ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 6 декабря 1999 г. N 13-2-24/2364
О ПРОВЕДЕНИИ 9 ДЕКАБРЯ 1999 Г. ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА
БАНКА РОССИИ
Главное управление Банка России по г. Москве доводит до
сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке
проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных
операций с банками - резидентами в валюте Российской Федерации" от
13.01.99 N 67-П и указаниями Банка России от 03.11.99 N 308-Т, от
02.12.99 N 330-Т Банк России 9 декабря 1999 года проводит с
банками - резидентами три депозитных аукциона со следующими
сроками депозитов: на 1 неделю, на 2 недели, на 1 месяц.
Банк России устанавливает следующие условия проведения
депозитных аукционов.
1. Способ проведения аукционов - американский.
2. Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в
Банке России, - 10 декабря 1999 года.
3. Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов:
- по депозиту со сроком 1 неделя - 17 декабря 1999 года;
- по депозиту со сроком 2 недели - 24 декабря 1999 года;
- по депозиту со сроком 1 месяц - 10 января 2000 года.
4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в
депозит, - 20000000 рублей (двадцать миллионов рублей).
5. Максимальные начальные процентные ставки:
- по депозиту со сроком 1 неделя - 6 процентов годовых;
- по депозиту со сроком 2 недели - 10 процентов годовых;
- по депозиту со сроком 1 месяц - 18 процентов годовых.
6. К участию в депозитных аукционах не допускаются банки,
имеющие на день представления Договора - заявки (приложение N 1 к
Положению Банка России от 13.01.99 N 67-П) следующие нарушения
банковского законодательства:
- наличие недовзноса в обязательные резервы и/или не
представлен расчет регулирования размера обязательных резервов на
последнюю отчетную дату;
- наличие неуплаченной суммы штрафа за недовзнос в обязательные
резервы;
- наличие просроченной задолженности по кредитам Банка России и
процентам по ним;
- наличие других просроченных денежных обязательств перед
Банком России.
7. Для участия в депозитном аукционе банк должен представить
9 декабря 1999 года с 9.30 до 13.00 московского времени в Главное
управление Банка России по г. Москве (по адресу: ул. Балчуг,
дом 2, экспедиция - комната 124) следующие документы:
- Договор - заявку в 2 экземплярах (оригинал) по форме
приложения 1 к Положению Банка России от 13.01.99 N 67-П,
подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать
от лица банка Договоры - заявки на размещение средств в депозит
(копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших
Договор - заявку);
- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка,
уполномоченных подписывать Договоры - заявки от лица банка.
В Договоре - заявке процентные ставки банки указывают в целых
числах. Количество Договоров - заявок на участие в депозитном
аукционе, принимаемых от одного банка, с указанной одинаковой
процентной ставкой ограничивается одним Договором - заявкой
(приложение).
Просим обратить внимание на заполнение реквизитов Договора -
заявки банка, указав в нем номер факса, контактного телефона, по
которому до банка до 14.00 10 декабря 1999 года будет доведена
информация о результатах депозитного аукциона (отказ банку либо
заполненный экземпляр Договора - заявки в случае удовлетворения
заявки банка).
8. Банки, Договоры - заявки которых по результатам аукциона
подлежат удовлетворению, в течение операционного дня 10 декабря
1999 года после получения информации о результатах аукциона
осуществляют перечисление средств в депозит Банка России на
лицевые счета по учету депозитов, номера которых указаны в
экземплярах Договоров - заявок, полученных банком. Лицевые счета
по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях
Главного управления Банка России по г. Москве по месту открытия
корреспондентского счета банка.
В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка
России банк в разделе "Назначение платежа" указывает:
"Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а
также регистрационный номер и дату удовлетворенного по результатам
депозитного аукциона Договора - заявки.
9. Банки, Договоры - заявки которых удовлетворены по
результатам депозитного аукциона, должны до 18.00 10 декабря
1999 года получить в Сводном экономическом управлении Главного
управления Банка России по г. Москве (по адресу: ул. Балчуг,
дом 2) надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал
Договора - заявки.
Банки, заключившие с Банком России генеральное соглашение о
проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с
использованием системы "Рейтерс - дилинг", не принимают участия в
депозитных аукционах Банка России. Филиалы банков к участию в
депозитных операциях не допускаются.
Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется
в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от
13.01.99 N 67-П.
Контактные телефоны Сводного экономического управления Главного
управления Банка России по г. Москве (отдел рефинансирования
кредитных организаций): 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34; местные
телефоны: 11-27, 11-01, 11-45, 11-12.
Заместитель начальника
Главного управления
В.П. Колбаев
Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 6 декабря 1999 г. N 13-2-24/2364
(на бланке банка)
ДОГОВОР - ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОМ "___" _______ 199__ Г.,
N _______ ОТ "___" ___________ 199__ Г.
__________________________________________________________________
(наименование банка)
Регистрационный номер _______, корреспондентский счет N __________
в Отделении N ________ ГУ Банка России по г. Москве, БИК N _______
телефон ___________, e-mail _______________, факс _______________.
Объем размещаемого депозита ___________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Процентная ставка по размещаемому депозиту _______ (% годовых).
Дата перечисления средств в депозит, открываемый в Банке
России, "___" _________ 199__ г.
Дата возврата депозита и получения процентов "__" ____ 199__ г.
Подтверждаю, что согласен с условиями и порядком проведения
депозитных операций Банка России, определенными в Положении Банка
России "О порядке проведения депозитных операций Центральным
банком Российской Федерации с банками - резидентами в валюте
Российской Федерации" N 67-П от 13 января 1999 г. В случае
неисполнения обязательств по депозитной сделке (п. 5.4 Положения
от 13.01.99 N 67-П) взыщите безакцептно штраф с моего
корреспондентского счета в порядке, установленном пунктами 5.6,
5.7 Положения.
Руководитель банка ____________________ (подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер банка ___________________ (подпись, Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
Итоги участия в депозитном аукционе
(заполняется уполномоченным учреждением/подразделением
Банка России)
Регистрационный N Договора - заявки ___________________________
Дата поступления Договора - заявки "___" _____________ 199__ г.
Дата принятия средств в депозит, открываемый в Банке России,
"___" ___________ 199__ г.
Дата возврата депозита и уплаты процентов "___" ______ 199__ г.
Депозит в сумме _____________ (________________________) рублей
(сумма цифрами и прописью)
размещен на депозитном счете N ______ в Отделении N ____ ГУ ЦБ РФ
по г. Москве по процентной ставке _________ % годовых.
Заместитель начальника
ГУ БР по г. Москве __________________
Главный бухгалтер
ГУ БР по г. Москве ___________________ Трусова Н.В.
М.П.
|
