ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
30 сентября 1997 г. N 06-4-53/462
ОБ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ВОПРОСАМ НАДЗОРА
Для представления на 01.10.97 отчетности кредитных организаций,
относящейся к вопросам надзора, необходимо получить в РКЦ, в
котором открыт корреспондентский счет, на дискетах кредитной
организации следующие версии:
- BALANCE. EXE от 30.09.97;
- LONOSTRO. EXE от 26.09.97.
Указанные программы будут также разосланы по электронной почте
Главного управления ЦБ РФ по г. Москве.
Обращаем внимание, что в соответствии с письмом ЦБ РФ от
23.05.97 N 452 в программное обеспечение внесены изменения по
расчету экономических нормативов.
Кроме того, отменяются формы расшифровок дебиторской и
кредиторской задолженности (балансовые счета 904, 076, 932),
предусмотренные письмом ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 23.01.97
N 06-4-53/57.
Начиная с отчетности на 01.10.97 расшифровки дебиторской и
кредиторской задолженности (балансовые счета 904, 076, 932) должны
представляться на бумажных носителях только по форме приложений
N 1-3 к инструкции ЦБ РФ от 11.09.97 N 65.
В опись документов, формируемую программным путем, внесены
соответствующие изменения.
Порядок представления отчетности головными офисами кредитных
организаций, имеющих филиалы, и московскими филиалами будет
сообщен дополнительно.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова
|