ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                ПИСЬМО
                   от 26 января 2001 г. N 13-1-21/96

         ОТНОСИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
          ОСТАТКОВ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
                         В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

      Московское главное  территориальное   управление   Центрального
   банка  Российской  Федерации  в соответствии с разъяснениями Банка
   России от 18.01.2001 N 13-5-1/73 сообщает следующую информацию.
      При составлении   расчета  регулирования  размера  обязательных
   резервов,  подлежащих депонированию  в  Банке  России,  ежедневные
   остатки  привлеченных средств и обязательств кредитной организации
   в  иностранной  валюте,  участвующие  в  расчете,   за   нерабочие
   (выходные  и  праздничные)  дни включаются в приложения к расчету,
   установленные Положением  от  30.03.96  N  37   "Об   обязательных
   резервах...",  по официальному курсу, установленному Банком России
   в последний рабочий день,  действие которого  распространяется  на
   все последующие дни до дня установления Банком России нового курса
   включительно.
      Следовательно, кредитная   организация   (независимо  от  того,
   являются  или  нет   суббота   и   воскресенье   рабочими   днями)
   пересчитывает входящие остатки средств в иностранной валюте:
      - на субботу (т.е.  остатки за пятницу) по официальному  курсу,
   установленному Банком России "с пятницы";
      - на  воскресенье,  понедельник,  вторник  (т.е.   остатки   за
   субботу,   воскресенье,  понедельник)  -  по  официальному  курсу,
   установленному Банком России "с субботы".
      Просим учесть  данные  разъяснения Банка России при составлении
   расчетов обязательных резервов,  подлежащих депонированию в  Банке
   России.

                                               Заместитель начальника
                                         Московского ГТУ Банка России
                                                      Н.Н. Панкратова