ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК                  НАЧАЛЬНИКАМ РКЦ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПРАВЛЕНИЙ
       (Банк России)                    КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
     Главное управление
        по г.Москве

    от 08.12.85    N 06-1-23/98


    О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ N13 ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

        В связи  с  указанием  Банка России от 02.11.95 N205 начиная с
    ноября 1995 г.  введено  ежемесячное  представление  коммерческими
    банками  приложения  N13  "Анализ  активов  и  пассивов  по срокам
    востребования и погашения",  входящего в состав  общей  финансовой
    отчетности.
        Приложение N13  составляется  в  соответствии  с  требованиями
    инструкции   Банка   России   от   24.08.93  N17,  дополнениями  и
    изменениями  к  ней  на  основании  приложения  N4  "Окончательный
    балансовый   отчет"  (с  учетом  корректировок).  Представление  и
    обработка приложения N13 осуществляется в соответствии  с  письмом
    ГУ ЦБ РФ по г.Москве от 11.07.95 N06-1-23/62 .
        С учетом введения ежемесячного  представления  приложения  N13
    необходимо   получить   новую   версию  программы  контроля  общей
    финансовой отчетности TEST17,  в которую  внесены  соответствующие
    изменения,  обеспечивающие  ввод  и  контроль месячной (приложение
    N13) и квартальной  отчетности.  Настройка  на  режим  выполняется
    автоматически по дате отчетности.
        Передаче в ГУ ЦБ РФ  по  г.Москве  подлежит:  -  для  месячной
        отчетности (приложение N13) - файл с
    расширением GU4, - для квартальной - файл с расширением GU1. Новая
        версия программы распространяется по Электронной почте
    ГУ ЦБ РФ по г.Москве,  ее также можно  получить  в  РКЦ  по  месту
    обслуживания банка.

    ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
    ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
    ЦЕHТРАЛЬHОГО БАHКА РФ ПО Г.МОСКВЕ               Н.Н. ПАНКРАТОВА