ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 19 декабря 2001 г. N 33-0-52/8317
Обращаем Ваше внимание, что Указанием Банка России от
25.12.2000 N 883-У внесены изменения и дополнения в Положение
Банка России "Об обязательных резервах кредитных организаций,
депонируемых в Центральном банке Российской Федерации" от
30.03.96 N 37 (далее - Положение). Данное Указание вступило в
силу, начиная с регулирования обязательных резервов кредитных
организаций, подлежащих депонированию в Банке России, на 1
февраля 2001 года.
В частности, этим Указанием предусмотрено, что регулирование
размера обязательных резервов, подлежащих депонированию кредитной
организацией за декабрь отчетного года (по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным), производится территориальным
учреждением (расчетно - кассовым центром) Банка России дважды (п.
1.7.2 Положения).
Расчет и другие необходимые документы представляются
кредитными организациями при сопроводительном письме в срок,
установленный п. 1.7.1 Положения (кредитная организация, не
имеющая в своем составе филиалов, - в третий рабочий день месяца,
следующего за отчетным, а кредитная организация, имеющая филиалы,
- в четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным), в
Отдел обработки отчетности Операционного управления Московского
ГТУ Банка России на бумажных и магнитных носителях, используя при
этом версию программы BALANCE.EXE от 27.11 2001. Повторно Расчет
и другие необходимые документы представляются в срок,
установленный Банком России кредитным организациям для
представления годового бухгалтерского отчета.
Одновременно напоминаем, что Расчеты регулирования размера
обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России,
все Расшифровки по балансовым счетам, а также другие документы,
типовые формы которых являются приложениями к Положению, и
сообщение об отсутствии в течение отчетного периода остатков на
соответствующем(их) балансовом(ых) счете(ах) (отдельном(ых)
лицевом(ых) счете(ах) балансового(ых) счета(ов) должны быть
подписаны в соответствии с п. 2.4 Положения и п. 4.3 Указания
Банка России от 24 октября 1997 г. N 7-У "О порядке составления
и представления отчетности кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации" (с учетом изменений и дополнений).
При несоответствии подписей на документах, составленных по форме
приложений к настоящему Положению, и на сообщении об отсутствии в
течение отчетного периода остатков на соответствующем(их)
балансовом(ых) счете(ах) (отдельном(ых) лицевом(ых) счете(ах)
балансового(ых) счета(ов) образцам подписей, занесенным в
карточку образцов подписей, хранящуюся в территориальном
учреждении (расчетно - кассовом центре) Банка России, указанные
документы к исполнению не принимаются и возвращаются кредитной
организации. Регулирование размера обязательных резервов
производится только при представлении документов, оформленных в
установленном порядке.
Начальник Операционного управления
Московского ГТУ Банка России
В.П. Сухинин
|