ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 22 марта 1995 г. N 17436
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОТЧЕТЕ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ
НА СЧЕТАХ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ПО ФОРМЕ 746Д
(с изм., согл. письма ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 22.12.1997 N 17-011/2081)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по
г. Москве сообщает, что в целях осуществления анализа состояния
денежной базы и денежно - кредитного регулирования и в
соответствии с приказом Центрального банка Российской Федерации от
14 октября 1994 года N 02-154 с 1 апреля 1995 года вводится
оперативный отчет "Об остатках средств на счетах местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"
(форма 746Д).
Оперативный отчет об остатках средств на счетах местных органов
власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
составляется коммерческими банками в тысячах рублей по состоянию
на 1, 5, 10, 15, 20, 25 числа каждого месяца по форме N 746Д
(приложение).
В оперативном отчете коммерческие банки сообщают остатки по
следующим балансовым счетам в приведенной последовательности:
- бал. счет 130 "Средства районных, городских, поселковых и
сельских бюджетов";
- бал. счет 131 "Средства окружных бюджетов";
- бал. счет 132 "Средства областных бюджетов";
- бал. счет 133 "Средства краевых бюджетов";
- бал. счет 134 "Средства республиканских бюджетов автономных
республик";
- бал. счет 142 "Текущие счета учреждений и организаций,
состоящих на местных бюджетах";
- бал. счет 170 "Привлеченные средства Министерства финансов
Российской Федерации";
- бал. счет 172 "Собственные средства предприятий и организаций
местного подчинения для финансирования государственных капитальных
вложений, операционных и других расходов";
- бал. счет 173 "Средства государственного бюджета для
финансирования капитальных вложений, операционных и других
расходов";
- бал. счет 180 "Финансирование за счет привлеченных средств
Министерства финансов Российской Федерации";
- бал. счет 182 "Финансирование государственных капитальных
вложений, операционных и других расходов за счет средств местных
бюджетов и средств предприятий и организаций местного подчинения";
- бал. счет 194 "Вложения в государственные долговые
обязательства";
- бал. счет 670 "Средства для оказания временной финансовой
помощи";
- бал. счет 671 "Счета по перераспределению средств";
- бал. счет 692 "Средства фондов обязательного медицинского
страхования";
- бал. счет 693 "Российский фонд федерального имущества";
- бал. счет 694 "Фонд социальной поддержки населения";
- бал. счет 698 "Расходы государственного Фонда занятости
населения Российской Федерации";
- бал. счет 699 "Средства государственного Фонда занятости
населения Российской Федерации";
- бал. счет 762 "Фонд социального страхования Российской
Федерации";
- бал. счет 747 "Особый счет местных СНД исполкомов и других
органов самоуправления для учета средств на социальное и
культурное строительство и другие цели";
- бал. счет 749 "Средства внебюджетных фондов местных СНД";
- бал. счет 750 "Средства Федерального дорожного фонда";
- бал. счет 807 "Средства Пенсионного фонда Российской
Федерации";
- бал. счет 810 "Разные средства и фонды специального
назначения";
- бал. счет 814 "Средства централизованного фонда социального
страхования колхозников";
- бал. счет 817 "Средства для выплаты временных пособий на
несовершеннолетних детей";
- бал. счет 818 "Средства, предназначенные на освоение новых
земель взамен изымаемых для несельскохозяйственных нужд";
- бал. счет 819 "Резервный фонд охраны природы для выполнения
непредвиденных работ за счет отчислений от взимаемой платы с
объединений, предприятий и организаций за выбросы загрязняющих
веществ в природную среду";
- бал. счет 820 "Ссуды на разные цели".
При отсутствии данных по какому-либо балансовому счету в
отчете, в последовательном порядке отчетных данных, указывается
цифра 0 (ноль).
В конце отчета выводится контрольный итог.
(Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации от
09.03.95 N 148).
Форма 746Д передается первоначально по телефонам 1, 5, 10, 15,
20, 25 числа каждого месяца не позднее 16 часов в Управление
организации и исполнения госбюджета и внебюджетных фондов (тел.
230-71-68, 237-99-93, 237-89-65). В случае совпадения отчетной
даты с выходным или праздничным днем отчет передается не позднее
10 часов 30 минут дня, следующего за нерабочим. Письменный отчет
высылается через экспедицию с указанием на конверте и на отчете:
уч. 83, ГУ ЦБ РФ г. Москве, Управление организации и исполнения
госбюджета и внебюджетных фондов, комн. 518.
При составлении оперативного отчета (форма 746Д) следует
руководствоваться Инструкцией Госбанка от 26 ноября 1984 года N 27
"По кассовому исполнению государственного бюджета" (пункты 391,
393, 395, 397).
Форма 746Д подписывается председателем правления банка, главным
бухгалтером, скрепляется печатью банка. Указываются Ф.И.О.
исполнителя и телефон.
Помимо письменных отчетов начиная с 1 мая 1995 года отчеты по
ф. 746 и ф. 746Д должны передаваться в ГУ ЦБ РФ по г. Москве по
автоматизированной системе электронной почты (АС ЭП).
По техническим вопросам подключения к АС ЭП следует обращаться
по телефонам: 247-27-99 (инженерный центр "АНКЕЙ") и 237-90-94 (ГУ
ЦБ РФ по г. Москве).
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Десятниченко
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 22 марта 1995 г. N 17436
ФОРМА 746Д
------------------------------------------------------------------
В адрес: уч. 83,
Наименование банка ГУ ЦБ РФ по г. Москве,
__________________ Управление организации
и исполнения госбюджета
кор. счет. ______ и внебюджетных фондов
открыт в ________ (комн. 518)
ФОРМА 746Д
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ______________ 1995 ГОДА
-------------------T--------------------¬
¦ БАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ ¦ ОСТАТОК ПО СЧЕТУ ¦
¦ +---------T----------+
¦ ¦ПАССИВ ¦ АКТИВ ¦
+------------------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+----------+
¦ КОНТРОЛЬНЫЙ ИТОГ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+-----------
Председатель
правления банка
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель: Ф.И.О. и телефон
--------------------------------
Примечания:
1. При наличии по бал. счету остатка по Активу перед суммой
ставится знак "-".
2. По бал. счету 817 А-П, при наличии активных и пассивных
остатков по лицевым счетам, остаток по счету показывается
развернуто: по Активу и Пассиву.
|
