ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России) НАЧАЛЬНИКАМ РКЦ,
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРАВЛЕНИЯ
по г. Москве КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
22 сентября 1995 г.
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ 2-АП
Главное Управление Центрального Банка РФ по г. Москве
сообщает, что в целях совершенствования работы по сбору и
обработке отчетности московских коммерческих банков (далее по
тексту "БАНКИ") по форме 2-АП (далее по тексту "ОТЧЕТНОСТЬ") с
сентября 1995г. вводится следующий порядок ее представления и
обработки.
1. ОТЧЕТНОСТЬ составляется в соответствии с требованиями
инструкции Банка России от 20.07.93 N45.
2. ОТЧЕТНОСТЬ, представляемая в ГУ ЦБ РФ по г.Москве, сдается
БАНКОМ с описью прилагаемых документов по установленной форме
(Приложение 1) в расчетно-кассовый центр по месту обслуживания
БАНКА, в соответствии со сроками, утвержденными Банком России - не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. БАНКИ,
обслуживающиеся в ЦОУ при ЦБ РФ, представляют ОТЧЕТНОСТЬ в ГРКЦ ГУ
ЦБ РФ по г.Москве.
3. В соответствии с описью, сдаваемый комплект отчетности
должен содержать:
- оригинал отчетности на бумажных носителях в одном
экземпляре;
- электронную копию отчетности на дискете или уведомление о
получении электронной копии по электронной почте в ГУ ЦБ РФ по
г.Москве (сеть ИНФОТЕЛ), приведенное в Приложении 2.
4. Бумажный оригинал отчетности (каждая форма) должен
содержать следующие реквизиты банка: регистрационный номер банка,
название банка, дату отправки отчетности, телефон исполнителя.
Каждое приложение должно быть подписано руководителем и главным
бухгалтером, а также заверено печатью БАНКА.
5. При отсутствии данных по отдельным формам отчетности, эти
формы должны быть представлены с нулевыми данными.
6. Правила представления Банком отчетности в виде электронной
копии на машинных носителях определяются Приложением 3.
7. Формат представления электронной копии отчета приведен в
Приложении 4.
8. Руководители БАНКА несут ответственность за идентичность
информации на бумажных носителях и электронной копии.
9. В случае отсутствия какого-либо документа из описи,
отчетность возвращается БАНКУ и считается непредставленной.
10. После первичного контроля, включающего проверку
комплектности отчетности и правильности ее оформления, РКЦ
осуществляет регистрацию отчетности Банка и перезапись электронной
копии отчетности на ЭВМ РКЦ.
11. При успешном осуществлении перезаписи электронной копии
отчетности РКЦ возвращает БАНКУ один экземпляр описи с отметкой о
дате поступления отчетности (штампом экспедиции) и магнитные
носители (дискеты).
12. Принятая в РКЦ отчетность передается в ГУ ЦБ РФ по г.
Москве для дальнейшей обработки.
13. При обнаружении ошибок в процессе обработки представленной
отчетности ГУ ЦБ РФ по г. Москве информирует БАНК и БАНК
представляет в расчетно-кассовый центр полный комплект новой
отчетности на бумажных и магнитных носителях (с обязательной
надписью "Замена") вместе с объяснительной запиской и с указанием
исправлений.
14. К БАНКАМ, допустившим нарушение порядка представления
отчетности, ГУ ЦБ РФ по г.Москве будет применять санкции,
предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
Приложение 1 на 1 странице "Опись документов"
Приложение 2 на 1 странице "Уведомление о получении"
Приложение 3 на 1 странице "Правила представления"
Приложение 4 на 4 страницах "Формат электронной копии"
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ПО Г.МОСКВЕ А.Ю.Симановский
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
О П И С Ь Д О К У М Е H Т О В
коммерческого банка ___________________________________,
направляемых в ГУ ЦБ РФ по г.Москве в комплекте
отчетности по форме 2-АП за ________ 19__ года
-------------------------------------------------------------------
N Наименование документа Кол-во
п/п экземпл.
-------------------------------------------------------------------
1. Оригинал отчетности 2-АП на бумажном носителе 1
2. Электронная копия отчетности на дискете 1
или уведомление о получении электронной копии
отчетности по электронной почте ГУ ЦБ РФ по
г.Москве (сеть Инфотел)
-------------------------------------------------------------------
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МП Отчет поступил в РКЦ
"___"___________ 1995 года "___" ___________ 1995 года
Штамп РКЦ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Клиенту АС ЭП ГУ ЦБ РФ по г. Москве X-BANK (или филиал банка)
Уведомление о получении
Ваше сообщение, переданное на адрес APKB@PB, получено
------ -----------------
(дата) (время получения)
Информация поступила на обработку и контроль.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Правила представления
коммерческим банком электронной
копии отчетности по форме 2-АП
1. Электронные копии отчетности по форме 2-АП представляются
в ГУ ЦБ РФ по г. Москве вместе с оригиналами отчетности на бумаж-
ном носителе. Приемка отчетности выполняется в РКЦ по месту обс-
луживания БАНКА. Приемка отчетности банков, обслуживающихся в ЦОУ
при ЦБ РФ, производится в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г.Москве.
2. Ответственность за идентичность данных на бумажном носи-
теле и электронной копии несет руководство БАНКА.
3. Электронная копия отчетности представляется в ГУ ЦБ в ви-
де двух файлов передачи (файлов в формате DBASE), содержащих дан-
ные отчетов. Структуры и названия файлов полностью определяются
описанием, приведенным в Приложении 4.
4. Перед передачей электронной копии в ГУ ЦБ РФ по г.Москве,
она должна быть проверена на отсутствие компьютерных "вирусов".
5. Формы отчетности на бумажных носителях подписываются ру-
ководителями БАНКА, заверяются печатью и представляется вместе с
электронными копиями форм отчетности.
6. Файлы передачи, содержащие электронные копии отчетности,
проверенные на отсутствие компьютерных "вирусов", передаются на
дискетах вместе с оригиналами отчетности на бумажном носителе в
расчетно-кассовый центр по месту обслуживания БАНКА или по элект-
ронной почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве по адресу APKB@PB в виде пер-
вого и второго прикреплений к сообщению.
7. На дискетах с электронными копиями отчетности должны быть
написаны : название, регистрационный номер БАНКА и месяц отчет-
ности и название формы отчетности (2-АП).
9. В случае передачи отчетности по электронной почте ГУ ЦБ
РФ, вместо дискет с электронными копиями документов, в РКЦ предс-
тавляется уведомление о получении отчетности по электронной почте
ГУ ЦБ РФ по г.Москве.Текст уведомления представлен в Приложении
2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Структуры файлов передачи, содержащих электронные копии
отчетов 2-АП в формате Dbase
Данные отчетов 2-ап, представляемых коммерческим банком, со-
держатся в двух связанных базах данных. Первая их них содержит
данные 1 и 2 разделов формы а вторая - данные справки к форме
2-ап. Одному отчету банка одновременно соответствуют одна запись
в базе данных AP*****.DBF и одна запись в базе данных
APS*****.DBF
Символы "*****" в названиях файлов строго индивидуальны для
каждого коммерческого банка и представляют собой номер лицензии
банка. В качестве примера можно привести следующие названия фай-
лов:
ap5.DBF - названия файлов передачи, представляемых банком
aps5.DBF - с лицензией N 5.
ap123.DBF - названия файлов передачи, представляемых банком
aps123.DBF - с лицензией N 123.
----------------------------¬
¦ База данных AP*****.DBF ¦
L----------------------------
Эта база данных содержит данные 1 и 2 разделов формы 2-ап.
Field Field Name Type Width Dec
1 REGN Numeric 5 номер лицензии
2 NAME Character 30 наименование банка
3 MONTH Numeric 3 месяц отчетности
4 YEAR Numeric 5 год отчетности
5 PERIOD Character 1 период отчетности
6 FIO_ISPOLN Character 30 Ф.И.О. исполнителя
7 TEL_ISPOLN Character 30 его телефон
8 I01A1 Numeric 17 3 строка 1 столбец 1
9 I01A2 Numeric 17 3 строка 1 столбец 2
10 I01P1 Numeric 17 3 строка 1 столбец 3
11 I01P2 Numeric 17 3 строка 1 столбец 4
12 I02A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
13 I02A2 Numeric 17 3
14 I02P1 Numeric 17 3
15 I02P2 Numeric 17 3
16 I03A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
17 I03A2 Numeric 17 3
18 I03P1 Numeric 17 3
19 I03P2 Numeric 17 3
20 I04A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
21 I04A2 Numeric 17 3
22 I04P1 Numeric 17 3
23 I04P2 Numeric 17 3
24 I05A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
25 I05A2 Numeric 17 3
26 I05P1 Numeric 17 3
27 I05P2 Numeric 17 3
28 I06A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
29 I06A2 Numeric 17 3
30 I06P1 Numeric 17 3
31 I06P2 Numeric 17 3
32 I07A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
33 I07A2 Numeric 17 3
34 I07P1 Numeric 17 3
35 I07P2 Numeric 17 3
36 I08A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
37 I08A2 Numeric 17 3
38 I08P1 Numeric 17 3
39 I08P2 Numeric 17 3
40 I09A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
41 I09A2 Numeric 17 3
42 I09P1 Numeric 17 3
43 I09P2 Numeric 17 3
44 I10A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
45 I10A2 Numeric 17 3
46 I10P1 Numeric 17 3
47 I10P2 Numeric 17 3
48 I11A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
49 I11A2 Numeric 17 3
50 I11P1 Numeric 17 3
51 I11P2 Numeric 17 3
52 I12A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
53 I12A2 Numeric 17 3
54 I12P1 Numeric 17 3
55 I12P2 Numeric 17 3
56 I13A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
57 I13A2 Numeric 17 3
58 I13P1 Numeric 17 3
59 I13P2 Numeric 17 3
60 I14A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
61 I14A2 Numeric 17 3
62 I14P1 Numeric 17 3
63 I14P2 Numeric 17 3
64 I15A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
65 I15A2 Numeric 17 3
66 I15P1 Numeric 17 3
67 I15P2 Numeric 17 3
68 I16A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
69 I16A2 Numeric 17 3
70 I16P1 Numeric 17 3
71 I16P2 Numeric 17 3
72 I17A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
73 I17A2 Numeric 17 3
74 I17P1 Numeric 17 3
75 I17P2 Numeric 17 3
76 I18A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
77 I18A2 Numeric 17 3
78 I18P1 Numeric 17 3
79 I18P2 Numeric 17 3
80 I19A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
81 I19A2 Numeric 17 3
82 I19P1 Numeric 17 3
83 I19P2 Numeric 17 3
84 I20A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
85 I20A2 Numeric 17 3
86 I20P1 Numeric 17 3
87 I20P2 Numeric 17 3
88 I21A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
89 I21A2 Numeric 17 3
90 I21P1 Numeric 17 3
91 I21P2 Numeric 17 3
92 I22A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
93 I22A2 Numeric 17 3
94 I22P1 Numeric 17 3
95 I22P2 Numeric 17 3
96 I23A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
97 I23A2 Numeric 17 3
98 I23P1 Numeric 17 3
99 I23P2 Numeric 17 3
100 I24A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
101 I24A2 Numeric 17 3
102 I24P1 Numeric 17 3
103 I24P2 Numeric 17 3
104 I25A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
105 I25A2 Numeric 17 3
106 I25P1 Numeric 17 3
107 I25P2 Numeric 17 3
108 I26A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
109 I26A2 Numeric 17 3
110 I26P1 Numeric 17 3
111 I26P2 Numeric 17 3
112 I27A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
113 I27A2 Numeric 17 3
114 I27P1 Numeric 17 3
115 I27P2 Numeric 17 3
116 I28A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
117 I28A2 Numeric 17 3
118 I28P1 Numeric 17 3
119 I28P2 Numeric 17 3
-------------------------------------¬
¦ Структура базы данных APS*****.DBF ¦
L-------------------------------------
Эта база данных содержит данные справки отчета 2-ап
Field Field Name Type Width Dec
1 REGN Numeric 5 номер лицензии
2 NAME Character 30 наименование банка
3 MONTH Numeric 3 месяц отчетности
4 YEAR Numeric 5 год отчетности
5 PERIOD Character 1 период отчетности
6 I29A1 Numeric 17 3 строка 29 столбец 1
7 I29A2 Numeric 17 3 строка 29 столбец 2
8 I29P1 Numeric 17 3 строка 29 столбец 3
10 I30A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
11 I30A2 Numeric 17 3
12 I30P1 Numeric 17 3
14 I31A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
15 I31A2 Numeric 17 3
16 I31P1 Numeric 17 3
18 I32A1 Numeric 17 3 аналогично предыдущ.
19 I32A2 Numeric 17 3
20 I32P1 Numeric 17 3
|
