ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                     ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
                 Письмо от 3 ноября 1997 г. N 05-2-06/320

          Анализ   представленной  банками  информации  о  проведенных
     проверках  соблюдения  правил  работы с денежной наличностью за 9
     месяцев   1997   года   свидетельствует   о  неудовлетворительной
     организации   контроля   со   стороны   коммерческих   банков  за
     соблюдением  предприятиями  Порядка  ведения  кассовых операций и
     предельного размера расчетов наличными деньгами.
          За  9  месяцев  1997  года  банками организованы проверки на
     местах   всего   лишь   в   12  процентах  предприятий  от  числа
     контролируемых,   в   то  время  как  каждое  13  предприятие  из
     проверенных не соблюдает правила работы с денежной наличностью.
          При  этом,  только  по 14 процентам предприятий, допустивших
     нарушения,  банками  представлены материалы в налоговые инспекции
     для применения мер воздействия.
          Одновременно,  следует  заметить,  что отдельными банками не
     было   уделено   должного  внимания  организационным  вопросам  и
     качеству  представляемых сведений (несоответствие требуемой формы
     справки;  данные отчета указаны не в тех единицах; арифметические
     ошибки;   несвоевременное   представление  отчета  и  т.д.),  что
     приводило  к  дополнительному  выяснению  сведений  по телефону и
     значительной задержке обобщения представленной информации.
          Главное  управление  Центрального  банка  России по г.Москве
     предлагает организовать контроль за работой хозорганов с денежной
     наличностью в соответствии с действующими законодательными актами
     и  нормативными  документами,  а  также  представление  в Главное
     управление  качественной  информации  по  установленной форме и в
     указанные сроки.

     Заместитель начальника
     Главного управления                                  А.М.Алексеев