ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
                 ПИСЬМО ОТ 3 АПРЕЛЯ 1997 Г. N 06-4-49/141
     
          Главное  Управление  ЦБ  РФ  по  г.  Москве  для  выполнения
     указаний  письма  ЦБ РФ от 28.02.97 г. N 419 "О мерах по усилению
     надзора за деятельностью кредитных организаций" и своевременного,
     качественного   составления  сводной  отчетности  по  Московскому
     региону,  разработало  программное  обеспечение  для  составления
     кредитными  организациями ежемесячной в ежеквартальной отчетности
     по открытым корреспондентским счетам "ностро" и "лоро" и остаткам
     средств   на   них,  а  также  по  предоставленным  и  полученным
     межбанковским  кредитам  и  размещенным и привлеченным депозитам,
     поэтому  кредитные  организации  (с  учетом всех своих филиалов в
     свободном  виде),  начиная  с  отчетности  на  1  апреля 1997 г.,
     представляют  в  РКЦ,  в  котором  обслуживаются,  на  бумажных и
     электронных носителях:
          Ежемесячно,   на   3  рабочий  день  месяца,  следующего  за
     отчетным,  а  кредитные  организации,  имеющие в своем подчинении
     филиалы  -  на  4  рабочий день месяца, следующего за отчетным, в
     тысячах целых единиц рублей:
          -  справку  об  открытых корреспондентских счетах и остатках
     средств  на  них  (приложение N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 г. N
     419),
          -   справку   о  предоставленных  межбанковских  кредитах  и
     размещенных  депозитах (приложение N 2 к письму ЦБ РФ от 28.02.97
     г. N 419),
          - справку о полученных межбанковских кредитах и привлеченных
     депозитах (приложение N 3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 г. N 419).
          Дополнительно к ежемесячной отчетности, Ежеквартально, до 10
     числа   месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  в  разрезе
     балансовых  счетов,  видов  валют и стран, в тысячах целых единиц
     соответствующей валюты:
          -  справку  об  открытых корреспондентских счетах и остатках
     средств  на  них  (приложение N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 г. N
     419).
          В  связи  с  этим,  направляемый  в  РКЦ комплект отчетности
     кредитной организации должен содержать:
          -   опись   документов  (формируется  программой  Lonostro),
     представляемую  на бумажных и электронных носителях с приложением
     протокола контроля отчетности;
          -   оригинал   отчетности  на  бумажных  носителях  в  одном
     экземпляре;
          - электронная копия отчетности на дискете (3,5").
          Информация  о  вновь  открытых  счетах "ностро" и "лоро" (по
     форме  приложения  N  1  к  письму  ЦБ  РФ  от 28.02.97 г. N 419)
     передается  кредитными  организациями  в  день  открытия счета по
     факсу:   230-32-12  (с  указанием  в  правом  верхнем  углу  "Для
     управления  по регулированию деятельности коммерческих банков") с
     последующим представлением в РКЦ подтверждения только на бумажном
     носителе  не  позднее  следующего  рабочего  дня.  РКЦ передает в
     Главное    управление   информацию,   полученную   от   кредитных
     организаций  о  вновь  открытых  счетах  "ностро"  и  "лоро", при
     сопроводительном письме не позднее следующего рабочего дня.
          В  случае  закрытия  в  отчетном  периоде  счетов "ностро" и
     "лоро",   в   ежемесячной  и  ежеквартальной  отчетности  нулевые
     значения в следующем отчетном периоде не отражаются.
          Руководители  кредитной организации несут ответственность за
     идентичность  информации  на  бумажных  носителях  и  электронной
     копии.  В  случае  представления  неполного комплекта отчетности,
     данный  комплект  возвращается кредитной организации и отчетность
     считается  не  представленной.  Отсутствие  данных  по какой-либо
     представляемой   форме   не   должно   влиять  на  ее  заполнение
     (проставляются нулевые данные).
          После     первичного    контроля,    включающего    проверку
     комплектности    отчетности,   правильности   ее   оформления   и
     соответствия  электронной  копии оригиналу отчетности на бумажных
     носителях,  РКЦ  фиксируют  дату  и  время  поступления комплекта
     отчетности   кредитной   организации,   осуществляют   перезапись
     электронной  копии отчетности на ЭВМ РКЦ и передают в ГУ ЦБ РФ по
     г. Москве по электронной почте.
          При  успешном  прохождении  первичного контроля и перезаписи
     электронной  копии  отчетности, РКЦ на экземпляре описи кредитной
     организации  делает  отметку о дате поступления отчетности (штамп
     экспедиции) и возвращает ей магнитный носитель (дискету).
          После   получения   от   РКЦ  электронных  копий  отчетности
     кредитных   организаций,   Главное   управление  осуществляет  их
     контроль и передает РКЦ по электронной почте протокол контроля.
          В  случае отсутствия ошибок в протоколе контроля, полученным
     из  Главного  управления,  РКЦ  направляет  в  Главное управление
     экземпляр  отчетности кредитных организаций на бумажных носителях
     в Управление информационных технологий (комната 421).
          Если в протоколе контроля отчетности, полученном из Главного
     управления,  содержатся ошибки, требующие устранения, РКЦ доводят
     полученный  по  электронной почте протокол контроля отчетности до
     сведения кредитных организаций с сопроводительным письмом.
          Кредитные организации после исправления ошибок сдают в РКЦ с
     сопроводительным  письмом  (указание  в  нем  внесенных изменений
     обязательно)  полный  комплект  документов  с  описью  и надписью
     "Замена".
          Прием   и   обработка   замененной  отчетности  производится
     согласно  указанному  выше  порядку только через РКЦ. Отчетность,
     обработка   которой  в  РКЦ  завершена  и  передана  на  бумажных
     носителях в Главное управление, замене не подлежит.
          Обращаем  внимание  РКЦ,  что  в  случае  замены  кредитными
     организациями   отчетности,  Расчетно-кассовые  центры  принимают
     полный  комплект  новых документов с надписью "замена" и передают
     его  после  обработки  в Главное Управление вместе с теми формами
     отчетности,  в которых ранее были допущены ошибки с приложением к
     ним первоначально представленной описи.
          Оставшиеся  документы  РКЦ возвращают кредитным организациям
     по истечении месяца с документально оформленным возвратом.
          Для  подготовки отчетности в соответствии с письмом ЦБ РФ от
     28.02.97  г.  N  419  должна быть использована программа Lonostro
     (версия   от   2.04.97   г.   и   позже).   Указанная   программа
     распространяется  по  электронной  почте ГУ ЦБ РФ по г. Москве, а
     также  может  быть получена в РКЦ по месту обслуживания кредитной
     организации.
          Обращаем Ваше внимание, что программа обработки отчетности в
     ГУ  ЦБ  РФ  по  г.  Москве предусматривает осуществление контроля
     соответствия  исходящих  остатков предыдущего месяца (квартала) с
     входящими  остатками  текущего месяца (квартала), арифметического
     контроля  остатков  с  учетом  дебетовых и кредитовых оборотов, а
     также исходящих остатков по приложениям N 1 - 3 к письму ЦБ РФ от
     28.02.97  г.  N  419  соответствующим  счетам в балансе кредитной
     организации.
          Кроме  того,  кредитные  организации  должны принять меры по
     исключению в отчетности ошибок округления.
     
     
     Начальник Главного
     управления                                                К.Б.Шор