ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
2 февраля 1998 г. N 35-4-20/200
Экономическое управление Главного управления Центрального банка
России по г. Москве в соответствии с Положением от 05.01.98 N 14-П
"О правилах организации наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации" обращает ваше внимание на порядок
представления следующей информации:
1. Прогноз налично - денежного оборота составляется кредитными
организациями ежеквартально с распределением по месяцам.
Кредитные организации сообщают РКЦ расчеты ожидаемых
поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач за 14 дней до
начала прогнозируемого квартала в тыс. рублей по форме:
Итого по приходу (сим. 02-32)
Итого по расходу (сим. 40-61)
2. Календарь выдач наличных денег на заработную плату на май и
ноябрь представляется кредитными организациями 2 раза в год в тыс.
рублей в следующие сроки: 10 марта и 10 сентября.
3. Кредитные организации ежеквартально представляют информацию
о произведенных проверках соблюдения предприятиями порядка работы
с денежной наличностью 10 числа первого месяца квартала,
следующего за отчетным, по прилагаемой форме.
Начальник
экономического управления
А.А. Алякин
Приложение 1
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 2 февраля 1998 г. N 35-4-20/200
Приложение 18
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения
на территории Российской Федерации
от 5 января 1998 г. N 14-П
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
ПО СОСТОЯНИЮ НА " __ " ______________ Г.
Наименование кредитной организации ____________________________
Почтовый адрес ________________________________________________
Форма N 212
Ежеквартальная
---T-------------------------T-------T---------------------------¬
N ¦ Показатели ¦ Итого ¦ Проверки, произведенные ¦
п/п¦ ¦ 2+3 +-------------T-------------+
¦ ¦ ¦ кредитной ¦ совместно с ¦
¦ ¦ ¦ организацией¦ другими ¦
¦ ¦ ¦ ¦ органами ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ Проверки соблюдения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятиями порядка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работы с денежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наличностью ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
1.¦ Количество обслуживаемых¦ ¦ ¦ Х ¦
¦ в регионе предприятий ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
2.¦ Количество предприятий, ¦ ¦ ¦ Х ¦
¦ контролируемых по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ соблюдению порядка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работы с денежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наличностью ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
3.¦ Фактически проверено ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (количество предприятий)¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
4.¦ Охвачено проверками ¦ ¦ ¦ Х ¦
¦ (3:2*100%)(%) ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
5.¦ Установлено нарушений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (кол-во предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
6.¦ % к числу проверенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (5:3*100%)(%) ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
7.¦ Общая сумма выявленных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ нарушений (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
а)¦ превышение лимита ¦ ¦ ¦ ¦
¦ остатка кассы ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
б)¦ несоблюдение предельных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сумм расчетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ наличными деньгами ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
в)¦ неоприходование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (неполное оприходование)¦ ¦ ¦ ¦
¦ денег, полученных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в банке ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
8.¦ Другие нарушения ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
¦ (количество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий): ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
а)¦ расходование выручки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ без согласования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ с обсл. банком ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
б)¦ несоблюдение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ согласованных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ условий расходования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ выручки ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
в)¦ ненадлежащее ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оформление кассовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ документов ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ Меры, принятые ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
¦ по результатам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ проверок ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
9.¦ Направлено материалов ¦ ¦ ¦ Х ¦
¦ налоговым органам ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (кол-во предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
10.¦ % к числу предприятий, ¦ ¦ ¦ Х ¦
¦ допустивших нарушения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (9:5*100)(%) ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
11.¦ Взыскано штрафов - ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ - количество ¦ ¦ ¦ Х ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ - сумма (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ Х ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
а)¦ с предприятий: ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ - количество ¦ ¦ ¦ Х ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ - сумма (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ Х ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
б)¦ с руководителей ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦
¦ предприятий: ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ - количество ¦ ¦ ¦ Х ¦
---+-------------------------+-------+-------------+-------------+
¦ - сумма (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ Х ¦
---+-------------------------+-------+-------------+--------------
Руководитель кредитной организации Ф.И.О.
Исполнитель Ф.И.О.
------------------------------------------------------------------
|
