ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
                  Письмо от 30 мая 1997 г. N 06-4-53/264

                   ОБ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
                      ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ВОПРОСАМ НАДЗОРА


          Главное управление ЦБ РФ сообщает, что начиная с 1 июня т.г.
     вносятся  следующие  изменения в порядок представления кредитными
     организациями  ежемесячной  отчетности,  относящейся  к  вопросам
     надзора:
          1.  При  составлении  справок  об открытых корреспондентских
     счетах и остатках средств на них, о предоставленных межбанковских
     кредитах  и  размещенных  депозитах,  о  полученных межбанковских
     кредитах  и привлеченных депозитах (Приложение N 1, 2, 3 к письму
     Банка  России  от 28.02.97 г. N 419) в соответствии с телеграммой
     ЦБ РФ от 30.04.97 г. N 41-97 необходимо иметь ввиду следующее:
          -   в   колонках  1  -  Наименование  кредитной  организации
     (корреспондента, предоставившей кредит, получившей кредит)" - при
     повторном указании одной и той же кредитной организации по разным
     балансовым   счетам,   наименования   в  колонке  1  должны  быть
     одинаковыми;
          -  в  колонках  3  "Код"  -  при  заполнении  БИКа кредитной
     организации - резидента указывается БИК головного банка, а не БИК
     филиалов (для Сбербанка РФ проставляется БИК головной организации
     - 044341225);
          -   в   колонках  5  "Номер  корреспондентского  (отдельного
     лицевого)  счета"  -  данные  не  заполняются  (кроме квартальной
     отчетности по форме Приложения N 1). Таким образом, для кредитных
     организаций  (корреспондентов,  предоставивших кредит, получивших
     кредит)  по  каждому  балансовому  счету  указывается только одна
     строка,  содержащая  сумму значений по всем лицевым счетам данной
     кредитной организации, относящимся к этому балансовому счету;
          - в колонках 6 - "Код валюты" - данные не заполняются (кроме
     квартальной отчетности по форме Приложения N 1).
          2.   Расчет  регулирования  размера  обязательных  резервов,
     подлежащих  депонированию  в ЦБ РФ (Приложение N 1 к письму ГУ ЦБ
     РФ  по  г.Москве  от 25.04.96 г. N 05-1-20/307), представляется в
     2-х  экземплярах,  в  соответствии  с  Приказом  Банка  России от
     25.04.97  г.  N  02-201  и  введением в действие с 1 июня 1997 г.
     дополнений  и  изменений  в  Положение  "Об обязательных резервах
     кредитных   организаций,   депонируемых   в   Центральном   банке
     Российской Федерации".
          3.   Отчетность   по   счетам  "Депо"  включена  в  комплект
     ежемесячной отчетности, определенный письмом ГУ ЦБ РФ от 28.10.96
     г. N 06-4-48/255.
          4.  Внесены  соответствующие  изменения  в Опись документов,
     формируемую программным путем.
          Кроме  того, на основании разъяснений ЦБ РФ от 26.05.97 г. N
     15-1-1/406  доводим  до Вашего сведения, что положения Инструкции
     Банка  России  от  30.01.96  г.  N  1  "О  порядке  регулирования
     деятельности    кредитных    организаций"   распространяются   на
     небанковские  кредитные  организации,  осуществляющие привлечение
     средств юридических лиц во вклады (депозиты).
          Для  представления  на 01.06.97 г. отчетности, относящейся к
     вопросам  надзора,  необходимо  получить  в РКЦ, в котором открыт
     корреспондентский   счет,   на   дискете   кредитной  организации
     следующие версии:

          Balance.exe - от 30.05.97 г.
          Lonostro.exe - от 30.05.97 г.

          Указанные  программы  будут  также  разосланы по электронной
     почте Главного управления ЦБ РФ по г.Москве.

     Заместитель начальника
     Главного управления                                Н.Н.Панкратова