ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                    ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

                                 ПИСЬМО
                    29 июля 1997 г. N 06-4-53/2/341

      Главное управление  ЦБ  РФ  по   г.   Москве   проанализировало
   представленную  в  соответствии  с письмом ЦБ РФ от 28.02.97 N 419
   отчетность кредитных  организаций  по  состоянию  на  01.07.97  об
   открытых  корреспондентских  счетах,  предоставленных и полученных
   межбанковских кредитах,  привлеченных и  размещенных  в  кредитных
   организациях  депозитах  и  обращает  внимание  на  наиболее часто
   встречающиеся ошибки.
      При составлении   приложений   N  1,  2,  3  следует  соблюдать
   следующие обязательные требования:
      - в  ежемесячной  отчетности в приложении N 1 заполняются графы
   1-4,  7,  8-9  (кроме  корсчетов  в  иностранной  валюте),  10;  в
   приложениях N 2, 3 - графы 1-4, 6, 7-8 (кроме счетов в иностранной
   валюте), 9;
      - в   ежеквартальной   отчетности,   представляемой  только  по
   валютным  счетам,  в  приложении  N  1  обязательно  должны   быть
   заполнены все графы.
      Отсутствие информации в графах отчетности может быть  только  в
   том  случае,  если  в  балансе  кредитной  организации нет счетов,
   подлежащих отражению в приложениях N 1,  2, 3. При этом приложения
   (с нулевыми   данными)   должны   быть  правильно  сформированы  с
   использованием возможностей программного обеспечения;
      недопустимо указание  в  приложениях  N  1,  2,  3 по графе N 1
   вместо  наименования  кредитной  организации  обобщающих  названий
   типа: "Межбанковские кредиты", "МБК", "Транзитный" и др.;
      недопустимо вместо  БИК  и  регистрационного  номера  кредитной
   организации,  у которой отозвана лицензия на совершение банковских
   операций, вводить сообщения "отозвана лицензия" и др.;
      недопустимо указание кредитной организацией собственного БИКа в
   качестве БИКа кредитной организации - корреспондента;
      недопустимо использовать  устаревшие  БИКи из предыдущих версий
   справочника bik_ln.dbf;
      недопустимо указывать БИКи филиалов вместо БИК головного банка;
      для клиринговых валют указывается код 999 (из справочника валют
   CURRLIST.DBF,  рассылаемого   вместе  с  новой  версией  программы
   LONOSTRO.EXE);
      по мере  доработки  программного  обеспечения отчетность должна
   представляться только по новой версии программы LONOSTRO.EXE;
      недопустим ввод нескольких записей в разрезе одного балансового
   счета  и  банка  -  корреспондента  для   ежемесячной   отчетности
   (нарушение уникальности счета по банку - корреспонденту);
      исходящие остатки на предыдущую отчетную дату должны  совпадать
   с входящими остатками на текущую отчетную дату;
      не должно  быть  расхождений  входящих   остатков   по   счетам
   приложений N 1,  2,  3 в ежемесячной отчетности с соответствующими
   счетами по балансу;
      в приложениях  N  1,  2,  3 должны быть отражены данные по всем
   балансовым счетам,  которые есть в  балансе  и  в  соответствии  с
   письмом ЦБ РФ подлежат отражению в приложениях.
      Учитывая изложенное,  Главное управление ЦБ  РФ  по  г.  Москве
   обращает  внимание на недопустимость представления отчетности,  не
   соответствующей  указанным  требованиям,  в   случае   дальнейшего
   представления отчетности с ошибками к кредитным организациям будут
   применены меры воздействия в соответствии с действующим банковским
   законодательством.

                                               Заместитель начальника
                                                ГУ ЦБ РФ по г. Москве
                                                      Н.Н. Панкратова