ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
   
                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
   
                                ПИСЬМО
                  от 2 октября 1995 г. N 15-4-14/3771
   
           (с изм., внесенными письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                     от 23.10.1995 N 15-4-14/4000)
   
      В  связи  с  поступающими  в  Валютное  управление  ГУ ЦБ РФ по
   г. Москве  запросами  в  дополнение  к  письму  N  15-4-14/3662 от
   21.09.95 сообщаем следующее.
      В упомянутом  выше  письме  установлен  стандарт  представления
   электронной копии  отчетности  по форме 2-ап в формате DBase.  При
   этом не предполагалось создание единого  программного  обеспечения
   по формированию  электронной  копии отчета для коммерческих банков
   ввиду многообразия  программ  операционных  дней,  эксплуатируемых
   коммерческими банками.
      По имеющейся  в   Валютном   управлении   ГУ   информации   ряд
   коммерческих банков    подготовил    соответствующее   программное
   обеспечение с  учетом  своих  потребностей  и  специфики   ведения
   бухгалтерского учета в банке.
      При отсутствии в  коммерческом  банке  возможностей  разработки
   соответствующего программного  обеспечения  в  срок  представления
   отчетности (5  октября  1995  года)   коммерческий   банк   вправе
   сформировать электронную   копию   отчетности   с   использованием
   стандартного программного обеспечения (например утилитой  DBU.exe,
   входящей в стандартный комплект поставки CLIPPER.exe, используемый
   в большинстве банков Москвы).
      По мере  тестирования  в  Валютном  управлении ГУ разработанных
   программных продуктов коммерческих банков и фирм  информация о них
   будет доведена до сведения их руководителей.
      Дополнительно разъясняем,  что банки, представляющие отчет 2-ап
   с   квартальной   периодичностью,  заполняют  поля  MONTH,  PERIOD
   электронной копии отчета 2-ап следующим образом:
   
                                          PERIOD    MONTH
      для отчета за   I квартал             K         3
      для отчета за  II квартал             K         6
      для отчета за III квартал             K         9
      для отчета за  IV квартал             K        12
   
      Банки, представляющие отчет  2-ап  с  месячной  периодичностью,
   заполняют поля   MONTH,   PERIOD  электронной  копии  отчета  2-ап
   следующим образом:
   
                                        PERIOD    MONTH
      для отчета за январь                M         1
      для отчета за февраль               M         2
      для отчета за март                  M         3
      для отчета за апрель                M         4
      для отчета за май                   M         5
      для отчета за июнь                  M         6
      для отчета за июль                  M         7
      для отчета за август                M         8
      для отчета за сентябрь              M         9
      для отчета за октябрь               M        10
      для отчета за ноябрь                M        11
      для отчета за декабрь               M        12
   
                                       Начальник Валютного управления
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                        А.В. Агеенков