Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ ПИСЬМО ОТ 21.09.95 N 15-4-14/3662 О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                                 ПИСЬМО
                 от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

             О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
                       ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП

                 (в ред. письма ЦБ РФ ГУ по г. Москве
                     от 23.10.1995 N 15-4-14/4000)

      Главное Управление Центрального банка РФ по г. Москве сообщает,
   что   в  целях  совершенствования  работы  по  сбору  и  обработке
   отчетности  московских  коммерческих  банков  (далее   по   тексту
   "БАНКИ")  по  форме 2-АП (далее по тексту "ОТЧЕТНОСТЬ") с сентября
   1995 г. вводится следующий порядок ее представления и обработки.
      1. ОТЧЕТНОСТЬ   составляется   в  соответствии  с  требованиями
   Инструкции Банка России от 20.07.93 N 45.
      2. ОТЧЕТНОСТЬ,  представляемая в ГУ ЦБ РФ по г. Москве, сдается
   БАНКОМ с описью  прилагаемых  документов  по  установленной  форме
   (приложение 1)  в  расчетно - кассовый центр по месту обслуживания
   БАНКА в соответствии со сроками, утвержденными Банком России, - не
   позднее 5-го   числа   месяца,   следующего  за  отчетным.  БАНКИ,
   обслуживающиеся в ЦОУ при ЦБ РФ, представляют ОТЧЕТНОСТЬ в ГРКЦ ГУ
   ЦБ РФ по г. Москве.

   < Порядок представления отчетности по  форме 2-АП утратил силу  в
   части, касающейся  сбора отчетов от банков посредством электронной
   почты  INFOTEL - письмо  ЦБ  РФ  ГУ  по  г. Москве от 23.10.1995 N
   15-4-14/4000 >

      3. В соответствии с описью сдаваемый комплект ОТЧЕТНОСТИ должен
   содержать:
      - оригинал ОТЧЕТНОСТИ на бумажных носителях в одном экземпляре;
      - электронную  копию  ОТЧЕТНОСТИ  на  дискете или уведомление о
   получении  электронной  копии  по  электронной почте в ГУ ЦБ РФ по
   г. Москве (сеть ИНФОТЕЛ), приведенное в приложении 2.
      4. Бумажный оригинал ОТЧЕТНОСТИ (каждая форма) должен содержать
   следующие реквизиты БАНКА:  регистрационный номер БАНКА,  название
   БАНКА,  дату  отправки  ОТЧЕТНОСТИ,  телефон  исполнителя.  Каждое
   приложение   должно   быть   подписано   руководителем  и  главным
   бухгалтером, а также заверено печатью БАНКА.
      5. При  отсутствии  данных  по  отдельным формам ОТЧЕТНОСТИ эти
   формы должны быть представлены с нулевыми данными.
      6. Правила  представления  БАНКОМ ОТЧЕТНОСТИ в виде электронной
   копии на машинных носителях определяются приложением 3.
      7. Формат представления электронной копии ОТЧЕТНОСТИ приведен в
   приложении 4.
      8. Руководители  БАНКА  несут  ответственность  за идентичность
   информации на бумажных носителях и электронной копии.
      9. В   случае   отсутствия   какого-либо   документа  из  описи
   ОТЧЕТНОСТЬ возвращается БАНКУ и считается непредставленной.
      10. После    первичного    контроля,    включающего    проверку
   комплектности  ОТЧЕТНОСТИ  и  правильности  ее   оформления,   РКЦ
   осуществляет регистрацию ОТЧЕТНОСТИ БАНКА и перезапись электронной
   копии ОТЧЕТНОСТИ на ЭВМ РКЦ.
      11. При  успешном  осуществлении  перезаписи  электронной копии
   ОТЧЕТНОСТИ РКЦ возвращает БАНКУ один экземпляр описи с отметкой  о
   дате  поступления  ОТЧЕТНОСТИ  (штампом  экспедиции)  и  магнитные
   носители (дискеты).
      12. Принятая   в  РКЦ  ОТЧЕТНОСТЬ  передается  в  ГУ ЦБ  РФ  по
   г. Москве для дальнейшей обработки.
      13. При  обнаружении ошибок в процессе обработки представленной
   ОТЧЕТНОСТИ  ГУ  ЦБ  РФ  по  г.  Москве  информирует  БАНК  и  БАНК
   представляет  в  расчетно  -  кассовый центр полный комплект новой
   ОТЧЕТНОСТИ на  бумажных  и  магнитных  носителях  (с  обязательной
   надписью  "Замена") вместе с объяснительной запиской и с указанием
   исправлений.
      14. К   БАНКАМ,  допустившим  нарушение  порядка  представления
   ОТЧЕТНОСТИ,  ГУ  ЦБ  РФ  по г. Москве  будет  применять   санкции,
   предусмотренные     действующим    законодательством    Российской
   Федерации.

                                               Заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                     А.Ю. Симановский





                                                       Приложение N 1
                                       к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

   < Порядок представления отчетности по  форме 2-АП утратил силу  в
   части, касающейся  сбора отчетов от банков посредством электронной
   почты INFOTEL - письмо ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.10.1995 N 15-4-14/4000>

                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

              коммерческого банка _______________________,
                  направляемых в ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                  в комплекте отчетности по форме 2-АП
                         за ________ 19__ года

   ----T--------------------------------------------------T----------¬
   ¦ N ¦ Наименование документа                           ¦  Кол-во  ¦
   ¦п/п¦                                                  ¦  экземпл.¦
   +---+--------------------------------------------------+----------+
   ¦ 1.¦Оригинал отчетности 2-АП на бумажном носителе     ¦     1    ¦
   ¦ 2.¦Электронная копия отчетности на дискете           ¦     1    ¦
   ¦   ¦или уведомление о получении электронной копии     ¦          ¦
   ¦   ¦отчетности по электронной почте ГУ ЦБ РФ по       ¦          ¦
   ¦   ¦г. Москве (сеть ИНФОТЕЛ)                          ¦          ¦
   L---+--------------------------------------------------+-----------

   Председатель Правления

   Главный бухгалтер

        МП                                       Отчет поступил в РКЦ

   "___"___________ 1995 года            "___" ___________ 1995  года

                                                            Штамп РКЦ





                                                       Приложение N 2
                                       к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662


   < Порядок представления отчетности по форме 2-АП - утратил силу  в
   части, касающейся  сбора отчетов от банков посредством электронной
   почты  INFOTEL - письмо  ЦБ  РФ  ГУ  по  г. Москве от 23.10.1995 N
   15-4-14/4000 >

     Клиенту АС ЭП ГУ ЦБ РФ по г. Москве  X-BANK (или филиал банка)

                        Уведомление о получении

         Ваше сообщение, переданное на адрес APKB@PB, получено

   ______   _________________ .
   (дата)   (время получения)

             Информация поступила на обработку и контроль.





                                                       Приложение N 3
                                       к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

                         ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
                    КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ ЭЛЕКТРОННОЙ
                     КОПИИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП

      1. Электронные копии ОТЧЕТНОСТИ по форме 2-АП представляются  в
   ГУ ЦБ РФ по г.  Москве вместе с оригиналами ОТЧЕТНОСТИ на бумажном
   носителе. Приемка  ОТЧЕТНОСТИ   выполняется   в   РКЦ   по   месту
   обслуживания БАНКА.  Приемка ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВ,  обслуживающихся в
   ЦОУ при ЦБ РФ, производится в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве.
      2. Ответственность  за идентичность данных на бумажном носителе
   и электронной копии несет руководство БАНКА.
      3. Электронная  копия  ОТЧЕТНОСТИ представляется в ГУ ЦБ в виде
   двух файлов передачи (файлов в формате DBASE),  содержащих  данные
   отчетов.   Структуры  и  названия  файлов  полностью  определяются
   описанием, приведенным в приложении 4.
      4. Перед  передачей  электронной копии в ГУ ЦБ РФ по г.  Москве
   она должна быть проверена на отсутствие компьютерных "вирусов".
      5. Формы   ОТЧЕТНОСТИ   на   бумажных  носителях  подписываются
   руководителями БАНКА, заверяются печатью и представляется вместе с
   электронными копиями форм ОТЧЕТНОСТИ.
      6. Файлы передачи,  содержащие  электронные  копии  ОТЧЕТНОСТИ,
   проверенные  на  отсутствие компьютерных "вирусов",  передаются на
   дискетах вместе с оригиналами ОТЧЕТНОСТИ на  бумажном  носителе  в
   расчетно  -  кассовый  центр  по  месту  обслуживания БАНКА или по
   электронной почте ГУ ЦБ РФ по г.  Москве по адресу APKB@PB в  виде
   первого и второго прикреплений к сообщению.
      7. На дискетах с электронными копиями  ОТЧЕТНОСТИ  должны  быть
   написаны: название, регистрационный номер БАНКА и месяц ОТЧЕТНОСТИ
   и название формы ОТЧЕТНОСТИ (2-АП).

   < Порядок представления отчетности по  форме 2-АП - утратил силу  в
   части, касающейся  сбора отчетов от банков посредством электронной
   почты  INFOTEL - письмо ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 23.10.1995 N 15-4-14/4000 >

      9. В  случае  передачи ОТЧЕТНОСТИ по электронной почте ГУ ЦБ РФ
   вместо дискет   с   электронными   копиями   документов   в    РКЦ
   представляется  уведомление  о получении ОТЧЕТНОСТИ по электронной
   почте ГУ ЦБ РФ по  г.  Москве.  Текст  уведомления  представлен  в
   приложении 2.





                                                       Приложение N 4
                                       к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                от 21 сентября 1995 г. N 15-4-14/3662

   < Порядок представления отчетности по  форме 2-АП утратил силу  в
   части, касающейся  сбора отчетов от банков посредством электронной
   почты  INFOTEL - письмо  ЦБ  РФ  ГУ  по  г. Москве от 23.10.1995 N
   15-4-14/4000 >

                       СТРУКТУРА ФАЙЛОВ ПЕРЕДАЧИ,
               СОДЕРЖАЩИХ ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ ОТЧЕТОВ 2-АП
                            В ФОРМАТЕ DBASE

      Данные отчетов  2-АП,   представляемых   коммерческим   БАНКОМ,
   содержатся  в двух связанных базах данных.  Первая из них содержит
   данные 1-го и 2-го разделов формы,  а вторая -  данные  справки  к
   форме  2-АП.  Одному  отчету банка одновременно соответствуют одна
   запись в базе данных AP*****.DBF  и  одна  запись  в  базе  данных
   APS*****.DBF.
      Символы "*****"  в  названиях  файлов  строго индивидуальны для
   каждого коммерческого БАНКА и представляют  собой  номер  лицензии
   БАНКА.  В  качестве  примера  можно  привести  следующие  названия
   файлов:
        ap5.DBF    - названия файлов передачи, представляемых БАНКОМ
        aps5.DBF   - с лицензией N 5;

        ap123.DBF  - названия файлов передачи, представляемых БАНКОМ
        aps123.DBF - с лицензией N 123.

                     ----------------------------¬
                     ¦  База данных AP*****.DBF  ¦
                     L----------------------------

      Эта база данных содержит данные 1 и 2-го разделов формы 2-АП.

   Field  Field Name  Type       Width    Dec

       1  REGN        Numeric        5          номер лицензии
       2  NAME        Character     30          наименование банка

       3  MONTH       Numeric        3          месяц отчетности
       4  YEAR        Numeric        5          год отчетности
       5  PERIOD      Character      1          период отчетности

       6  FIO_ISPOLN  Character     30          Ф.И.О. исполнителя
       7  TEL_ISPOLN  Character     30          его телефон

       8  I01A1       Numeric       17      3   строка 1 столбец 1
       9  I01A2       Numeric       17      3   строка 1 столбец 2
      10  I01P1       Numeric       17      3   строка 1 столбец 3
      11  I01P2       Numeric       17      3   строка 1 столбец 4

      12  I02A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      13  I02A2       Numeric       17      3
      14  I02P1       Numeric       17      3
      15  I02P2       Numeric       17      3

      16  I03A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      17  I03A2       Numeric       17      3
      18  I03P1       Numeric       17      3
      19  I03P2       Numeric       17      3

      20  I04A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      21  I04A2       Numeric       17      3
      22  I04P1       Numeric       17      3
      23  I04P2       Numeric       17      3

      24  I05A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      25  I05A2       Numeric       17      3
      26  I05P1       Numeric       17      3
      27  I05P2       Numeric       17      3

      28  I06A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      29  I06A2       Numeric       17      3
      30  I06P1       Numeric       17      3
      31  I06P2       Numeric       17      3

      32  I07A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      33  I07A2       Numeric       17      3
      34  I07P1       Numeric       17      3
      35  I07P2       Numeric       17      3

      36  I08A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      37  I08A2       Numeric       17      3
      38  I08P1       Numeric       17      3
      39  I08P2       Numeric       17      3

      40  I09A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      41  I09A2       Numeric       17      3
      42  I09P1       Numeric       17      3
      43  I09P2       Numeric       17      3

      44  I10A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      45  I10A2       Numeric       17      3
      46  I10P1       Numeric       17      3
      47  I10P2       Numeric       17      3

      48  I11A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      49  I11A2       Numeric       17      3
      50  I11P1       Numeric       17      3
      51  I11P2       Numeric       17      3

      52  I12A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      53  I12A2       Numeric       17      3
      54  I12P1       Numeric       17      3
      55  I12P2       Numeric       17      3

      56  I13A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      57  I13A2       Numeric       17      3
      58  I13P1       Numeric       17      3
      59  I13P2       Numeric       17      3

      60  I14A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      61  I14A2       Numeric       17      3
      62  I14P1       Numeric       17      3
      63  I14P2       Numeric       17      3

      64  I15A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      65  I15A2       Numeric       17      3
      66  I15P1       Numeric       17      3
      67  I15P2       Numeric       17      3

      68  I16A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      69  I16A2       Numeric       17      3
      70  I16P1       Numeric       17      3
      71  I16P2       Numeric       17      3

      72  I17A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      73  I17A2       Numeric       17      3
      74  I17P1       Numeric       17      3
      75  I17P2       Numeric       17      3

      76  I18A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      77  I18A2       Numeric       17      3
      78  I18P1       Numeric       17      3
      79  I18P2       Numeric       17      3

      80  I19A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      81  I19A2       Numeric       17      3
      82  I19P1       Numeric       17      3
      83  I19P2       Numeric       17      3

      84  I20A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      85  I20A2       Numeric       17      3
      86  I20P1       Numeric       17      3
      87  I20P2       Numeric       17      3

      88  I21A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      89  I21A2       Numeric       17      3
      90  I21P1       Numeric       17      3
      91  I21P2       Numeric       17      3

      92  I22A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      93  I22A2       Numeric       17      3
      94  I22P1       Numeric       17      3
      95  I22P2       Numeric       17      3

      96  I23A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      97  I23A2       Numeric       17      3
      98  I23P1       Numeric       17      3
      99  I23P2       Numeric       17      3

     100  I24A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
     101  I24A2       Numeric       17      3
     102  I24P1       Numeric       17      3
     103  I24P2       Numeric       17      3

     104  I25A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
     105  I25A2       Numeric       17      3
     106  I25P1       Numeric       17      3
     107  I25P2       Numeric       17      3

     108  I26A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
     109  I26A2       Numeric       17      3
     110  I26P1       Numeric       17      3
     111  I26P2       Numeric       17      3

     112  I27A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
     113  I27A2       Numeric       17      3
     114  I27P1       Numeric       17      3
     115  I27P2       Numeric       17      3

     116  I28A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
     117  I28A2       Numeric       17      3
     118  I28P1       Numeric       17      3
     119  I28P2       Numeric       17      3

                 -------------------------------------¬
                 ¦ Структура базы данных APS*****.DBF ¦
                 L-------------------------------------

          Эта база данных содержит данные справки отчета 2-ап.

   Field  Field Name  Type       Width    Dec

       1  REGN        Numeric        5          номер лицензии
       2  NAME        Character     30          наименование банка

       3  MONTH       Numeric        3          месяц отчетности
       4  YEAR        Numeric        5          год отчетности
       5  PERIOD      Character      1          период отчетности

       6  I29A1       Numeric       17      3   строка 29 столбец 1
       7  I29A2       Numeric       17      3   строка 29 столбец 2
       8  I29P1       Numeric       17      3   строка 29 столбец 3

      10  I30A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      11  I30A2       Numeric       17      3
      12  I30P1       Numeric       17      3

      14  I31A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      15  I31A2       Numeric       17      3
      16  I31P1       Numeric       17      3

      18  I32A1       Numeric       17      3   аналогично предыдущ.
      19  I32A2       Numeric       17      3
      20  I32P1       Numeric       17      3





<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz