ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК                     НАЧАЛЬНИКАМ РКЦ,
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРАВЛЕНИЙ
          (Банк России)                      КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

       Главное управление
          по г. Москве

    117049, Москва, Житная ул., 12

    от 26.10.95    N  15-4-14/4061
    На N


        В связи с поступающим в Главное Управление ЦБ РФ по г.  Москве
    запросами в  дополнение  к  письму  15-4-14/3662  от  21.09.95  г.
    сообщаем следующее.

        В упомянутом  выше  письме  установлен  стандарт представления
    электронной копии отчетности по форме 2-ап в  формате  DBASE.  При
    этом не предполагалось создание единого программного обеспечения по
    формированию электронной  копии  отчета  для  коммерческих  банков
    ввиду  многообразия  программ  операционных дней,  эксплуатируемых
    коммерческими банками.

        По имеющейся  в  Валютном   управлении   ГУ   информации   ряд
    коммерческих   банков   подготовил   соответствующее   программное
    обеспечение  с  учетом  своих  потребностей  и  специфики  ведения
    бухгалтерского учета в банке.

        При отсутствии  в  коммерческом  банке возможностей разработки
    соответствующего  программного обеспечения  в  срок  представления
    отчетности коммерческий банк вправе сформировать электронную копию
    отчетности с использованием стандартного программного  обеспечения
    (например   утилитой  DBU.exe,  входящей  в  стандартный  комплект
    поставки CLIPPER.exe, используемый в большинстве банков Москвы).

        По мере тестирования в Валютном  управлении  ГУ  разработанных
    программных продуктов коммерческих банков и фирм, информация о них
    будет доведена до Вашего сведения.

        Дополнительно разъясняем, что банки, представляющие отчет 2-ап
    с   квартальной   периодичностью,  заполняют  поля  MONTH,  PERIOD
    электронной копии отчета 2-ап следующим образом.

                                       PERIOD       MONTH
     для отчета за 1 квартал             К            3
     для отчета за 2 квартал             К            6
     для отчета за 3 квартал             К            9
     для отчета за 4 квартал             К            12

        Банки, представляющие отчет 2-ап  с  месячной  периодичностью,
    заполняют   поля  MONTH,  PERIOD  электронной  копии  отчета  2-ап
    следующим образом.

                                       PERIOD       MONTH

     для отчета за январь                М            1
     для отчета за февраль               М            2
     для отчета за март                  М            3
     для отчета за апрель                М            4
     для отчета за май                   М            5
     для отчета за июнь                  М            6
     для отчета за июль                  М            7
     для отчета за август                М            8
     для отчета за сентябрь              М            9
     для отчета за октябрь               М            10
     для отчета за ноябрь                М            11
     для отчета за декабрь               М            12


     Заместитель Начальника
     ГУ ЦБ РФ по г. Москве                           А.Ю. Симановский