ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
29 сентября 1995 г. N 15-4-14/3762
О ПОРЯДКЕ ОБРАБОТКИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМАМ 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)
В дополнение к распоряжению от 17.08.95 N 130 Главное
управление Банка России по г. Москве направляет прилагаемые
Порядок обработки отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) в РКЦ ГУ
ЦБ РФ по г. Москве и перечень электронных данных, направленных ГУ
В РКЦ по электронной почте ИНФОТЕЛ (приложение).
Настоящий Порядок:
1. Согласуется с Разъяснениями по порядку представления банками
и филиалами отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ), изложенными в
письме ГУ от 26.09.95 N 15-4-5/3710 (направленными в РКЦ для
банков и филиалов письмом ГУ от 26.09.95 N 15-4-14/3711).
2. Оперирует терминами и сокращениями, используемыми в
указанных разъяснениях.
Прошу обеспечить прием, обработку и представление в ГУ
отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) в соответствии с указанным
Порядком начиная с 3 октября 1995 г.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.Ю. Симановский
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 29 сентября 1995 г. N 15-4-14/3762
ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ 1-Н
(1-НФ, 1-НЗ) В РКЦ ГУ ЦБ РФ ПО Г. МОСКВЕ
1. Субъектами представления отчетности по формам 1-Н (1-НФ,
1-НЗ) являются зарегистрированные в г. Москве и уполномоченные на
проведение валютных операций банки и филиалы банков (далее - Банки
и Филиалы).
2. Клиентом Расчетно - кассового центра ГУ (РКЦ) является
субъект представления отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ),
обслуживающийся в данном РКЦ. РКЦ ГУ осуществляют обслуживание
клиентов, заключающееся в приеме комплектов отчетности от клиентов
и в информационном сопровождении клиентов.
РКЦ ГУ осуществляют прием комплектов отчетности только от своих
клиентов. В соответствии с п. 16 разъяснений РКЦ ГУ не
осуществляют обслуживание Сбербанка РФ, Агропромбанка РФ и их
филиалов.
Главный Расчетно - кассовый центр ГУ (ГРКЦ) распространяет
сферу обслуживания на Банки и Филиалы, обслуживаемые в ЦОУ ЦБ РФ.
3. Прием комплектов отчетности состоит из:
1) сверки представляемых клиентами документов в составе
комплектов отчетности по описи;
2) антивирусной обработки НГМД (дискет), представляемых
клиентами;
3) обработки электронных копий на НГМД, представляемых
клиентами;
4) регистрации комплектов отчетности.
Прием комплектов отчетности сопровождается соответствующими
записями в журнале регистрации, за исключением случаев непринятия
(возврата) комплектов отчетности.
Информационное сопровождение клиентов заключается в передаче
клиентам поступающих из ГУ электронных документов, касающихся
отчетности по формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ) (новых версий ПО,
сопровождающих электронных писем и пр.) и ксерокопий адресованных
клиентам соответствующих писем ГУ на бумажном носителе.
РКЦ ГУ осуществляют информационное сопровождение клиентов как
по мере запросов со стороны клиентов, так и в соответствии с
письмами ГУ. Банки и Филиалы банков, пополняющие перечень клиентов
РКЦ, незамедлительно включаются в обслуживание со стороны РКЦ.
4. На каждый месяц, за который происходит сдача клиентами
комплектов отчетности, в РКЦ заводится соответствующий журнал
регистрации. Порядок ведения журналов регистрации описан в п. 8.
В соответствии с п. 5 разъяснений клиенты осуществляют в
необходимых случаях уточнение отчетности представлением отдельных
комплектов отчетности.
РКЦ не осуществляют прием комплектов отчетности от клиентов за
месяцы, предшествующие маю 1995 г., и предлагают клиентам
отправлять такие документы через экспедицию ГРКЦ.
5. Осуществление РКЦ сверки комплекта отчетности клиента по
описи заключается в:
1) проверке на полноту комплекта отчетности в соответствии с
п. 1 разъяснений. В случае неполноты комплекта отчетности
необходимо вернуть клиенту комплект отчетности и проинформировать
о причине возврата;
2) сверке представленных документов в составе комплекта
отчетности по описи в соответствии с п. 3 Разъяснений.
Если в составе комплекта отчетности представляются документы, о
которых нет соответствующей записи в описи, необходимо вернуть
клиенту эти документы с разъяснением причины возврата, предложив
ему дополнить опись. Документы, не относящиеся к отчетности по
формам 1-Н (1-НФ, 1-НЗ), должны направляться клиентом по адресу в
установленном для них порядке (почтой или через экспедицию).
Если в составе комплекта отчетности отсутствуют документы, о
которых есть соответствующая запись в описи, необходимо сообщить
об этом клиенту и вернуть ему комплект отчетности, предложив
переоформить опись.
В случае некорректного составления описи в соответствии с п. 13
разъяснений необходимо проинформировать об этом клиента и вернуть
комплект отчетности, предложив также переоформить опись;
3) проверке на комплектность печатной формы в соответствии с
п. 10 разъяснений. В случае некомплектности печатной формы
необходимо вернуть клиенту комплект отчетности и проинформировать
о причине возврата;
4) проверке наличия печати и подписи ответственного лица
клиента на бланке листа реквизитов печатной формы, а также наличия
печати и подписей руководства на бланке представленной клиентом
описи. Любые исправления в каждом экземпляре описи заверяются
клиентом и сотрудником РКЦ. В том случае, если указанные документы
не заверены должным образом, комплект отчетности возвращается
клиенту с указанием причины возврата;
5) проверке на правильность заполнения листа реквизитов
печатной формы в соответствии с пп. 9 и 11 разъяснений.
В случае представления клиентом не своего комплекта отчетности
(например, представления Банком отчетности своего Филиала в
составе комплекта отчетности Банка) необходимо вернуть клиенту
комплект отчетности и проинформировать о причине возврата.
В случае некорректного или неполного заполнения листа
реквизитов необходимо вернуть клиенту комплект отчетности,
проинформировать о причине возврата и предложить оформить лист
реквизитов соответствующим образом.
Под регистрационным номером Банка понимается номер банковской
лицензии. Под регистрационным номером Филиала понимается номер
лицензии головного Банка и порядковый регистрационный номер
Филиала, разделенные знаком дробь "/". В качестве кода территории
принимаются только 4-значные числа, соответствующие коду
территории ГУ по г. Москве, т.е. "1145". В качестве кода ОКПО
принимаются только 8-значные числа.
Также проверяется месяц, за который представляется комплект
отчетности, указываемый в листе реквизитов печатной формы. В
случае неправильного указания месяца клиенту должно быть
предложено переоформить соответствующим образом лист реквизитов. В
случае представления комплекта отчетности за месяцы,
предшествующие маю 1995 г., необходимо предложить клиенту
направить эти документы в установленном порядке (п. 4).
При наличии записи "Замена" в описи и надписи "Замена" на листе
реквизитов печатной формы делается соответствующая пометка в
журнале регистрации. При несоответствии данных пометок в описи и
на листе реквизитов необходимо предложить клиенту устранить данное
несоответствие;
6) проверке структуры основного раздела формы и справки на
соответствие требованиям инструкции ЦБ РФ N 28 от 24.04.95. В
случае представления клиентом основного раздела формы или справки
с существенными отличиями от требуемой в Инструкции структуры
необходимо вернуть клиенту комплект отчетности и проинформировать
его о причине возврата;
7) проверке наличия электронной копии на представляемом
клиентом НГМД в соответствии с п. 14 разъяснений и прилагаемых к
разъяснениям Правил по формированию и представлению электронных
копий отчетности. В соответствии с указанными Правилами
электронная копия предоставляется клиентом на НГМД или по ЭП
ИНФОТЕЛ. Электронная копия, записанная на НГМД, представляет из
себя содержащийся в корневой директории НГМД файл со следующим
шаблоном имени: Npmmr.ARJ, где:
p - символ "B" (для Банка) или символ "F" (для Филиала)
mm - 2-значный номер того месяца, за который представляется
отчетность
r - введенный в ПО регистрационный номер Банка.
Примеры файлов:
NB0998.ARJ - для Банка с регистрационным номером 98 за сентябрь
NB103996.ARJ - для Банка с регистрационным номером 3996 за
октябрь
NF054.ARJ - для Филиала с регистрационным номером Банка 4 за
май.
Файлы, не соответствующие приведенному шаблону, не являются
электронными копиями. В случае отсутствия на предоставляемом
клиентом НГМД электронных копий следует сделать об этом пометку в
описи, вернуть клиенту комплект отчетности и проинформировать
клиента о причине возврата.
В случае несоответствия номеров месяца, за который
представляется комплект отчетности, и регистрационных номеров,
указанных в имени файла электронной копии и листе реквизитов
печатной формы, следует сделать об этом пометку в описи, вернуть
клиенту комплект отчетности и проинформировать клиента о причине
возврата.
Перед просмотром НГМД для проверки наличия электронных копий
необходимо предварительно обработать НГМД пакетом антивирусных
программ (см. п. 6);
8) проверке представленного клиентом Уведомления при передаче
электронных копий по ЭП ИНФОТЕЛ. Шаблон Уведомления приведен в
приложении 2 к письму ГУ от 11.08.95 N 15-4-5/3167. В соответствии
с этим письмом и разъяснениями клиент передает электронные копии
по ЭП на определенный для клиентов адрес: F1NKВ@PB. Указанный в
Уведомлении адрес приема должен соответствовать вышеприведенному
адресу. В случае иного адреса пересылки, приведенного в
Уведомлении (например, F1NRKC, FINKB, F1NK, F746 и пр.), следует
проинформировать клиента о возможной утере переданных по ЭП
электронных файлов и о необходимости повторной пересылки при
строгом соблюдении Правил и разъяснений (п. 14);
9) В случае представления клиентом нестандартного НГМД
(отформатированного с нестандартной плотностью или имеющего размер
5,25") и невозможностью РКЦ в этом случае произвести считку данных
с НГМД следует проинформировать клиента о необходимости соблюдения
требований Правил, сообщить клиенту об отправке НГМД на
экспертизу, сделать необходимую пометку в описи и в журнале
регистрации и переслать в ГУ нестандартный НГМД в составе
ежедневно передаваемой зарегистрированной отчетности в
соответствии с приведенным в п. 9 порядком.
6. Осуществление РКЦ антивирусной обработки НГМД (дискет),
представляемых клиентами, представляет из себя проверку НГМД на
наличие компьютерных "вирусов" с помощью поставляемого ГУ и
периодически обновляемого пакета антивирусных программ (ПАП).
Для подготовки ПАП к работе необходимо скопировать в любую
выделенную для целей антивирусной обработки директорию жесткого
диска компьютера (в том числе и в корневую) поставляемые файлы
NEW_AIDS.EXE и NEWDRWEB.EXE. После копирования, находясь в
выделенной директории, необходимо поочередно выполнить следующие
команды: NEW_AIDS.EXE и затем NEWDRWEB.EXE
При этом в выделенной директории создадутся две поддиректории
../AIDSTEST и ../WEB. После успешного создания этих директорий
файлы NEW_AIDS.EXE и NEWDRWEB.EXE могут быть удалены.
ПАП состоит из 2 антивирусных программ, которые должны быть
поочередно запущены:
1) Войдя в поддиректорию /AIDSTEST, необходимо вставить НГМД в
соответствующий дисковод (например A:) и выполнить команду:
AIDSTEST.EXE A: /f/g/q/s/paids.inf.
Во время работы программы следует проследить наличие вирусов на
НГМД и результаты антивирусной обработки. В случае наличия вирусов
необходимо:
а) выполнить команду: TYPE AIDS.INF >> AVLPddmm.INF
Здесь dd и mm представляют из себя дату обработки НГМД в РКЦ.
Примеры команд:
TYPE AIDS.INF >> AVLP2709.INF - при обработке НГМД 27 сентября
TYPE AIDS.INF >> AVLP0310.INF - при обработке НГМД 3 октября;
б) указать клиенту на необходимость проведения антивирусной
обработки в соответствии с пп. 4в и 5в Правил;
в) в случае наличия сообщений о невозможности обезвреживания
найденных "вирусов" следует вернуть клиенту комплект отчетности и
проинформировать о причине возврата;
г) распечатать содержимое файла AIDS.INF и передать его
клиенту;
д) сделать необходимые пометки в описи и в журнале регистрации
об обнаружении "вирусов";
2) Войдя в поддиректорию /WEB, необходимо вставить НГМД в
соответствующий дисковод (например B:) и выполнить команду:
DRWEB.EXE B:
Выход из режима работы этой программы достигается нажатием
клавиши , а затем одновременного нажатия клавиш и .
Во время работы программы следует проследить наличие вирусов на
НГМД и результаты антивирусной обработки. В случае наличия вирусов
необходимо:
а) выйти из режима работы программы;
б) выполнить команду:
TYPE REPORT.WEB >> AVWPddmm.INF
Здесь dd и mm представляют из себя дату обработки НГМД В РКЦ.
Примеры команд:
TYPE REPORT.WEB >> AVWP2909.INF - при обработке НГМД 29
сентября
TYPE REPORT.WEB >> AVWP0511.INF - при обработке НГМД 5 ноября;
в) указать клиенту на необходимость проведения антивирусной
обработки в соответствии с пп. 4в и 5в Правил;
г) в случае наличия сообщений о невозможности обезвреживания
найденных "вирусов" следует вернуть клиенту комплект отчетности и
проинформировать о причине возврата;
д) распечатать содержимое файла REPORT.WEB и передать его
клиенту;
е) сделать необходимые пометки в описи и в журнале регистрации
об обнаружении "вирусов".
7. Обработка электронных копий на НГМД, представляемых
клиентами, заключается в последовательном осуществлении следующих
процедур:
1) предварительно скопировать в любую выделенную для целей
обработки электронных копий директорию жесткого диска компьютера
поставляемый файл ARJ.EXE;
2) вставить НГМД в соответствующий дисковод (например A:) и
выполнить команду:
arj t A:/<имя_файла>
Здесь <имя_файла> - имя файла электронной копии, описанное в
п. 6 подп. 7).
Примеры команд:
arj t a:/nb0998.arj
arj t a:/nb103996.arj
arj t a:/nf054.arj
При появлении сообщений о нарушении целостности следует
сообщить об этом клиенту, сделать соответствующую пометку в описи
и в журнале регистрации и указать клиенту на необходимость
проведения проверки на целостность электронной копии в
соответствии с пп. 4б и 5б Правил;
3) не вынимая НГМД из дисковода (например A:), выполнить
команду: arj a Znnnmmyy A:/<имя_файла>
Здесь <имя_файла> - имя файла электронной копии, описанное в
п. 5 подп. 7, mm и yy определяют месяц и год, за который
представляется комплект отчетности (mm - 2-значное число,
определяющее номер месяца и дополненное при необходимости слева
нулями, yy - 2-значное число, определяющее последние 2 цифры
года), nnn - 3-значное число, определяющее порядковый номер записи
в соответствующем журнале регистрации).
Примеры команд:
arj a Z1050995 a:/nb0998.arj - 105-я запись в журнале
регистрации за сентябрь 1995 г.
arj a Z0981095 а:/nb103996.arj - 98-я запись в журнале
регистрации за октябрь 1995 г.
arj a Z0030595 а:/nf054.arj - 3-я запись в журнале регистрации
за май 1995 г.
Далее следует выполнить команду: arj a ARддммгг Znnnmmyy.ARJ
Здесь nnn, mm и yy определяют вышеприведенные параметры.
Параметры дд, мм и гг - определяют дату фактической регистрации.
Примеры команд:
arj a AR280995 z1050995.arj - при регистрации 28 сентября
1995 г.
arj a AR290995 z0981095.arj - при регистрации 29 сентября
1995 г.
arj a AR031095 z0030595.arj - при регистрации 3 октября
1995 г.
Образуемые файлы АRддммгг.ARJ представляют из себя файлы
передачи, передаваемые в составе ежедневно передаваемой
электронной отчетности в соответствии с приведенным в п. 9
порядком;
4) возвратить клиенту НГМД.
8. Регистрация комплектов отчетности заключается в надлежащем
оформлении записи в соответствующем журнале регистрации при
осуществлении приема комплекта отчетности от клиента.
Журналы регистрации представляют из себя заполняемые РКЦ
таблицы нижеприведенной структуры, содержащие в заголовке месяц,
за который регистрируются поступающие от клиентов комплекты
отчетности:
-------------------------
(месяц)
---T---------T--------------------------T--------------T---------¬
¦N ¦ Дата ¦ Название банка (филиала) ¦Состав ¦Подпись ¦
¦пп¦ приема¦ ¦комплекта ¦приемщика¦
¦ ¦ ¦ ¦с примечаниями¦ ¦
+--+---------+--------------------------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------+--------------------------+--------------+----------
В соответствии с п. 4 на каждый месяц, за который
представляются комплекты отчетности клиентами, в РКЦ заводится
отдельный журнал регистрации, содержащий данный месяц в заголовке.
В графе "N п/п" проставляются порядковые номера записей в
данном журнале регистрации, начинающиеся с 1 и нарастающие по мере
регистрации комплектов отчетности за соответствующий месяц.
В графе "Дата приема" проставляется фактическая дата приема
комплектов отчетности.
В графе "Название банка (филиала)" проставляется указываемое
клиентом название.
В графе "Состав комплекта с примечаниями" указываются полные
или сокращенные типы документов, принимаемые в составе комплекта
отчетности от клиента, с указанием необходимых примечаний.
В графе "Подпись приемщика" проставляется подпись сотрудника
РКЦ, осуществившего регистрацию.
При заполнении граф допустимы следующие сокращения:
КБ - коммерческий банк
МФ - Московский филиал
ФКБ - филиал КБ
1-Н - отчетность по форме 1-Н
1-НФ - отчетность по форме 1-НФ
1-НЗ - отчетность по форме 1-НЗ
ЗАМ - "замена"
ЭК - электронная копия
УВД - Уведомление о пересылке ЭК по ЭП
ЭП - - " -
СП - сопроводительное письмо клиента по вопросам отчетности
ВИР - в процессе регистрации были обнаружены "вирусы"
ЦЕЛ - в процессе регистрации были обнаружены нарушения
целостности электронных копий (см. п. 7 подп. 2)
НЕСТ - клиентом был предъявлен НГМД нестандартного формата,
который не мог быть обработан в РКЦ и отправлен в ГУ на экспертизу
(см. п. 5 подп. 9)
Пример заполнения журнала:
Сентябрь 1995 г.
-----T-------T--------------------------T--------------T---------¬
¦N ¦ Дата ¦ Название банка (филиала) ¦Состав ¦Подпись ¦
¦пп ¦ приема¦ ¦комплекта ¦приемщика¦
¦ ¦ ¦ ¦с примечаниями¦ ¦
+----+-------+--------------------------+--------------+---------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 98 ¦03.10 ¦КБ "Пример - банк" ¦1-Н, 1-НФ, СП,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ЭП ¦ ¦
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 102¦03.10 ¦МФ КБ "Пример - банк" ¦1-НФ-ВИР, ЭК ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 123¦03.10 ¦Фил. "Альфа" КБ "ААА-банк"¦1-НФ-ЦЕЛ, ЭК ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 144¦05.10 ¦Фил. "Альфа" КБ "ААА-банк"¦1-НФ-ЗАМ, ЭК ¦ ¦
L----+-------+--------------------------+--------------+----------
Журнал регистрации хранится в РКЦ. В случае необходимости
Валютное управление ГУ может затребовать от РКЦ журналы
регистрации, их ксерокопии или данные о некоторых записях в
журналах для проверки. В этих случаях в РКЦ при необходимости
продолжения регистрации заводятся дублирующие журналы.
После заполнения соответствующей записи в журнале сотрудник
РКЦ, осуществивший регистрацию, должен расписаться и проставить
штамп РКЦ о приеме на 2 экземпляре описи и вернуть его клиенту.
9. Подготовка и передача ежедневной отчетности в ГУ.
В комплект ежедневно передаваемой РКЦ в ГУ зарегистрированной
отчетности входят все прошедшие регистрацию за день передачи
комплекты отчетности от клиентов, сложенные в порядке их
регистрации; опись передачи в 2 экземплярах; надписанные конверты
с вложенными нестандартными НГМД, направляемые РКЦ в ГУ на
экспертизу в случаях, описанных в п. 5 подп. 9).
Структура описи передачи представляет из себя следующую
таблицу:
ОПИСЬ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМАМ 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)
РКЦ _____________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________
---T---------T---------T--------------------------T--------------¬
¦N ¦N записи ¦Месяц ¦ Название банка (филиала) ¦Состав ¦
¦пп¦в журнале¦журнала ¦ ¦комплекта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с примечаниями¦
L--+---------+---------+--------------------------+---------------
Допустимо объединять значения 2 и 3 граф указанием
соответствующего файла, шаблон имени которого описан в п. 7
подп. 3: Znnnmmyy.ARJ
Примеры представления описи
ОПИСЬ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ
1-Н (1-НФ, 1-НЗ)
РКЦ: Медведковский
Дата: 03.10.95
---T---------T---------T--------------------------T--------------¬
¦N ¦N записи ¦Месяц ¦ Название банка (филиала) ¦Состав ¦
¦пп¦в журнале¦журнала ¦ ¦комплекта ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с примечаниями¦
+--+---------+---------+--------------------------+--------------+
¦1 ¦ 98 ¦09.95 ¦КБ "Пример - банк" ¦1-Н, 1-НФ, СП,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭП ¦
+--+---------+---------+--------------------------+--------------+
¦2 ¦102 ¦09.95 ¦МФ КБ "Пример - банк" ¦1-НФ-ВИР, ЭК ¦
+--+---------+---------+--------------------------+--------------+
¦3 ¦123 ¦09.95 ¦Фил. "Альфа" КБ "ААА-банк"¦1-НФ-ЦЕЛ, ЭК ¦
L--+---------+---------+--------------------------+---------------
ОПИСЬ
ЕЖЕДНЕВНОЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМАМ 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)
РКЦ: Медведковский
Дата: 03.10.95
---T---------T--------------------------T--------------¬
¦N ¦Файл ¦ Название банка (филиала) ¦Состав ¦
¦пп¦приема ¦ ¦комплекта ¦
¦ ¦ ¦ ¦с примечаниями¦
+--+---------+--------------------------+--------------+
¦1 ¦z0980995 ¦КБ "Пример - банк" ¦1-Н, 1-НФ, СП,¦
¦ ¦ ¦ ¦ЭП ¦
+--+---------+--------------------------+--------------+
¦2 ¦z1020995 ¦МФ КБ "Пример - банк" ¦1-НФ-ВИР, ЭК ¦
+--+---------+--------------------------+--------------+
¦3 ¦z1230995 ¦Фил. "Альфа" КБ "ААА-банк"¦1-НФ-ЦЕЛ, ЭК ¦
L--+---------+--------------------------+---------------
Опись передачи заверяется печатью и подписью ответственного
лица РКЦ.
Вышеуказанный комплект ежедневно передается РКЦ в ГУ ЦБ РФ по
г. Москве путем передачи через экспедицию ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по адресу:
"Валютное управление ГУ ЦБ РФ, к. 509". 2-й экземпляр описи
передачи остается у представителя РКЦ.
Ежедневная электронная отчетность представляет из себя файл
передачи, формируемый при обработке электронных копий и описанный
в п. 7 подп. 3. В файл передачи включаются и файлы - протоколы
антивирусной обработки НГМД в случаях обнаружения компьютерных
"вирусов": AVLPddmm.INF и AVWPddmm.INF, описанные в п. 6 (подп. 1
и 2). Для этого перед осуществлением передачи в ГУ файла передачи
надо выполнить, например, команду:
arj a аrддммгг avlpddmm.inf
Также надо выполнить проверку файла передачи на целостность:
arj t arддммгг
Ежедневная электронная отчетность представляется в ГУ ежедневно
по ЭП ИНФОТЕЛ на почтовый адрес: F1NRKC@PB. Иные адреса пересылки
не допускаются. При передаче электронных данных следует указать
предмет сообщения ("Отчетность 1-Н"), в 1-м прикреплении отразить
информацию об адресанте (от какого РКЦ поступают данные); дате, за
которую происходит передача; примечания.
Для ГРКЦ ГУ устанавливается особый порядок передачи в ГУ
комплектов ежедневной зарегистрированной отчетности и ежедневной
электронной отчетности.
Перечень направляемых электронных данных
1. ARJ.EXE
2. NEW_AIDS.EXE
3. NEWDRWEB.EXE
4. SZ290995.ALL
Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Агеенков
|
