ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
5 мая 1997 г. N 05-2-06/152
Экономическое управление Главного управления Центрального банка
России по г. Москве неоднократно направляло в адрес расчетно -
кассовых центров письма с разъяснениями о порядке применения
штрафных санкций к коммерческим банкам за невыполнение ими
требований Центрального банка по организации наличноденежного
оборота.
Вопрос о применении штрафных санкций рассматривается
начальником Главного управления или его заместителем на основании
представленных расчетно - кассовыми центрами сведений о банках, к
которым следует применить штрафные санкции.
Однако отдельные расчетно - кассовые центры не выполняют
требования Главного управления, что приводит к дополнительному
выяснению этих сведений по телефону и значительной задержке
направлений претензий банкам.
В связи с изложенным повторно обращаем внимание на
необходимость своевременного (в срок до 10 числа ежемесячно) и
качественного представления информации по банкам, в которых
отсутствует контроль за соблюдением предприятиями и организациями
Порядка ведения кассовых операций.
В данной информации следует указывать:
- полное наименование банка с почтовым адресом, а по
московским филиалам иногородних банков - почтовый адрес головного
банка;
- количество счетов, открытых в РКЦ, из них действующих;
- при отсутствии контроля в банках за Порядком ведения кассовых
операций прилагать копию справки проверки.
В справках проверок банков по этому вопросу следует обязательно
указывать:
- количество открытых банком расчетных счетов, из них
не работающих больше года;
- количество хозорганов, которым установлен лимит кассы (на
основании заявок - расчетов; если заявки не представлены, что
банком предпринято);
- период и количество организованных проверок на местах;
- при несоблюдении предприятием лимита кассы указывать сумму
установленного лимита и его фактические остатки в дни, когда был
превышен лимит;
- сообщает ли банк налоговым инспекциям о фактах выявленных
нарушений для рассмотрения вопроса об административных
правонарушениях и наложении штрафов в соответствии с письмом
Государственной налоговой службы, Министерства финансов и
Центрального банка РФ от 13 августа 1994 г. N ВГ-4-13/94н, 104,
104;
- полное наименование предприятий, по которым при установлении
банком нарушений сведения в налоговые инспекции для применения мер
воздействия не представлены.
В случаях, когда по результатам проверки банку установлен срок
по устранению выявленных недостатков, рекомендуем ограничиться
последующим контролем со стороны РКЦ.
Начальник
Экономического управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
А.А. Алякин
|
