ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                        ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                ПИСЬМО
                  от 18 апреля 2001 г. N 33-0-52/2506

                  О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
                       КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

      Операционное  управление  доводит  до  сведения   установленный
   порядок  представления  отчетности  кредитными  организациями и их
   филиалами  (в   том  числе   филиалами,  перешедшими   под  надзор
   Московского ГТУ Банка  России из Московской  области), относящейся
   к  компетенции  Отдела  платежных   систем  и  расчетов   Сводного
   экономического управления.
      Отчетность кредитными    организациями,    имеющими    филиалы,
   расположенные в  г.  Москве  и  Московской  области, без  открытия
   корреспондентских  субсчетов  в  системе  Банка  России,  а  также
   филиалы  с  корреспондентскими субсчетами в Московском  ГТУ  Банка
   России, представляется:
      1. - по форме 201.202 "Отчет  о  кассовых  оборотах  учреждений
           Банка России и кредитных организаций";
         - по   форме   250   "Сведения  о   деятельности   кредитных
           организаций (филиалов) в  части расчетов с  использованием
           банковских и платежных карт".

      Филиалы кредитных организаций,  расположенные  в  г.  Москве  и
   Московской  области  и  не  имеющие  корреспондентских субсчетов в
   системе Банка России,  а также филиалы,  имеющие корреспондентские
   субсчета  в  Московском  ГТУ Банка России, представляют отчетность
   головным кредитным организациям,  а головные кредитные организации
   представляют  ее  подразделению  Московского  ГТУ Банка России (по
   головной кредитной организации и в разрезе каждого филиала).
      2. - по  форме  212   "Информация  о   произведенных  проверках
           соблюдения  предприятиями  порядка    работы  с   денежной
           наличностью";
         - по форме 251 "Структура платежей   кредитной   организации
           (филиала)";
         - по  форме 253  "Сведения   о   клиентской  сети  кредитной
           организации (филиала)".

      Филиалы кредитных организаций,  расположенные  в  г.  Москве  и
   Московской  области  и  не  имеющие  корреспондентских субсчетов в
   системе Банка России,  а также филиалы,  имеющие корреспондентские
   субсчета в  Московском  ГТУ  Банка России, представляют отчетность
   головным кредитным организациям,  а головные кредитные организации
   представляют  сводный  отчет  подразделению  Московского ГТУ Банка
   России.
      3. - по форме  215  "Отчет  об  остатках  денежных  средств  на
           балансовых  счетах  N  20202,  20206, 20207, 20208, 20209"
           порядок представления не меняется.

      Головные кредитные   организации   представляют   отчетность  в
   подразделения (ОПЕРУ, Отделения) Московского ГТУ  Банка  России по
   месту открытия им корреспондентских счетов.
      Кредитными организациями,  не имеющими  филиалов,  и  филиалами
   иногородних   кредитных  организаций,  имеющими  корреспондентские
   субсчета в Московском ГТУ Банка России,  отчетность представляется
   в  подразделения (ОПЕРУ,  Отделения) Московского ГТУ Банка России,
   которые осуществляют за ними надзорные функции.
      Данный порядок  представления  отчетности  вводится в следующие
   сроки:
      - по  ф.  201,  202  начиная с  отчетности за первую пятидневку
   мая т.г., включая отчетность по забалансовым символам;
      - по ф. 212,  250, 251,  253  начиная с отчетности за I квартал

                                                      Начальник ОПЕРУ
                                                         В.П. Сухинин