ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 3 декабря 1999 г. N 30-9-12/1478
О ВЕРСИЯХ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В рамках подготовки кредитных организаций к работе в 2000 году
довожу до сведения перечень версий программных комплексов,
разработанных специалистами Главного управления Банка России по г.
Москве (приложение).
Программное обеспечение протестировано и удовлетворяет
требованиям функционирования в условиях 2000 года.
Прошу провести повторное тестирование используемых указанных
комплексов и представить акт о внедрении в срок до 08.12.1999.
Сообщаю, что формы валютной отчетности (601, 602, 610, 618),
разработанные специалистами Банка России и удовлетворяющие
требованиям 2000 года, будут разосланы дополнительно.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К. Минеев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 3 декабря 1999 г. N 30-9-12/1478
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ТИРАЖИРУЕМЫХ
ПО КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОБЛЕМЫ 2000
----------------------------------------T---------T----------¬
¦ Наименование отчетности ¦ ПК ¦ Версия ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Сведения о межбанковских кредитах ¦LORO ¦28.09.99 ¦
¦и депозитах (форма N 501), сведения ¦ ¦ ¦
¦об открытых корреспондентских счетах ¦ ¦ ¦
¦и остатках средств на них (форма N 603)¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчетность, представляемая в рамках ¦BALANCE ¦29.10.99 ¦
¦надзора: ¦ ¦ ¦
¦- оборотная ведомость по счетам ¦ ¦ ¦
¦бухгалтерского учета кредитных ¦ ¦ ¦
¦организаций (форма N 101); ¦ ¦ ¦
¦- отчет о прибылях и убытках кредитной ¦ ¦ ¦
¦организации (форма N 102); ¦ ¦ ¦
¦- приложения к инструкции ¦ ¦ ¦
¦Банка России N 1; ¦ ¦ ¦
¦- расчет собственных средств ¦ ¦ ¦
¦(капитала) (форма N 134); ¦ ¦ ¦
¦- расчет размера обязательных ¦ ¦ ¦
¦резервов (приложение 1 к Положению ¦ ¦ ¦
¦об обязательных резервах ¦ ¦ ¦
¦кредитных организаций... ¦ ¦ ¦
¦от 30.03.96 N 37 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Сведения о кредитах и задолженности ¦F302 <*> ¦19.11.99 ¦
¦по кредитам, выданным заемщикам ¦ ¦ ¦
¦различных регионов, и размере ¦ ¦ ¦
¦привлеченных депозитов (форма N 302) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет о наличии в кредитной ¦F350 <*> ¦19.11.99 ¦
¦организации неудовлетворенных ¦ ¦ ¦
¦требований отдельных кредиторов ¦ ¦ ¦
¦по денежным обязательствам ¦ ¦ ¦
¦и неисполнении обязанности по уплате ¦ ¦ ¦
¦обязательных платежей в связи ¦ ¦ ¦
¦с отсутствием или недостаточностью ¦ ¦ ¦
¦денежных средств на корреспондентских ¦ ¦ ¦
¦счетах кредитной организации ¦ ¦ ¦
¦(форма N 350) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет об открытых валютных позициях ¦OVP ¦28.10.99 ¦
¦(форма N 634) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет об открытых валютных позициях ¦OVP-SBM ¦28.10.99 ¦
¦(форма N 631). Версия для Московского ¦ ¦ ¦
¦банка Сбербанка РФ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет об открытых валютных позициях ¦OVP-SBR ¦28.10.99 ¦
¦(форма N 630). Версия для Сбербанка РФ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет о движении средств ¦F652 <*> ¦19.11.99 ¦
¦в иностранной валюте на транзитных ¦ ¦ ¦
¦валютных счетах резидентов ¦ ¦ ¦
¦(форма N 652) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Консолидированная отчетность ¦FINGRU ¦23.11.99 ¦
¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦
¦(форма N 801, 802, 803, 804, 805) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Финансовая отчетность кредитных ¦TESTKB ¦03.11.99 ¦
¦организаций в соответствии ¦ ¦ ¦
¦с инструкцией Банка России N 17 ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет о кассовом исполнении ¦F903 ¦15.03.98 ¦
¦федерального бюджета (форма N 903) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет по картотеке по внебалансовому ¦F310 ¦28.09.98 ¦
¦счету 90902 "Расчетные документы, ¦ ¦ ¦
¦не оплаченные в срок" (форма N 310) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Отчет об остатках на счетах органов ¦F904200 ¦16.08.99 ¦
¦государственной власти, местных ¦ ¦ ¦
¦органов власти и государственных ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации (форма N 904) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Сведения об объеме средств, ¦PRIVL ¦12.01.98 ¦
¦привлеченных кредитной организацией ¦ ¦ ¦
¦(форма N 301) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Учредители кредитной организации ¦CREATOR ¦30.03.99 ¦
¦на момент регистрации (форма N 7504) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Сведения об участниках/учредителях ¦HOLDER ¦02.08.99 ¦
¦кредитной организации (приложение 4 ¦ ¦ ¦
¦к инструкции Банка России N 75-И) ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+
¦Данные о срочных контрактах по месяцам ¦FSK ¦28.08.98 ¦
¦исполнения на 12 месяцев вперед ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------+---------+-----------
<*> Дата ввода в действие данных программных комплексов указана
в соответствующих сопроводительных письмах.
Примечание. Данные версии программных комплексов удовлетворяют
требованиям к работе в условиях 2000 года. О замене версий в связи
с вводом в действие нормативных документов Банка России будет
сообщаться дополнительно.
|
