ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                        ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

                                ПИСЬМО
                 от 13 августа 2001 г. N 33-0-52/5128

      ОПЕРУ  Московского  ГТУ  Банка   России  доводит  до   сведения
   разъяснения Департамента платежных систем и расчетов Банка  России
   по  вопросу   оформления  кредитными   организациями   (филиалами)
   расчетных документов, предъявляемых на исполнение в  подразделение
   расчетной  сети  Банка  России  при  осуществлении  расчетов через
   балансовый счет N 30223.
      В  соответствии  с  пп.  2.1,  2.3  части  II приложения N 25 и
   приложения N  28 Положения  Банка России  N 2-П  от 12.04.2001  "О
   безналичных  расчетах  в  Российской  Федерации"  в  подразделение
   расчетной  сети  Банка   России  кредитная  организация   (филиал)
   представляет  сводное  платежное  поручение  с приложенными к нему
   платежными  поручениями  клиентов,  платежи  по которым отражены в
   кредитной организации (филиале) на балансовом счете 30223.
      После получения    выписки   к   корреспондентскому   счету   в
   электронной  форме  кредитной организации (филиалу)  необходимо  в
   программу   автоматизированной   обработки   ввести   контроль  за
   операциями  по  списанию  средств   с   корреспондентских   счетов
   (субсчетов).

                                              Главный бухгалтер ОПЕРУ
                                         Московского ГТУ Банка России
                                                         А.В. Макарин