ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 24 ноября 1999 г. N 30-1-12/1413
О ВЕРСИЯХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В рамках подготовки кредитных организаций к работе в 2000 году
доводим до сведения Перечень версий программных комплексов,
разработанных специалистами Главного управления Банка России по
г. Москве (приложение).
Программное обеспечение протестировано и удовлетворяет
требованиям к функционированию в условиях 2000 года.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 24 ноября 1999 г. N 30-1-12/1413
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ТИРАЖИРУЕМЫХ ПО КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОБЛЕМЫ-2000
---------------------------------------------T----------T--------¬
¦Наименование отчетности ¦ПК ¦Версия ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+--------------------------------------------+----------+--------+
¦Сведения о межбанковских кредитах ¦LORO ¦28.09.99¦
¦и депозитах (форма N 501), Сведения ¦ ¦ ¦
¦об открытых корреспондентских счетах ¦ ¦ ¦
¦и остатках средств на них (форма N 603) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчетность, представляемая в рамках надзора:¦BALANCE ¦29.10.99¦
¦- оборотная ведомость по счетам ¦ ¦ ¦
¦бухгалтерского учета кредитных организаций ¦ ¦ ¦
¦(форма N 101); ¦ ¦ ¦
¦- отчет о прибылях и убытках кредитной ¦ ¦ ¦
¦организации (форма N 102); ¦ ¦ ¦
¦- приложения к Инструкции Банка России N 1; ¦ ¦ ¦
¦- расчет собственных средств (капитала) ¦ ¦ ¦
¦(форма N 134); ¦ ¦ ¦
¦- расчет размера обязательных резервов ¦ ¦ ¦
¦(приложение 1 к Положению об обязательных ¦ ¦ ¦
¦резервах кредитных организаций... от ¦ ¦ ¦
¦30.03.96 N 37) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сведения о кредитах и задолженности ¦F302 <*> ¦19.11.99¦
¦по кредитам, выданным заемщикам различных ¦ ¦ ¦
¦регионов, и размере привлеченных депозитов ¦ ¦ ¦
¦(форма N 302) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет о наличии в кредитной организации ¦F350 <*> ¦19.11.99¦
¦неудовлетворенных требований отдельных ¦ ¦ ¦
¦кредиторов по денежным обязательствам ¦ ¦ ¦
¦и неисполнении обязанности по уплате ¦ ¦ ¦
¦обязательных платежей в связи с отсутствием ¦ ¦ ¦
¦или недостаточностью денежных средств ¦ ¦ ¦
¦на корреспондентских счетах кредитной ¦ ¦ ¦
¦организации (форма N 350) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет об открытых валютных позициях ¦OVP ¦28.10.99¦
¦(форма N 634) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет об открытых валютных позициях ¦OVP - SBM ¦28.10.99¦
¦(форма N 631). Версия для Московского банка ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка РФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет об открытых валютных позициях ¦OVP - SBR ¦28.10.99¦
¦(форма N 630). Версия для Сбербанка РФ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет о движении средств в иностранной ¦F652 <*> ¦19.11.99¦
¦валюте на транзитных валютных счетах ¦ ¦ ¦
¦резидентов (форма N 652) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Консолидированная отчетность кредитных ¦FINGRU ¦23.11.99¦
¦организаций ¦ ¦ ¦
¦(форма N 801, 802, 803, 804, 805) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Финансовая отчетность кредитных организаций ¦TESTKB ¦03.11.99¦
¦в соответствии с Инструкцией Банка России ¦ ¦ ¦
¦N 17 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет о кассовом исполнении федерального ¦F903 ¦15.03.98¦
¦бюджета (форма N 903) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет по картотеке по внебалансовому ¦F310 ¦28.09.98¦
¦счету 90902 "Расчетные документы, ¦ ¦ ¦
¦не оплаченные в срок" (форма N 310) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Отчет об остатках на счетах органов ¦F904200 ¦16.08.99¦
¦государственной власти, местных органов ¦ ¦ ¦
¦власти и государственных внебюджетных фондов¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации (форма N 904) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сведения об объеме средств, привлеченных ¦PRIVL ¦12.01.98¦
¦кредитной организацией (форма N 301) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Учредители кредитной организации на момент ¦CREATOR ¦30.03.99¦
¦регистрации (форма N 7504) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Сведения об участниках/учредителях кредитной¦HOLDER ¦02.08.99¦
¦организации (приложение 4 к Инструкции Банка¦ ¦ ¦
¦России N 75-И) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦Данные о срочных контрактах по месяцам ¦FSK ¦28.08.98¦
¦исполнения на 12 месяцев вперед ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------+----------+---------
<*> Дата ввода в действие данных программных комплексов указана
в соответствующих сопроводительных письмах.
Примечание. Данные версии программных комплексов удовлетворяют
требованиям к работе в условиях 2000 года. О замене версий в связи
с вводом в действие нормативных документов Банка России будет
сообщаться дополнительно.
|
