ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
30 января 1998 г. N 15-3-14/627
В связи с введением в действие с 1 января 1998 г. новых правил
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации, и изменением
нумерации рублевых и валютных счетов экспортеров и импортеров
уполномоченные банки в срок до 16.02.98 должны направить в адрес
ГУ ЦБ РФ по г. Москве информацию, включающую в себя номера старых
и новых валютных и рублевых счетов импортеров (экспортеров), по
фактам нарушений которых банками были направлены в адрес ГУ ЦБ РФ
по г. Москве уведомления (представления) о несвоевременном
представлении копий ГТД (УК, дополнений к контракту) в
соответствии с требованиями п. 10.3 инструкции ЦБ РФ от 26.07.95
N 30 "О порядке осуществления валютного контроля за
обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые
товары" и п. 2 раздела IV инструкции ЦБ РФ от 12.10.93 N 19
"О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в
Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров".
Кроме того, необходимо представить информацию о закрытии
расчетных рублевых и/или текущих валютных счетов вышеуказанных
импортеров (экспортеров) в соответствующем уполномоченном банке.
Вышеуказанную информацию прошу представить в электронном виде и на
бумажном носителе по форме приложения к настоящему письму.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 30 января 1998 г. N 15-3-14/627
1. Информация на бумажном носителе должны быть представлена не
позднее 16.02.98 в экспедицию ГУ ЦБ РФ по г. Москве (ул. Балчуг,
д. 2) в следующем виде:
__________________________________________________________________
(информация представляется на бланке банка,
__________________________________________________________________
с указанием контактных телефонов)
Полное наименование банка (филиала):
БИК; корр/счет банка:
-------------T-----------T-----------------T--------T-----------------T--------¬
¦Наименование¦Код ОКПО ¦Номер рублевого ¦Дата ¦Номер текущего ¦Дата ¦
¦организации*¦организации¦расчетного счета ¦закрытия¦валютного счета ¦закрытия¦
¦ ¦ +--------T--------+счета** +--------T--------+счета** ¦
¦ ¦ ¦До ¦ После ¦ ¦До ¦ После ¦ ¦
¦ ¦ ¦01.01.98¦01.01.98¦ ¦01.01.98¦01.01.98¦ ¦
L------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
* Наименования организаций представить в таблице в алфавитном
порядке.
** Указанные графы следует заполнять в случаях закрытия в
уполномоченном банке рублевого расчетного счета и/или текущего
валютного счета организации.
Заверяется печатью и подписью руководителя банка (филиала).
2. Электронная копия представляется в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве
по месту расчетно - кассового обслуживания.
Программное обеспечение, необходимое для подготовки указанной
информации в электронном виде, может быть получено в РКЦ по месту
обслуживания банка (филиала) с 9 февраля 1998 г. по 13 февраля
1998 включительно.
Для получения программы представитель банка (филиала) должен
иметь с собой дискету 3,5", отформатированную на 1,44 Мб и
предварительно проверенную на отсутствие компьютерных вирусов.
Программа записывается в корневую директорию дискеты и
поставляется в виде файла с именем VALSCH.arj.
С помощью данной программы формируется файл ("файл для ГУ") с
именем NNNNSCHO.prn (где NNNN - регистрационный номер банка) для
представления (на дискете) в РКЦ по месту обслуживания банка
(филиала).
Дискета с вышеуказанным файлом должна быть представлена банком
(филиалом) в соответствующее РКЦ не позднее 16.02.98.
------------------------------------------------------------------
|
