число                          ¦
   ¦      филиалов                         месяца                             ¦
   ¦    - КБ, имеющие филиалы              4-е число                          ¦
   ¦                                       месяца,                            ¦
   ¦                                       следующего за                      ¦
   ¦                                       отчетным                           ¦
   ¦                                       периодом                           ¦
   ¦21. Баланс коммерческого      700                       -"-               ¦
   ¦    банка без учета                                                       ¦
   ¦    заключительных оборотов                                               ¦
   ¦    ведомость остатков         58      Один раз в                         ¦
   ¦    по внебалансовым счетам            год                                ¦
   ¦    - КБ, не имеющие                   3-е января                         ¦
   ¦      филиалов                                                            ¦
   ¦    - КБ, имеющие филиалы              4-е января                         ¦
   ¦                                       года,                              ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       за отчетным                        ¦
   ¦22. Баланс коммерческого        1                       -"-               ¦
   ¦    банка за отчетный год                                                 ¦
   ¦    с учетом заключительных                                               ¦
   ¦    оборотов;                                                             ¦
   ¦    ведомость остатков         58      Один раз в                         ¦
   ¦    по внебалансовым                   год                                ¦
   ¦    счетам                                                                ¦
   ¦    - все КБ                           18 января                          ¦
   ¦                                       года,                              ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       за отчетным                        ¦
   ¦23. Отчет о прибылях            2      Ежеквартально    -"-               ¦
   ¦    и убытках за 3, 6,                                                    ¦
   ¦    9 мес.                                                                ¦
   ¦    - КБ, не имеющие                   3-е число                          ¦
   ¦      филиалов                         месяца                             ¦
   ¦    - КБ, имеющие филиалы              4-е число                          ¦
   ¦                                       месяца,                            ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       за отчетным                        ¦
   ¦                                       периодом                           ¦
   ¦24. Расшифровка остатков        -      Ежеквартально   -"-                ¦
   ¦    б/сч. 904 за 3, 6, 9                                                  ¦
   ¦    месяцев                                                               ¦
   ¦    - КБ, не имеющие                   3-е число                          ¦
   ¦      филиалов                         месяца                             ¦
   ¦    - КБ, имеющие филиалы              4-е число                          ¦
   ¦                                       месяца,                            ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       за отчетным                        ¦
   ¦                                       периодом                           ¦
   ¦25. Годовой бухгалтерский в     -      В сроки по        -"-              ¦
   ¦    объеме по особому указанию         особому                            ¦
   ¦                                       указанию                           ¦
   ¦   Примечание: сроки установлены в соответствии с тел. ЦБ РФ              ¦
   ¦               N 112-94 от 26.04.94.                                      ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦26. Отчет об остатках         722      4-е число     МЦИ ЦБ РФ            ¦
   ¦    задолженности по                   каждого       (комн. 322)          ¦
   ¦    краткосрочным ссудам               месяца                             ¦
   ¦    - КБ, использующие в                                                  ¦
   ¦      отчете План счетов                                                  ¦
   ¦      бух. учета в банках                                                 ¦
   ¦      по письму ГБ СССР                                                   ¦
   ¦      от 21.12.89 N 254                                                   ¦
   ¦27. Отчет об остатках         721      1-е число     МЦИ ЦБ РФ            ¦
   ¦    просроченной                       каждого       (комн. 322)          ¦
   ¦    задолженности по                   месяца                             ¦
   ¦    ссудам банка и об                                                     ¦
   ¦    остатках неоплаченных                                                 ¦
   ¦    в срок расчетных                                                      ¦
   ¦    документов                                                            ¦
   ¦    - КБ, использующие в                                                  ¦
   ¦      отчете План счетов                                                  ¦
   ¦      бух. учета в банках                                                 ¦
   ¦      по письму ГБ СССР                                                   ¦
   ¦      от 21.12.89 N 254                                                   ¦
   ¦28. Расшифровка остатков      922      до 5-го числа  МЦИ ЦБ РФ           ¦
   ¦    ссудной задолженности              каждого        (комн. 322)         ¦
   ¦    и неплатежей по ссудам             месяца                             ¦
   ¦    банка гос. предприятий                                                ¦
   ¦    по отраслевому признаку                                               ¦
   ¦    (б/сч. 355)                                                           ¦
   ¦    - КБ, использующие в                                                  ¦
   ¦      отчете План счетов                                                  ¦
   ¦      бух. учета в банках                                                 ¦
   ¦      по письму ГБ СССР                                                   ¦
   ¦      от 16.02.90 N 270                                                   ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦29. Ежемесячная оперативная  Произвол. 3-го, 4-го    Экономическое        ¦
   ¦    отчетность об общей                числа         управление           ¦
   ¦    сумме ссудной                      каждого       (комн. 717)          ¦
   ¦    задолженности (не                  месяца                             ¦
   ¦    включая задолженность                                                 ¦
   ¦    иногородних филиалов                                                  ¦
   ¦    и межбанковский кредит)                                               ¦
   ¦    - все КБ                                                              ¦
   ¦30. Отчет о кассовых          747                                         ¦
   ¦    оборотах банка за                                                     ¦
   ¦    пять дней                                                             ¦
   ¦    - все КБ                           5, 10, 15,    РКЦ                  ¦
   ¦                                       20, 25                             ¦
   ¦                                       числа                              ¦
   ¦                                       каждого                            ¦
   ¦                                       месяца                             ¦
   ¦    - все РКЦ                          6, 11, 16,    Экономическое        ¦
   ¦                                       21, 26        управление           ¦
   ¦                                       числа         (комн. 716)          ¦
   ¦                                       каждого                            ¦
   ¦                                       месяца                             ¦
   ¦                                       до 11.00                           ¦
   ¦31. Отчет о кассовых          748                                         ¦
   ¦    оборотах банка                                                        ¦
   ¦    за месяц                                                              ¦
   ¦    - все КБ                           в последний   РКЦ                  ¦
   ¦                                       рабочий день                       ¦
   ¦                                       отчетного                          ¦
   ¦                                       месяца                             ¦
   ¦    - все РКЦ                          первый        Экономическое        ¦
   ¦                                       рабочий день  управление           ¦
   ¦                                       после         (комн. 716)          ¦
   ¦                                       отчетного                          ¦
   ¦                                       периода                            ¦
   ¦                                       до 14.00                           ¦
   ¦32. Отчет о результатах       775      не позднее    Экономическое        ¦
   ¦    расходования                       27-го числа   управление           ¦
   ¦    предприятиями и                    месяца,       (комн. 716)          ¦
   ¦    организациями средств              следующего                         ¦
   ¦    на потребление                     за отчетным                        ¦
   ¦    - все КБ                           периодом                           ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦                                                                          ¦
   ¦   [Пункты 33 - 35 - исключены.]                                          ¦
   ¦                                                                          ¦
   ¦36. Расчет размера фонда                             РКЦ                  ¦
   ¦    обязательных резервов                                                 ¦
   ¦    - для КБ, имеющих                  4-го числа                         ¦
   ¦      филиалы                          месяца,                            ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       за отчетным                        ¦
   ¦    - для КБ, не имеющих               3-го числа      -"-                ¦
   ¦      филиалов                         месяца,                            ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       за отчетным                        ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦37. Баланс                                           Управление по        ¦
   ¦                                                     регулированию        ¦
   ¦                                                     деятельности         ¦
   ¦                                                     коммерческих         ¦
   ¦                                                     банков               ¦
   ¦38. Внебалансовые счета                                -"-                ¦
   ¦39. Расшифровка отдельных                              -"-                ¦
   ¦    балансовых счетов для                                                 ¦
   ¦    расчета нормативов                 4-го числа                         ¦
   ¦40. Сведения по "крупным               месяца,         -"-                ¦
   ¦    кредитам"                          следующего за                      ¦
   ¦41. Расшифровки отдельных              отчетным (для   -"-                ¦
   ¦    счетов баланса по                  КБ, имеющих                        ¦
   ¦    срокам привлечения и               филиалы)                           ¦
   ¦    направления средств                3-го числа                         ¦
   ¦42. Суммарный объем активов,           месяца,         -"-                ¦
   ¦    взвешенных с учетом                следующего за                      ¦
   ¦    риска                              отчетным                           ¦
   ¦43. Расчет экономических               (для КБ, не     -"-                ¦
   ¦    нормативов                         имеющих                            ¦
   ¦                                       филиалов)                          ¦
   ¦44. Обороты за прошедший               4-го числа      -"-                ¦
   ¦    квартал по балансовым              первого                            ¦
   ¦    счетам 010, 825, 904               месяца                             ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       квартала                           ¦
   ¦                                       (для КБ, имеющих                   ¦
   ¦                                       филиалы)                           ¦
   ¦45. Квартальная оборотная              3-го числа      -"-                ¦
   ¦    ведомость                          первого месяца                     ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       квартала                           ¦
   ¦                                       (для КБ, не                        ¦
   ¦                                       имеющих                            ¦
   ¦                                       филиалы)                           ¦
   ¦46. Общая финансовая                   не позднее 45   -"-                ¦
   ¦    отчетность                         дней после                         ¦
   ¦                                       истечения                          ¦
   ¦                                       квартала                           ¦
   ¦47. Списки пайщиков                    1 раз в год на  -"-                ¦
   ¦    (акционеров)                       1 января в                         ¦
   ¦                                       сроки,                             ¦
   ¦                                       установленные                      ¦
   ¦                                       для представления                  ¦
   ¦                                       отчетности по                      ¦
   ¦                                       расчету                            ¦
   ¦                                       экономических                      ¦
   ¦                                       нормативов                         ¦
   +--------------------------------------------------------------------------+
   ¦48. Отчет о кассовых        747        раз в пять    Кредитный            ¦
   ¦    оборотах за каждую                 дней          отдел РКЦ            ¦
   ¦    пятидневку месяца                                                     ¦
   ¦49. Месячный баланс         748        во 2-й          -"-                ¦
   ¦                                       половине                           ¦
   ¦                                       последнего                         ¦
   ¦                                       дня месяца                         ¦
   ¦                                       и до 12 ч.                         ¦
   ¦                                       следующего                         ¦
   ¦                                       дня                                ¦
   ¦50. Прогноз эмиссионного               1 раз в         -"-                ¦
   ¦    результата                         квартал, за                        ¦
   ¦                                       60 дней до                         ¦
   ¦                                       планируемого                       ¦
   ¦                                       квартала                           ¦
   ¦51. Календарь выплаты                  2 раза в год    -"-                ¦
   ¦    заработной платы                   на май (до                         ¦
   ¦    из фонда потребления               15 марта)                          ¦
   ¦                                       на ноябрь                          ¦
   ¦                                       (до 15                             ¦
   ¦                                       августа)                           ¦
   L---------------------------------------------------------------------------
   
   


<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz