ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 17 ноября 1995 г. N 15-2-8/4326
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ
ПО ФОРМЕ N 2-АП
(с доп., согл. писем ЦБ РФ ГУ ПО Г. Москве
от 15.01.1996 N 15-4-14/104, от 21.10.1996 N 15-4-8/6070)
В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 18 июля 1994 г. N 849 "О порядке разработки и
представления платежного баланса Российской Федерации" и в
соответствии с письмом Центрального банка от 01.11.95
N 19-1с-26/2263 Валютное управление ГУ ЦБ РФ по г. Москве доводит
до сведения необходимость представления данных о движении активов
и пассивов коммерческих банков по отношению к нерезидентам из
Германии и Украины (приложение).
Вышеуказанные сведения представляются начиная с отчета за
январь 1996 года.
Сведения следует направлять по каждой стране отдельно в виде
приложения к отчету по форме N 2-ап.
Содержание показателей, включенных в названное приложение,
аналогично соответствующим показателям основной формы.
Сообщаем также, что порядок представления вышеуказанных
сведений в виде электронной копии на дискете и формат
представления данных будут сообщены дополнительно.
Первый заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.В. Десятниченко
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 17 ноября 1995 г. N 15-2-8/4326
ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ N 2-АП
Представляется уполномоченными банками
одновременно с основным отчетом в ГУ ЦБ РФ
_____________________________________
(наименование банка)
_____________________________________
(адрес)
_____________________________________
(фамилия и N тел. исполнителя)
Движение активов и пассивов уполномоченного банка
по отношению к нерезидентам из Германии/Украины
(ненужное зачеркнуть)
за ____________ (месяц/квартал) 199___г.
тыс. долл. США
----T------------------------------T-----------------------T-------------------------¬
¦ ¦ ¦ Актив ¦ Пассив ¦
¦ N ¦ Наименование показателя +----------T------------+-----------T-------------+
¦п/п¦ ¦на начало ¦ на конец ¦на начало ¦ на конец ¦
¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦ периода ¦
+---+------------------------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+------------------------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦1 ¦Участие в уставном капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦в т.ч. прямое инвестирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Корсчета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Депозиты краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5 ¦Депозиты долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 ¦Облигации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Кредиты краткосрочные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 ¦основной долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8 ¦в т.ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9 ¦погашено в отчетном периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
¦ ¦ Кредиты долгосрочные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦основной долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 ¦в т.ч. просроченный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦погашено в отчетном периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
¦13 ¦Проценты по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦не оплаченные в срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Проценты по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашенные в отчетном периоде ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦
¦ ¦ Другие иностранные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ активы/пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦долгосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22 ¦ Кроме того, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ нем. марки/карбованцы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в кассе, в пути ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (ненужное зачеркнуть) ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦
+---+------------------------------+----------+------------+-----------+-------------+
¦23 ¦ Итого сумма строк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1, 3 - 7, 10, 13, 15, 16, 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------------------+----------+------------+-----------+--------------
СПРАВКА
ТЕКУЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПЛАТЕЖИ
ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ИЗ ГЕРМАНИИ/УКРАИНЫ
(НЕНУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ)
тыс. долл. США
----T-------------------------------T-----------------T---------------T--------------¬
¦NN ¦ Наименование показателя ¦ Проценты <*> ¦ Комиссия ¦ Другое ¦
+---+-------------------------------+-----------------+---------------+--------------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+-------------------------------+-----------------+---------------+--------------+
¦29 ¦ поступления ¦ ¦ ¦ ¦
¦30 ¦ платежи ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------------+-----------------+---------------+---------------
--------------------------------
<*> Кроме процентов по кредитам.
Руководитель банка _________________ Главный бухгалтер _________________
(подпись) (подпись)
"___" _____________199__ г.
Краткие пояснения
При заполнении приложения к отчету по форме 2-ап необходимо
руководствоваться порядком и периодичностью представления
основного отчета, установленными письмом Банка России N 45 от
20 июля 1993 года, с учетом дополнений.
Следует обратить внимание на следующее:
1. В заголовке отчета указывается страна, по которой он
составляется (Германия/Украина).
2. В отчете отражаются все операции, проведенные в отчетном
периоде с нерезидентами, независимо от вида валюты (включая
рубли).
3. В строку 22 включаются данные о наличной валюте в кассе и в
пути. В отчете по Германии - долларовый эквивалент немецких марок,
по Украине - долларовый эквивалент карбованцев.
4. Итоговая строка 23 равна сумме строк 1, 3 - 7, 10, 13, 15,
16, 22.
5. В справке о текущих поступлениях и платежах отражаются
фактически поступившие и уплаченные проценты (кроме процентов по
кредитам), комиссия и другие (дивиденды по акциям, прочие) по
операциям с нерезидентами Германии и Украины соответственно.
6. Все данные отчета приводятся в тысячах долларов США с одним
десятичным знаком.
Пересчет рублей в доллары осуществляется по курсу Банка России
на конец отчетного периода.
Долларовый эквивалент данных в иных иностранных валютах
получается путем пересчета через кросс - курсы этих валют к
доллару на базе установленных Банком России котировок рубля к
иностранным валютам на конец отчетного периода.
Управление платежного баланса
Департамента иностранных операций
Банка России
|
