УТРАТИЛО СИЛУ - РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ ОТ 06.09.2004 N 260-РМ
МОСКВА
МЭР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 мая 1995 г. N 277-РМ
О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЕДИНЫХ УСЛОВИЙ РАСЧЕТНО -
КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СЧЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
(с изм., согл. распоряжений Мэра от 23.05.2000 N 541-РМ,
от 30.07.2001 N 752-РМ)
В соответствии с распоряжениями мэра Москвы N 104-РМ от
03.03.95 и N 228-РМ от 04.05.95, в целях контроля за движением
бюджетных средств и распространения единых условий расчетно -
кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и
организаций г. Москвы:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.95 Основные принципы
расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий
и организаций (приложение N 1).
2. Утвердить Типовой договор расчетно - кассового обслуживания
коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и
организаций (приложение N 2).
3. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений,
управлений и подведомственных им учреждений, предприятий и
организаций обеспечить заключение договоров расчетно - кассового
обслуживания коммерческими банками счетов государственных и
муниципальных унитарных предприятий г. Москвы и государственных
учреждений г. Москвы в строгом соответствии с Типовым договором,
утвержденным настоящим распоряжением.
(п. 3 в ред. распоряжения Мэра от 23.05.2000 N 541-РМ)
4. Департаменту финансов совместно с отраслевыми органами
исполнительной власти г. Москвы на основе изучения практики
действия и функционирования введенных настоящим распоряжением
условий в срок до 01.01.96 подготовить предложения по
совершенствованию системы и форм учета оборачиваемых бюджетных
средств на счетах муниципальных предприятий и организаций.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителей премьера правительства Москвы и министра
правительства Москвы, руководителя Департамента финансов.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Приложение N 1
к распоряжению мэра Москвы
от 26 мая 1995 г. N 277-РМ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
РАСЧЕТНО - КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
СЧЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г. МОСКВЫ
1. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день
поступления платежных документов в Банк. В случае задержки
поступления платежных документов Банк принимает все меры к
обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка
зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает пени в
размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день
просрочки.
2. Банк ежемесячно производит начисление процентов владельцу
счета по ежедневному остатку денежных средств в размере не менее
10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка
Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается
Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей
суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет
бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский
муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с
30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации:
2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - на
расчетный счет Клиента. За несвоевременное начисление и выплату
процентов Банк выплачивает владельцу счета 0.7% от невнесенной
суммы процентов за каждый день просрочки.
(в ред. распоряжения Мэра от 30.07.2001 N 752-РМ)
3. До введения в действие единой автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом все
коммерческие банки Москвы, осуществляющие расчетно - кассовое
обслуживание счетов муниципальных предприятий и организаций,
обязаны ежемесячно представлять информацию о состоянии и движении
средств по соответствующим счетам. Сведения представляются в
Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме
не позднее 5 числа следующего месяца.
4. Контроль за соблюдением условий типового договора расчетно -
кассового обслуживания возлагается на держателя счета и на
обслуживающий его Банк.
5. В случае изменения действующих Основных принципов расчетно -
кассового обслуживания договор подлежит пересмотру.
Приложение N 2
к распоряжению мэра Москвы
от 26 мая 1995 г. N 277-РМ
ТИПОВОЙ ДОГОВОР РАСЧЕТНО - КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
г. Москва "____"_______1995 г.
Коммерческий банк ____________________________________________,
(наименование)
именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления
________________________, действующего на основании _____________,
(Ф.И.О.)
с одной стороны, и ________________________________, именуемое(ая)
(наименование организации)
в дальнейшем Клиент, в лице _____________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________, с другой стороны,
(дата постановления)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного
расчетно - кассового обслуживания счета ______________, владельцем
которого является __________________________________.
2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и
заемные, на счете в Банке.
3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного
уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на
счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за
достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в
Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного
рабочего дня с даты представления необходимых для оформления
документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно -
кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными
расчетными и чековыми книжками.
7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских
операций по ним гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по
поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк
до окончания операционного дня.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет ___________
в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки
поступления платежных документов Банк принимает все меры к
обеспечению их розыска. За несвоевременное, по вине Банка,
зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пени
в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день
просрочки.
10.Приме платежных документов Клиента и выдача выписок по
совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком
ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по
ежедневному остатку денежных средств на счете в размере не менее
10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка
Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается
Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей
суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет
бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский
муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с
30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной
классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а
3% на расчетный счет Клиента ______________. За несвоевременное
начисление и выплату в срок процентов Банк выплачивает клиенту
пени в размере 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый день
просрочки.
(в ред. распоряжения Мэра от 30.07.2001 N 752-РМ)
12. До введения в действие единой автоматизированной
информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан
ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и
движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент
финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение к
типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.
13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с
письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
14. В день прекращения действия настоящего договора Банк
перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и
начисленную сумму процентов по ежедневному остатку,
предусмотренную п. 11 договора, на счет, предварительно сообщенный
Клиентом. До полного перечисления остатка средств действуют
условия настоящего договора.
15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к
настоящему договору только в случае изменения Основных принципов
расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий
и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными
соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его
неотъемлемой частью.
16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о
всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и
ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице
сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в
Банке.
(п. 17 в ред. распоряжения Мэра от 23.05.2000 N 541-РМ)
18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
19. Все споры по настоящему договору разрешаются в
установленном порядке.
Юридические адреса сторон:
Банк: Клиент:
Согласовано: Департамент финансов
Приложение
к типовому договору
расчетно - кассового обслуживания
счета муниципального
предприятия (организации)
____________________
(Наименование банка)
СВЕДЕНИЯ
о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,
начисленных по ежедневным остаткам денежных средств
по счету ________________ муниципального предприятия
(организации) _______________ за ___________ 199__г.
(месяц)
из расчета _____% от ставки рефинансирования
-----------T---------T-----------T----------T----------------------¬
¦ Дата ¦ Сальдо ¦ ОБОРОТЫ ¦ Сальдо ¦Сумма начисленных ¦
¦ ¦начальное+-----T-----+конечное ¦ процентов ¦
¦ ¦ ¦ Д-т ¦ К-т ¦ +-------T------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 97% ¦ 3% ¦
+----------+---------+-----+-----+----------+-------+------+-------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+---------+-----+-----+----------+-------+------+--------
Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в
бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов
правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.
|
