ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
ОАО "БАНК МОСКВЫ"
20 декабря 2002 года
РЕГЛАМЕНТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ Г. МОСКВЫ (МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
И ФИНАНСОВО - КАЗНАЧЕЙСКИХ УПРАВЛЕНИЙ) С АКЦИОНЕРНЫМ
КОММЕРЧЕСКИМ "МОСКОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БАНКОМ - БАНКОМ
МОСКВЫ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
П. 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 9 ИЮЛЯ 2002
ГОДА N 518-ПП "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
И ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЗАКАЗОВ"
Настоящий Регламент разработан в целях реализации выполнения
пункта 2 постановления Правительства Москвы от 9 июля 2002 г. N
518-ПП "О совершенствовании системы размещения и исполнения
городских заказов" и определяет порядок взаимодействия
подразделений ОАО "Банк Москвы" и финансовых органов г. Москвы при
совершении операций с использованием аккредитивной формы расчетов.
------T----------------------------------------------------T-------------T------------------T-----------------¬
¦N ¦Содержание операции ¦Ответственный¦Время ¦Примечания ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦1. ¦Открытие отдельного счета для осуществления расчетов¦ДФ (МГК ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦главных распорядителей, распорядителей и получателей¦и ФКУ), Банк ¦следующего за днем¦ ¦
¦ ¦бюджетных средств (далее - бюджетополучатели) ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦с исполнителями городского заказа с использованием ¦ ¦заявления ДФ (МГК ¦ ¦
¦ ¦аккредитивной формы расчетов (далее - спецсчет) ¦ ¦и ФКУ) ¦ ¦
¦ ¦и заключение договора по обслуживанию спецсчета ¦ ¦на открытие ¦ ¦
¦ ¦между ОАО "Банк Москвы" и Департаментом финансов ¦ ¦счета ¦ ¦
¦ ¦(МГК и ФКУ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦2. ¦Консультирование бюджетополучателей по проведению ¦Банк, ДФ (МГК¦В течение года ¦ ¦
¦ ¦расчетов с использованием аккредитивной формы, ¦и ФКУ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦с доведением порядка работы по аккредитивам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изложенного в Памятке клиенту по организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания бюджетополучателей г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в аккредитивной форме (приложение 4) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦3. ¦Представление бюджетополучателем в соответствии ¦Бюджетополу- ¦По мере ¦<*> Использование¦
¦ ¦с договором, заключенным с исполнителем городского ¦чатели, ДФ ¦заключения ¦аккредитивной ¦
¦ ¦заказа <*>, в Департамент финансов (отдел расходов ¦(МГК и ФКУ) ¦договоров ¦формы расчетов ¦
¦ ¦МГК и ФКУ) 4 (четырех) экземпляров аккредитива, ¦ ¦ ¦в обязательном ¦
¦ ¦оформленного на бланке установленного образца ¦ ¦ ¦порядке должно ¦
¦ ¦по форме ОКУД ОК 011-93 N 0401063 (приложение 1), ¦ ¦ ¦быть указано ¦
¦ ¦а также расшифровки суммы по кодам бюджетной ¦ ¦ ¦в договоре или ¦
¦ ¦классификации. ¦ ¦ ¦дополнительном ¦
¦ ¦В аккредитиве должны быть указаны: ¦ ¦ ¦соглашении к нему¦
¦ ¦- вид аккредитива (отзывный или безотзывный, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непокрытый); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- условие оплаты аккредитива (с акцептом или без ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акцепта); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- поле "Сч. N (40901)" не заполняется; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- срок действия аккредитива; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- полное и точное наименование документов, против ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых производится платеж по аккредитиву; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- наименование товаров (работ, услуг), для оплаты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых открывается аккредитив, номер и дата ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основного договора, срок отгрузки товара (выполнения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, оказания услуг), грузополучатель и место ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения (при оплате товаров); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- в поле "N сч. получателя" указывается счет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителя городского заказа, открытый в Банке. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Подробное описание полей аккредитива и порядок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заполнения приведены в приложении 2а. Образец ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для заполнения аккредитива дан в приложении 2б. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦4. ¦Подразделения финансовых органов осуществляют: ¦ДФ (МГК ¦В день ¦ ¦
¦ ¦- проверку правильности оформления аккредитива, ¦и ФКУ) ¦представления ¦ ¦
¦ ¦представленного бюджетополучателем, в том числе ¦ ¦документов ¦ ¦
¦ ¦наличия условий в договоре на исполнение городского ¦ ¦бюджетополучателем¦ ¦
¦ ¦заказа, предусматривающих использование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитивной формы расчетов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проверку наличия на лицевом счете ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателя остатков лимитов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по соответствующим кодам бюджетной классификации; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- проводки по лицевому счету бюджетополучателя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на уменьшение (резервирование) лимитов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по соответствующим статьям бюджетной классификации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на сумму аккредитива; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отметку на аккредитиве о принятии его на учет ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(отметка сотрудника отдела расходов); ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- передачу принятых аккредитивов в операционный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдел для подготовки реестра принятых аккредитивов; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сверку подписей на аккредитиве с образцами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подписей, заявленными в карточке образцов подписей; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- подготовку уведомления на подкрепление спецсчета ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦5. ¦Перечисление денежных средств на спецсчет ¦ДФ (МГК ¦Не позднее ¦ ¦
¦ ¦ ¦и ФКУ) ¦операционного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дня, следующего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦за днем приема ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦документов (п. 4) ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦6. ¦Управление денежными средствами на спецсчете путем ¦ДФ (МГК ¦В течение года ¦ ¦
¦ ¦проведения операций по подкреплению счета и возврату¦и ФКУ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦7. ¦Представление в обслуживающее отделение Банка ¦ДФ (МГК ¦В день ¦ ¦
¦ ¦реестра принятых аккредитивов бюджетополучателей ¦и ФКУ) ¦перечисления ¦ ¦
¦ ¦(приложение 3) в 2 экземплярах и 4 экземпляров ¦ ¦денежных средств ¦ ¦
¦ ¦аккредитива по каждому бюджетополучателю с отметкой ¦ ¦(п. 5) ¦ ¦
¦ ¦на всех экземплярах о принятии его к учету ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Департаментом финансов (МГК и ФКУ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦8. ¦Сверка подписей на представленных Департаментом ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦финансов (МГК и ФКУ) реестрах с образцами подписей, ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦заявленными в карточке образцов подписей и оттиска ¦ ¦документов в Банк ¦ ¦
¦ ¦печати Департамента финансов (МГК и ФКУ). ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проверка остатка средств на счете Департамента ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансов (МГК и ФКУ), который должен быть ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦достаточным для осуществления операции, с учетом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумм по ранее представленным к исполнению ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитивам, срок исполнения которых не наступил. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Соответствующая отметка об этом проставляется на 1-м¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экземпляре аккредитива. На всех экземплярах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проставляется отметка о принятии, последний ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экземпляр возвращается Департаменту финансов (МГК и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ФКУ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦9. ¦Регистрация аккредитива в специальном журнале, ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦формирование досье по аккредитиву. ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦Открытие Банком исполнителю городского заказа ¦ ¦аккредитива в Банк¦ ¦
¦ ¦непокрытого аккредитива. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Постановка суммы аккредитива на внебалансовый учет ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦10. ¦Направление исполнителю городского заказа письма, ¦Банк ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦содержащего информацию об открытии аккредитива в его¦ ¦следующего ¦ ¦
¦ ¦пользу бюджетополучателем и необходимости ¦ ¦за днем ¦ ¦
¦ ¦представления в обслуживающее его отделение ¦ ¦регистрации ¦ ¦
¦ ¦документов по аккредитиву и реестра счетов, ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
¦ ¦с приложением к письму аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦11. ¦Представление исполнителем городского заказа в Банк ¦Исполнитель ¦В течение срока ¦<*> ¦
¦ ¦5 (пяти) экземпляров реестра счетов <*> (приложение ¦городского ¦действия ¦В соответствии ¦
¦ ¦5) и документов, указанных в аккредитиве ¦заказа ¦аккредитива ¦с п. 6.4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Положения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦о безналичных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ЦБ РФ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 12.04.2001 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 2-П ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦12. ¦Если условиями аккредитива предусмотрен акцепт лица,¦Бюджетополу- ¦В сроки, ¦В соответствии ¦
¦ ¦уполномоченного бюджетополучателем, ¦чатель, Банк ¦установленные ¦с требованиями ¦
¦ ¦то уполномоченное лицо совершает требуемую надпись ¦ ¦аккредитивом ¦п. 1.8 Памятки ¦
¦ ¦на необходимых документах, представленных в Банк ¦ ¦ ¦бюджетополучателю¦
¦ ¦исполнителем городского заказа ¦ ¦ ¦по работе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с аккредитивами ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦13. ¦Проверка печати и подписей исполнителя городского ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦заказа на реестрах счетов. В случае соответствия ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦образцам подписей, заявленным в карточках образцов ¦ ¦реестра счетов ¦ ¦
¦ ¦подписей, Банк делает на всех экземплярах реестра ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетов отметку "Печать и подписи проверены", которую¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заверяет своей подписью с расшифровкой фамилии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и указанием даты. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проверка наличия акцептной надписи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и соответствия подписи уполномоченного лица ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦представленному им образцу в карточке образцов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подписей ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦14. ¦Проверка документов, предусмотренных аккредитивом, ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦представленных исполнителем городского заказа. ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦В день получения документов комплект документов, ¦ ¦документов в Банк ¦ ¦
¦ ¦прилагающийся к реестру счетов, отражается ¦ ¦до 16 часов, на ¦ ¦
¦ ¦во внебалансовом учете. Последний экземпляр реестра ¦ ¦следующий день ¦ ¦
¦ ¦счетов с отметкой Банка выдается получателю средств ¦ ¦при представлении ¦ ¦
¦ ¦в качестве расписки в приеме реестра счетов ¦ ¦позже 16 часов ¦ ¦
¦ ¦и документов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦15. ¦При установлении расхождений в документах, ¦Банк ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦предусмотренных аккредитивом, документы возвращаются¦ ¦следующего ¦ ¦
¦ ¦исполнителю городского заказа. При возврате ¦ ¦за днем ¦ ¦
¦ ¦документов получателю средств комплект документов ¦ ¦установления ¦ ¦
¦ ¦снимается с внебалансового учета ¦ ¦расхождений ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦16. ¦Исполнитель городского заказа может повторно ¦Исполнитель ¦До истечения ¦ ¦
¦ ¦представить документы, предусмотренные аккредитивом ¦городского ¦срока действия ¦ ¦
¦ ¦ ¦заказа ¦аккредитива ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦17. ¦В случае полного соответствия представленных ¦Банк ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦исполнителем городского заказа документов условиям ¦ ¦следующего ¦ ¦
¦ ¦аккредитива сумма, указанная в реестре счетов, ¦ ¦за днем ¦ ¦
¦ ¦на основании 1-го экземпляра реестра счетов ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦перечисляется Банком на расчетный счет получателя ¦ ¦исполнителем ¦ ¦
¦ ¦средств. Сумма выставленного аккредитива снимается ¦ ¦городского заказа ¦ ¦
¦ ¦с внебалансового учета ¦ ¦полного пакета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦документов ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦18. ¦Первый экземпляр реестра счетов помещается ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦в документы дня. Второй экземпляр реестра счетов ¦ ¦исполнения ¦ ¦
¦ ¦помещается в досье аккредитива, и делается отметка ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
¦ ¦об использовании аккредитива в досье аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в журнале регистрации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦19. ¦На сумму исполненного аккредитива (п. 17) ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦выставляется платежное требование, которое ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦направляется в Департамент финансов (МГК и ФКУ) ¦ ¦исполнителем ¦ ¦
¦ ¦одновременно с третьим и четвертым экземпляром ¦ ¦городского заказа ¦ ¦
¦ ¦реестра счетов и приложением других документов, ¦ ¦полного комплекта ¦ ¦
¦ ¦требуемых аккредитивом (оригиналы), ¦ ¦документов ¦ ¦
¦ ¦свидетельствующих об исполнении аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦20. ¦Рассмотрение представленных Банком документов ¦ДФ (МГК ¦В день получения ¦ ¦
¦ ¦и проведение платежа с лицевого счета ¦и ФКУ) ¦платежного ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателя за счет ранее зарезервированных ¦ ¦требования ¦ ¦
¦ ¦лимитов без подтверждения со стороны ¦ ¦от Банка ¦ ¦
¦ ¦бюджетополучателя с одновременным списанием средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на спецсчете путем представления в Банк платежного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручения на сумму выставленного платежного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦21. ¦Проверка представленного ДФ (МГК и ФКУ) платежного ¦Банк ¦В день исполнения ¦ ¦
¦ ¦поручения на предмет соответствия суммы ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
¦ ¦и реквизитов, указанных в платежном поручении, сумме¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реквизитам, указанным в выставленном Банком ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежном требовании, а также сверка подписей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на платежном поручении с образцами подписей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявленными в карточке образцов подписей ДФ (МГК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ФКУ), и в случае соответствия проведение платежа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по счету ДФ (МГК и ФКУ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦22. ¦После получения выписки Банка Департамент финансов ¦ДФ (МГК ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦(МГК и ФКУ) передает бюджетополучателю выписку ¦и ФКУ) ¦следующего ¦ ¦
¦ ¦с лицевого счета с приложением копии платежного ¦ ¦за днем ¦ ¦
¦ ¦поручения и документов, против которых производилась¦ ¦исполнения ¦ ¦
¦ ¦оплата. При неполном использовании суммы ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
¦ ¦по аккредитиву (сумма аккредитива за минусом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фактически оплаченной) лимиты восстанавливаются ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦23. ¦Закрытие аккредитива по истечении срока его действия¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦23.1.¦В случае истечения срока действия непокрытого ¦Банк ¦На следующий ¦ ¦
¦ ¦аккредитива и непредставления исполнителем ¦ ¦рабочий день ¦ ¦
¦ ¦городского заказа документов, требуемых условиями ¦ ¦после истечения ¦ ¦
¦ ¦аккредитива, сумма аккредитива списывается ¦ ¦срока действия ¦ ¦
¦ ¦с внебалансового учета. Делается соответствующая ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
¦ ¦запись о закрытии аккредитива в досье аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в журнале регистрации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦23.2.¦Направление в Департамент финансов (МГК и ФКУ) ¦Банк ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦и бюджетополучателю писем о закрытии аккредитива ¦ ¦следующего ¦ ¦
¦ ¦в связи с истечением срока его действия ¦ ¦за днем закрытия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦23.3.¦Снятие блокировки на лицевом счете бюджетополучателя¦ДФ (МГК ¦ ¦ ¦
¦ ¦и восстановление лимитов по соответствующим статьям ¦и ФКУ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной классификации Департаментом финансов (МГК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ФКУ). Сверка остатков на спецсчете ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦24. ¦Закрытие аккредитива в случае его отзыва ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦24.1.¦Представление бюджетополучателем в Департамент ¦Бюджетополу- ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансов (МГК и ФКУ) распоряжения о полном ¦чатели ¦ ¦ ¦
¦ ¦или частичном отзыве отзывного аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(что должно быть предусмотрено условиями договора ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на исполнение городского заказа), составленного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в произвольной форме в 3 (трех) экземплярах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оформленного на всех экземплярах подписями лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих право подписи, и оттиском печати ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦24.2.¦Проверка печати и подписей на распоряжении ¦ДФ (МГК ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в случае соответствия образцам подписей, ¦и ФКУ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявленным в карточках образцов подписей, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проставление отметки в соответствии с установленным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядком. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В случае отзыва безотзывного аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предварительно необходимо получить согласие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителя городского заказа на отзыв аккредитива ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в письменном виде ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦24.3.¦Представление в обслуживающее отделение Банка 2 ¦ДФ (МГК ¦ ¦ ¦
¦ ¦(двух) экземпляров распоряжения об отзыве / ¦и ФКУ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦частичном отзыве аккредитива бюджетополучателя, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформленного на всех экземплярах подписями лиц, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющих право подписи, и оттиском печати ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Департамента финансов (МГК и ФКУ) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦24.4.¦В случае отзыва / частичного отзыва аккредитива ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦списание с внебалансового учета отзываемой суммы ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦аккредитива. Занесение соответствующей записи ¦ ¦распоряжения ¦ ¦
¦ ¦в журнал регистрации и в досье аккредитива ¦ ¦об отзыве ¦ ¦
¦ ¦и помещение одного экземпляра распоряжения в досье ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитива. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Направление уведомления об отзыве средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по выставленному аккредитиву исполнителю городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказа вместе с одним экземпляром распоряжения ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦24.5.¦Направление в Департамент финансов (МГК и ФКУ) ¦Банк ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦и бюджетополучателю писем о закрытии аккредитива ¦ ¦следующего ¦ ¦
¦ ¦в связи с его отзывом ¦ ¦за днем закрытия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦24.6.¦Снятие блокировки на лицевом счете бюджетополучателя¦ДФ (МГК ¦ ¦ ¦
¦ ¦и восстановление лимитов по соответствующим статьям ¦и ФКУ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной классификации Департаментом финансов (МГК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ФКУ). Сверка остатков на спецсчете ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦25. ¦Закрытие аккредитива в случае отказа от его ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦25.1.¦Представление исполнителем городского заказа в Банк ¦Исполнители ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявления об отказе от дальнейшего использования ¦городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитива, если возможность отказа получателя ¦заказа ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств от дальнейшего использования аккредитива до ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦истечения срока его действия предусмотрена условиями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитива и договором на исполнение городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заказа ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦25.2.¦Проверка печати и подписей на заявлении, и в случае ¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦соответствия образцам подписей, заявленным ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦в карточках образцов подписей, делается отметка ¦ ¦заявления ¦ ¦
¦ ¦"Печать и подписи проверены", заверение подписью ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ответственного исполнителя с расшифровкой фамилии ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и указанием даты на каждом экземпляре ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦25.3.¦На основании заявления исполнителя городского заказа¦Банк ¦В день ¦ ¦
¦ ¦об отказе от дальнейшего использования аккредитива ¦ ¦представления ¦ ¦
¦ ¦до истечения срока его действия производится снятие ¦ ¦заявления ¦ ¦
¦ ¦суммы аккредитива с внебалансового учета. Заявление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнителя городского заказа помещается в досье по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аккредитиву. Соответствующая запись делается в досье¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и в журнале регистрации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦25.4.¦Направление в Департамент финансов (МГК и ФКУ) ¦Банк ¦Не позднее дня, ¦ ¦
¦ ¦и бюджетополучателю писем о закрытии аккредитива ¦ ¦следующего ¦ ¦
¦ ¦в связи с отказом исполнителя городского заказа ¦ ¦за днем закрытия ¦ ¦
¦ ¦от его использования ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
+-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+-----------------+
¦25.5.¦Снятие блокировки на лицевом счете бюджетополучателя¦ДФ (МГК ¦ ¦ ¦
¦ ¦и восстановление лимитов по соответствующим статьям ¦и ФКУ) ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетной классификации Департаментом финансов (МГК ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ФКУ). Сверка остатков на спецсчете ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------------------------------------------------+-------------+------------------+------------------
Настоящий Регламент составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и
является обязательным для выполнения всеми руководителями
территориальных подразделений Департамента финансов и ОАО "Банк
Москвы".
Руководитель Департамента
Ю.В. Коростелев
Президент ОАО "Банк Москвы"
А.Ф. Бородин
Приложение 1
к Регламенту
АККРЕДИТИВ N ________ _____________ 0401063
(дата) (вид платежа) _______
Сумма ¦
прописью¦
--------+----------------------T--------T-------------------------
ИНН ¦Сумма ¦
+--------+-------------------------
Плательщик ¦Сч. N ¦
-------------------------------+--------+-------------------------
Банк плательщика ¦БИК ¦
+--------+
¦Сч. N ¦
-------------------------------+--------+-------------------------
Банк получателя ¦БИК ¦
+--------+
¦Сч. N ¦
-------------------------------+--------+
ИНН ¦Сч. N ¦
¦(40901) ¦
+--------+----T-----------T--------
¦Вид оп. ¦08 ¦Срок дейст.¦
+--------+ ¦аккредит. ¦
¦Наз. пл.¦ ¦ ¦
+--------+ +-----------+
Получатель ¦Код ¦ ¦Рез. поле ¦
--------------T----------------+--------+----+-----------+--------
Вид ¦
аккредитива ¦
--------------+
Условие ¦
оплаты ¦
--------------+---------------------------------------------------
Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг),
грузополучатель и место назначения
Платеж по представлению (вид документа)
Дополнительные условия
N сч. получателя
__________________________________________________________________
(подписи) (отметки банка)
М.П. ____________________
____________________
Приложение 2а
к Регламенту
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ АККРЕДИТИВА
------T----------------------T-----------------------------------¬
¦Номер¦Наименование ¦Значение ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦1 ¦Аккредитив ¦Наименование документа ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦2 ¦0401063 ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, ¦
¦ ¦ ¦класс "Унифицированная система ¦
¦ ¦ ¦банковской документации" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦3 ¦N ¦Номер аккредитива. ¦
¦ ¦ ¦Указывается номер аккредитива ¦
¦ ¦ ¦цифрами. В случае если номер ¦
¦ ¦ ¦состоит более чем из трех цифр, ¦
¦ ¦ ¦аккредитив при осуществлении ¦
¦ ¦ ¦платежей через расчетную сеть Банка¦
¦ ¦ ¦России идентифицируется по трем ¦
¦ ¦ ¦последним разрядам номера, которые ¦
¦ ¦ ¦должны быть отличны от "000" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦4 ¦Дата ¦Дата составления аккредитива. ¦
¦ ¦ ¦Указываются число, месяц, год ¦
¦ ¦ ¦цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) ¦
¦ ¦ ¦или число - цифрами, месяц - ¦
¦ ¦ ¦прописью, год - цифрами (полностью)¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦5 ¦Вид платежа ¦В аккредитивах, представляемых ¦
¦ ¦ ¦в учреждения Банка России ¦
¦ ¦ ¦для осуществления платежа почтовым ¦
¦ ¦ ¦или телеграфным способом, ¦
¦ ¦ ¦проставляется соответственно ¦
¦ ¦ ¦"почтой" или "телеграфом", в других¦
¦ ¦ ¦случаях поле не заполняется ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦6 ¦Сумма прописью ¦Указывается с начала строки ¦
¦ ¦ ¦с заглавной буквы сумма платежа ¦
¦ ¦ ¦прописью в рублях, при этом слово ¦
¦ ¦ ¦"рубль" ("рублей", "рубля") ¦
¦ ¦ ¦не сокращается, копейки указываются¦
¦ ¦ ¦цифрами, слово "копейка" ¦
¦ ¦ ¦("копейки", "копеек") также ¦
¦ ¦ ¦не сокращается. Если сумма платежа ¦
¦ ¦ ¦прописью выражена в целых рублях, ¦
¦ ¦ ¦то копейки можно не указывать, ¦
¦ ¦ ¦при этом в поле "Сумма" указываются¦
¦ ¦ ¦сумма платежа и знак равенства "=" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦7 ¦Сумма ¦Указывается сумма платежа цифрами, ¦
¦ ¦ ¦рубли отделяются от копеек знаком ¦
¦ ¦ ¦тире "-". Если сумма платежа ¦
¦ ¦ ¦прописью выражена в целых рублях, ¦
¦ ¦ ¦то копейки можно не указывать, ¦
¦ ¦ ¦в этом случае указываются сумма ¦
¦ ¦ ¦платежа и знак равенства "=", ¦
¦ ¦ ¦при этом в поле "Сумма прописью" ¦
¦ ¦ ¦указывается сумма платежа в целых ¦
¦ ¦ ¦рублях ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦8 ¦Плательщик ¦Указываются ИНН и наименование ¦
¦ ¦ ¦плательщика средств (Департамента ¦
¦ ¦ ¦финансов (МГК и ФКУ). ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются ИНН, ¦
¦ ¦ ¦наименование бюджетополучателя ¦
¦ ¦ ¦и номер лицевого счета, открытого ¦
¦ ¦ ¦ему в Департаменте финансов (МГК ¦
¦ ¦ ¦и ФКУ) ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦9 ¦Сч. N ¦Номер счета плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета ¦
¦ ¦ ¦плательщика в кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, сформированный ¦
¦ ¦ ¦в соответствии со Схемой ¦
¦ ¦ ¦обозначения лицевых счетов ¦
¦ ¦ ¦и их нумерации (по основным ¦
¦ ¦ ¦счетам) приложения 1 Правил ¦
¦ ¦ ¦ведения бухгалтерского учета ¦
¦ ¦ ¦в Центральном банке Российской ¦
¦ ¦ ¦Федерации (Банке России) ¦
¦ ¦ ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения ¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в кредитных ¦
¦ ¦ ¦организациях, расположенных ¦
¦ ¦ ¦на территории Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
¦ ¦ ¦и дополнений. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета ¦
¦ ¦ ¦в кредитной организации, филиале ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации может ¦
¦ ¦ ¦не проставляться, если плательщиком¦
¦ ¦ ¦являются кредитная организация, ¦
¦ ¦ ¦филиал кредитной организации ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦10 ¦Банк плательщика ¦Указываются наименование ¦
¦ ¦ ¦и местонахождение кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
¦ ¦ ¦банка плательщика ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦11 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код ¦
¦ ¦ ¦(БИК) банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России в соответствии ¦
¦ ¦ ¦со Справочником БИК Российской ¦
¦ ¦ ¦Федерации ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦12 ¦Сч. N ¦Номер счета банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер ¦
¦ ¦ ¦корреспондентского счета ¦
¦ ¦ ¦(субсчета), открытый кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, или не заполняется, если ¦
¦ ¦ ¦плательщик - клиент, не являющийся ¦
¦ ¦ ¦кредитной организацией, филиалом ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, ¦
¦ ¦ ¦обслуживается в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, или учреждение Банка России¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦13 ¦Банк получателя ¦Указываются наименование и ¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
¦ ¦ ¦банка получателя ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦14 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код ¦
¦ ¦ ¦(БИК) банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России в соответствии ¦
¦ ¦ ¦со Справочником БИК Российской ¦
¦ ¦ ¦Федерации ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦15 ¦Сч. N ¦Номер счета банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер ¦
¦ ¦ ¦корреспондентского счета ¦
¦ ¦ ¦(субсчета), открытый кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, или не заполняется, если ¦
¦ ¦ ¦получатель - клиент, не являющийся ¦
¦ ¦ ¦кредитной организацией, филиалом ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, ¦
¦ ¦ ¦обслуживается в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦16 ¦Получатель ¦Указываются ИНН (если он присвоен) ¦
¦ ¦ ¦и наименование получателя средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются ¦
¦ ¦ ¦наименование и местонахождение ¦
¦ ¦ ¦(сокращенные) филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживающего ¦
¦ ¦ ¦получателя, в случае, если платеж ¦
¦ ¦ ¦осуществляется через счет ¦
¦ ¦ ¦межфилиальных расчетов, при этом ¦
¦ ¦ ¦номер счета межфилиальных расчетов ¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦53 ¦Сч. N (40901) ¦В случае непокрытого аккредитива ¦
¦ ¦ ¦поле не заполняется ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦18 ¦Вид оп. ¦Вид операции. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется шифр (08) согласно ¦
¦ ¦ ¦Перечню условных обозначений ¦
¦ ¦ ¦(шифров) документов, проводимых ¦
¦ ¦ ¦по счетам в банках, приложения 1 ¦
¦ ¦ ¦Правил ведения бухгалтерского ¦
¦ ¦ ¦учета в Центральном банке ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации (Банке России)¦
¦ ¦ ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения ¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в кредитных ¦
¦ ¦ ¦организациях, расположенных ¦
¦ ¦ ¦на территории Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
¦ ¦ ¦и дополнений ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦20 ¦Наз. пл. ¦Назначение платежа кодовое. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦22 ¦Код ¦Не заполняется до указаний Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦23 ¦Рез. поле ¦Резервное поле. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦54 ¦Срок действ. ¦Срок действия аккредитива. ¦
¦ ¦аккредит. ¦Дата закрытия аккредитива ¦
¦ ¦ ¦(в формате ДД.ММ.ГГГГ) ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦55 ¦Вид аккредитива ¦Указывается, является ли аккредитив¦
¦ ¦ ¦отзывным или безотзывным ¦
¦ ¦ ¦(при отсутствии указания аккредитив¦
¦ ¦ ¦считается отзывным), покрытым ¦
¦ ¦ ¦(депонированным) или непокрытым ¦
¦ ¦ ¦(гарантированным) ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦35 ¦Условие оплаты ¦Указывается "без акцепта" или ¦
¦ ¦ ¦"с акцептом" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦56 ¦Наименование товаров ¦Указываются наименование товаров ¦
¦ ¦(работ, услуг), ¦(работ, услуг), номер и дата ¦
¦ ¦N и дата договора, ¦договора, срок отгрузки товаров ¦
¦ ¦срок отгрузки товаров ¦(выполнения работ, оказания услуг),¦
¦ ¦(выполнения работ, ¦грузополучатель и место назначения ¦
¦ ¦оказания услуг), ¦ ¦
¦ ¦грузополучатель ¦ ¦
¦ ¦и место назначения ¦ ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦57 ¦Платеж ¦Указывается полное и точное ¦
¦ ¦по представлению (вид ¦наименование документов, против ¦
¦ ¦документа) ¦которых производится выплата ¦
¦ ¦ ¦по аккредитиву ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦58 ¦Дополнительные ¦Указываются в произвольной форме ¦
¦ ¦условия ¦в соответствии с заключенным ¦
¦ ¦ ¦договором ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦25 ¦N сч. получателя ¦Номер счета получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается номер лицевого счета ¦
¦ ¦ ¦получателя, на который банк ¦
¦ ¦ ¦получателя зачисляет средства ¦
¦ ¦ ¦при выполнении условий аккредитива ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦43 ¦М.П. ¦Место для печати плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется оттиск печати ¦
¦ ¦ ¦согласно заявленному кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка ¦
¦ ¦ ¦России образцу ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦44 ¦Подписи ¦Подписи плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляются подписи лиц, имеющих ¦
¦ ¦ ¦право подписи расчетных документов,¦
¦ ¦ ¦согласно заявленным кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка ¦
¦ ¦ ¦России образцам ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦45 ¦Отметки банка ¦Отметки банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляются штамп (штампы) ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации или ¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, дата ¦
¦ ¦ ¦и подпись ответственного ¦
¦ ¦ ¦исполнителя ¦
L-----+----------------------+------------------------------------
Приложение 2б
к Регламенту
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
(ДАННЫЕ ДАНЫ УСЛОВНО)
АККРЕДИТИВ N 015 12.06.2002 почтовый ¦0401063¦
__________ ______________ L--------
(дата) (вид платежа)
Сумма ¦ Один миллион рублей
прописью¦
--------+--------------------T--------T---------------------------
ИНН 7710152113 ¦Сумма ¦1000000=
Департамент финансов +--------+---------------------------
г. Москвы (ИНН 7701141588, ¦Сч. N ¦40201810100000000001
Управление городского заказа,¦ ¦
л/с 02020202) ¦ ¦
Плательщик ¦ ¦
-----------------------------+--------+
ОАО "Банк Москвы", ¦БИК ¦044525219
г. Москва ¦ ¦
+--------+
Банк плательщика ¦Сч. N ¦30101810500000000219
-----------------------------+--------+---------------------------
ОАО "Банк Москвы" ¦БИК ¦044525219
+--------+
Банк получателя ¦Сч. N ¦30101810500000000219
-----------------------------+--------+
ИНН 7772222000 ¦Сч. N ¦
ОАО "Дорхлортехника" ¦(40901) ¦
+--------+----T-----------T----------
¦Вид оп. ¦08 ¦Срок дейст.¦12.08.2002
+--------+ ¦аккредит. ¦
¦Наз. пл.¦ ¦ ¦
+--------+ +-----------+
Получатель ¦Код ¦ ¦Рез. поле ¦
-----------T-----------------+--------+----+-----------+----------
Вид ¦Отзывный
аккредитива¦Непокрытый
-----------+
Условие ¦С акцептом
оплаты ¦
-----------+----------------------------------------------------
Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг),
грузополучатель и место назначения: ремонт дороги согласно
договору N 2 от 01.03.2001.
Платеж по представлению (вид документа):
1. Счет - фактура - 1 оригинал.
2. Акт выполненных работ - 1 оригинал.
Дополнительные условия:
1. Почтовый адрес получателя: г. Москва, ул. Комарова, д. 2,
тел....
2. ОАО "Банк Москвы" является банком - эмитентом и исполняющим
банком.
N сч. получателя - 40702810100010000001
__________________________________________________________________
(подписи) (отметки банка)
М.П. ____________________
Приложение 3
к Регламенту
РЕЕСТР ОТ ____ N __ ПРИНЯТЫХ АККРЕДИТИВОВ
БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ С ТЕКУЩЕГО
СЧЕТА N __________
----T-----------T-----------T-----------------T------------T----------T-------T-----------¬
¦N ¦Номер ¦Дата ¦Лицевой счет ¦Наименование¦Номер ¦Сумма ¦Срок ¦
¦п/п¦аккредитива¦аккредитива¦и наименование ¦получателя ¦счета ¦платежа¦исполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетополучателя¦средств ¦получателя¦ ¦аккредитива¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦
+---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+-----------+
+---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+-----------+
L---+-----------+-----------+-----------------+------------+----------+-------+------------
Руководитель _________ Ф.И.О. ________________
(подпись)
Главный бухгалтер _________ Ф.И.О. ________________
(подпись)
М.П.
Приложение 4
к Регламенту
ПАМЯТКА
БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ ПО РАБОТЕ С АККРЕДИТИВАМИ
В целях защиты интересов города при реализации договоров и
контрактов, заключаемых бюджетополучателями, приоритетной формой
расчетов с исполнителями городского заказа в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 09.07.2002 N 518-ПП "О
совершенствовании системы размещения и исполнения городских
заказов" признана аккредитивная форма расчетов.
1.1. Аккредитив представляет собой условное денежное
обязательство, принимаемое банком (далее - банк - эмитент), по
поручению плательщика произвести платежи в пользу получателя
средств по предъявлении последним документов, соответствующих
условиям аккредитива.
1.2. Для расчетов бюджетополучателей с исполнителями
городского заказа используются непокрытые аккредитивы, где ОАО
"Банк Москвы" выступает банком - эмитентом и исполняющим банком.
1.3. Используемые виды аккредитивов:
- отзывные и безотзывные.
Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или
отменен банком - эмитентом на основании письменного распоряжения
плательщика без предварительного согласия получателя средств.
Безотзывным признается аккредитив, который может быть отменен
только с согласия получателя средств.
1.4. Условиями аккредитива может быть предусмотрен акцепт
уполномоченного плательщиком лица. В этом случае платеж по
аккредитиву может быть осуществлен только при наличии на реестре
счетов и на других требуемых условиями аккредитива документах
акцептной надписи.
1.5. Бюджетополучатели заключают договоры на исполнение
городских заказов, включающие следующие основные условия:
- используемая форма расчетов - аккредитивная;
- вид аккредитива - непокрытый, отзывный или безотзывный;
- ОАО "Банк Москвы" - банк - эмитент и исполняющий банк;
- сумма аккредитива;
- способ извещения получателя средств об открытии аккредитива
(банк извещает в письменной форме, возможно с использованием
факса);
- полный перечень и точная характеристика документов,
представляемых получателем средств;
- сроки действия аккредитива;
- условие оплаты (с акцептом или без акцепта);
- ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств.
В договор могут быть включены иные условия, касающиеся порядка
расчетов по аккредитиву.
1.6. В соответствии с договором, заключенным с исполнителем
городского заказа, бюджетополучатель представляет в Департамент
финансов (МГК и ФКУ) 4 (четыре) экземпляра составленного
аккредитива на бланке установленного образца по форме ОКУД ОК
011-93 N 0401063 (приложение 1), в котором указывает:
- вид аккредитива (отзывный или безотзывный, непокрытый);
- условие оплаты аккредитива (с акцептом или без акцепта);
- поле "Сч. N (40901)" не заполняется;
- срок действия аккредитива;
- полное и точное наименование документов, против которых
производится платеж по аккредитиву;
- наименование товаров (работ, услуг), для оплаты которых
открывается аккредитив, номер и дату основного договора, срок
отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг),
грузополучателя и место назначения (при оплате товаров);
- в дополнительных условиях указывает счет исполнителя
городского заказа, открытый в ОАО "Банк Москвы".
Подробное описание полей аккредитива и порядок заполнения
приведены в приложении 2. Образец для заполнения непокрытого
аккредитива дан в приложении 3.
1.7. Исполнитель городского заказа (получатель средств по
аккредитиву) выполняет свои договорные обязательства по поставке
товара или выполнению работ, после чего в течение срока действия
аккредитива представляет в обслуживающее его отделение ОАО "Банк
Москвы" пять экземпляров реестра счетов и документы, указанные в
аккредитиве и предусмотренные договором.
1.8. Если условиями аккредитива предусмотрен акцепт
уполномоченного бюджетополучателем лица, то уполномоченное лицо
должно представить в ОАО "Банк Москвы":
- паспорт или другой заменяющий его документ;
- образец своей подписи, если таковой отсутствует в отделении
(заполняется в банке на карточке образцов подписей);
- доверенность, выданную бюджетополучателем на его имя,
содержащую образец подписи уполномоченного лица.
На реестрах счетов, товарно - транспортных и других документах,
требуемых по условиям аккредитива, уполномоченное лицо совершает
следующую надпись:
"Акцептован за счет аккредитива от __________ N _______________
(дата)
уполномоченным ___________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
Наименование организации - покупателя _________________________
Подпись _____________ Дата _______________".
1.9. При установлении расхождений в документах, предусмотренных
аккредитивом, исполнитель городского заказа может повторно
представить документы, предусмотренные аккредитивом, до истечения
срока его действия.
1.10. В случае полного соответствия представленных исполнителем
городского заказа документов условиям аккредитива сумма, указанная
в аккредитиве, перечисляется на счет получателя средств со счета
Департамента финансов (МГК и ФКУ).
1.11. Если возможность отказа получателя средств от дальнейшего
использования аккредитива до истечения срока его действия
предусмотрена условиями аккредитива, заявление получателя средств
об отказе от дальнейшего использования аккредитива представляется
в ОАО "Банк Москвы".
1.12. Если возможность отзыва аккредитива бюджетополучателем
предусмотрена условиями договора на исполнение городского заказа,
распоряжение о полном или частичном отзыве аккредитива
представляется в Департамент финансов (МГК и ФКУ).
В случае отзыва безотзывного аккредитива необходимо получить
согласие исполнителя городского заказа на отзыв аккредитива в
письменном виде.
1.13. В случаях истечения срока действия аккредитива, отзыва
аккредитива, отказа от использования аккредитива аккредитив
закрывается и направляется письмо бюджетополучателю ОАО "Банк
Москвы" через Департамент финансов.
Приложение 1
к Памятке
--------¬
АККРЕДИТИВ N _________ _____________ ¦0401063¦
(дата) (вид платежа) L--------
Сумма ¦
прописью¦
--------+-------------------T--------T----------------------------
ИНН ¦Сумма ¦
+--------+----------------------------
Плательщик ¦Сч. N ¦
----------------------------+--------+
Банк плательщика ¦БИК ¦
+--------+
¦Сч. N ¦
----------------------------+--------+----------------------------
Банк получателя ¦БИК ¦
+--------+
¦Сч. N ¦
----------------------------+--------+
ИНН ¦Сч. N ¦
¦(40901) ¦
+--------+----T-----------T-----------
¦Вид оп. ¦ ¦Срок дейст.¦
+--------+ ¦аккредит. ¦
¦Наз. пл.¦ ¦ ¦
+--------+ +-----------+
Получатель ¦Код ¦ ¦Рез. поле ¦
-----------T----------------+--------+----+-----------+-----------
Вид ¦
аккредитива¦
-----------+
Условие ¦
оплаты ¦
-----------+------------------------------------------------------
Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг),
грузополучатель и место назначения.
Платеж по представлению (вид документа)
Дополнительные условия
N сч. получателя
__________________________________________________________________
(подписи) (отметки банка)
М.П. ____________________
____________________
Приложение 2
к Памятке
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ АККРЕДИТИВА
------T----------------------T-----------------------------------¬
¦Номер¦Наименование ¦Значение ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦1 ¦Аккредитив ¦Наименование документа ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦2 ¦0401063 ¦Номер формы по ОКУД ОК 011-93, ¦
¦ ¦ ¦класс "Унифицированная система ¦
¦ ¦ ¦банковской документации" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦3 ¦N ¦Номер аккредитива. ¦
¦ ¦ ¦Указывается номер аккредитива ¦
¦ ¦ ¦цифрами. В случае если номер ¦
¦ ¦ ¦состоит более чем из трех цифр, ¦
¦ ¦ ¦аккредитив при осуществлении ¦
¦ ¦ ¦платежей через расчетную сеть Банка¦
¦ ¦ ¦России идентифицируется по трем ¦
¦ ¦ ¦последним разрядам номера, которые ¦
¦ ¦ ¦должны быть отличны от "000" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦4 ¦Дата ¦Дата составления аккредитива. ¦
¦ ¦ ¦Указываются число, месяц, год ¦
¦ ¦ ¦цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) ¦
¦ ¦ ¦или число - цифрами, месяц - ¦
¦ ¦ ¦прописью, год - цифрами (полностью)¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦5 ¦Вид платежа ¦В аккредитивах, представляемых ¦
¦ ¦ ¦в учреждения Банка России ¦
¦ ¦ ¦для осуществления платежа почтовым ¦
¦ ¦ ¦или телеграфным способом, ¦
¦ ¦ ¦проставляется соответственно ¦
¦ ¦ ¦"почтой" или "телеграфом", в других¦
¦ ¦ ¦случаях поле не заполняется ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦6 ¦Сумма прописью ¦Указывается с начала строки ¦
¦ ¦ ¦с заглавной буквы сумма платежа ¦
¦ ¦ ¦прописью в рублях, при этом слово ¦
¦ ¦ ¦"рубль" ("рублей", "рубля") ¦
¦ ¦ ¦не сокращается, копейки указываются¦
¦ ¦ ¦цифрами, слово "копейка" ¦
¦ ¦ ¦("копейки", "копеек") также ¦
¦ ¦ ¦не сокращается. Если сумма платежа ¦
¦ ¦ ¦прописью выражена в целых рублях, ¦
¦ ¦ ¦то копейки можно не указывать, ¦
¦ ¦ ¦при этом в поле "Сумма" указываются¦
¦ ¦ ¦сумма платежа и знак равенства "=" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦7 ¦Сумма ¦Указывается сумма платежа цифрами, ¦
¦ ¦ ¦рубли отделяются от копеек знаком ¦
¦ ¦ ¦тире "-". Если сумма платежа ¦
¦ ¦ ¦прописью выражена в целых рублях, ¦
¦ ¦ ¦то копейки можно не указывать, ¦
¦ ¦ ¦в этом случае указываются сумма ¦
¦ ¦ ¦платежа и знак равенства "=", ¦
¦ ¦ ¦при этом в поле "Сумма прописью" ¦
¦ ¦ ¦указывается сумма платежа в целых ¦
¦ ¦ ¦рублях ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦8 ¦Плательщик ¦Указываются ИНН и наименование ¦
¦ ¦ ¦плательщика средств (Департамента ¦
¦ ¦ ¦финансов (МГК и ФКУ). ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются ИНН, ¦
¦ ¦ ¦наименование бюджетополучателя ¦
¦ ¦ ¦и номер лицевого счета, открытого ¦
¦ ¦ ¦ему в Департаменте финансов (МГК ¦
¦ ¦ ¦и ФКУ) ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦9 ¦Сч. N ¦Номер счета плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер лицевого счета ¦
¦ ¦ ¦плательщика в кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиале кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, сформированный ¦
¦ ¦ ¦в соответствии со Схемой ¦
¦ ¦ ¦обозначения лицевых счетов ¦
¦ ¦ ¦и их нумерации (по основным ¦
¦ ¦ ¦счетам) приложения 1 Правил ¦
¦ ¦ ¦ведения бухгалтерского учета ¦
¦ ¦ ¦в Центральном банке Российской ¦
¦ ¦ ¦Федерации (Банке России) ¦
¦ ¦ ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения ¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в кредитных ¦
¦ ¦ ¦организациях, расположенных ¦
¦ ¦ ¦на территории Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
¦ ¦ ¦и дополнений. ¦
¦ ¦ ¦Номер лицевого счета ¦
¦ ¦ ¦в кредитной организации, филиале ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации может ¦
¦ ¦ ¦не проставляться, если плательщиком¦
¦ ¦ ¦являются кредитная организация, ¦
¦ ¦ ¦филиал кредитной организации ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦10 ¦Банк плательщика ¦Указываются наименование ¦
¦ ¦ ¦и местонахождение кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
¦ ¦ ¦банка плательщика ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦11 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код ¦
¦ ¦ ¦(БИК) банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России в соответствии ¦
¦ ¦ ¦со Справочником БИК Российской ¦
¦ ¦ ¦Федерации ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦12 ¦Сч. N ¦Номер счета банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер ¦
¦ ¦ ¦корреспондентского счета ¦
¦ ¦ ¦(субсчета), открытый кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, или не заполняется, если ¦
¦ ¦ ¦плательщик - клиент, не являющийся ¦
¦ ¦ ¦кредитной организацией, филиалом ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, ¦
¦ ¦ ¦обслуживается в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, или учреждение Банка России¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦13 ¦Банк получателя ¦Указываются наименование и ¦
¦ ¦ ¦местонахождение кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России, чей БИК указан в поле "БИК"¦
¦ ¦ ¦банка получателя ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦14 ¦БИК ¦Банковский идентификационный код ¦
¦ ¦ ¦(БИК) банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается БИК кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждения Банка ¦
¦ ¦ ¦России в соответствии со ¦
¦ ¦ ¦Справочником БИК Российской ¦
¦ ¦ ¦Федерации ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦15 ¦Сч. N ¦Номер счета банка получателя. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется номер ¦
¦ ¦ ¦корреспондентского счета ¦
¦ ¦ ¦(субсчета), открытый кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России, или не заполняется, если ¦
¦ ¦ ¦получатель - клиент, не являющийся ¦
¦ ¦ ¦кредитной организацией, филиалом ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, ¦
¦ ¦ ¦обслуживается в учреждении Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦16 ¦Получатель ¦Указываются ИНН (если он присвоен) ¦
¦ ¦ ¦и наименование получателя средств. ¦
¦ ¦ ¦Дополнительно указываются ¦
¦ ¦ ¦наименование и местонахождение ¦
¦ ¦ ¦(сокращенные) филиала кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, обслуживающего ¦
¦ ¦ ¦получателя, в случае, если платеж ¦
¦ ¦ ¦осуществляется через счет ¦
¦ ¦ ¦межфилиальных расчетов, при этом ¦
¦ ¦ ¦номер счета межфилиальных расчетов ¦
¦ ¦ ¦филиала не проставляется ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦53 ¦Сч. N (40901) ¦В случае непокрытого аккредитива ¦
¦ ¦ ¦поле не заполняется ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦18 ¦Вид оп. ¦Вид операции. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется шифр (08) согласно ¦
¦ ¦ ¦Перечню условных обозначений ¦
¦ ¦ ¦(шифров) документов, проводимых ¦
¦ ¦ ¦по счетам в банках, приложения 1 ¦
¦ ¦ ¦Правил ведения бухгалтерского ¦
¦ ¦ ¦учета в Центральном банке ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации (Банке России)¦
¦ ¦ ¦от 18.09.97 N 66 и Правил ведения ¦
¦ ¦ ¦бухгалтерского учета в кредитных ¦
¦ ¦ ¦организациях, расположенных ¦
¦ ¦ ¦на территории Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦от 18.06.97 N 61 с учетом изменений¦
¦ ¦ ¦и дополнений ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦20 ¦Наз. пл. ¦Назначение платежа кодовое. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦22 ¦Код ¦Не заполняется до указаний Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦23 ¦Рез. поле ¦Резервное поле. ¦
¦ ¦ ¦Не заполняется до указаний Банка ¦
¦ ¦ ¦России ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦54 ¦Срок действ. ¦Срок действия аккредитива. ¦
¦ ¦аккредит. ¦Дата закрытия аккредитива ¦
¦ ¦ ¦(в формате ДД.ММ.ГГГГ) ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦55 ¦Вид аккредитива ¦Указывается, является ли аккредитив¦
¦ ¦ ¦отзывным или безотзывным ¦
¦ ¦ ¦(при отсутствии указания аккредитив¦
¦ ¦ ¦считается отзывным), покрытым ¦
¦ ¦ ¦(депонированным) или непокрытым ¦
¦ ¦ ¦(гарантированным) ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦35 ¦Условие оплаты ¦Указывается "без акцепта" или ¦
¦ ¦ ¦"с акцептом" ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦56 ¦Наименование товаров ¦Указываются наименование товаров ¦
¦ ¦(работ, услуг), ¦(работ, услуг), номер и дата ¦
¦ ¦N и дата договора, ¦договора, срок отгрузки товаров ¦
¦ ¦срок отгрузки товаров ¦(выполнения работ, оказания услуг),¦
¦ ¦(выполнения работ, ¦грузополучатель и место назначения ¦
¦ ¦оказания услуг), ¦ ¦
¦ ¦грузополучатель ¦ ¦
¦ ¦и место назначения ¦ ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦57 ¦Платеж ¦Указывается полное и точное ¦
¦ ¦по представлению (вид ¦наименование документов, против ¦
¦ ¦документа) ¦которых производится выплата ¦
¦ ¦ ¦по аккредитиву ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦58 ¦Дополнительные ¦Указываются в произвольной форме ¦
¦ ¦условия ¦в соответствии с заключенным ¦
¦ ¦ ¦договором ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦25 ¦N сч. получателя ¦Номер счета получателя. ¦
¦ ¦ ¦Указывается номер лицевого счета ¦
¦ ¦ ¦получателя, на который банк ¦
¦ ¦ ¦получателя зачисляет средства ¦
¦ ¦ ¦при выполнении условий аккредитива ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦43 ¦М.П. ¦Место для печати плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляется оттиск печати ¦
¦ ¦ ¦согласно заявленному кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка ¦
¦ ¦ ¦России образцу ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦44 ¦Подписи ¦Подписи плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляются подписи лиц, имеющих ¦
¦ ¦ ¦право подписи расчетных документов,¦
¦ ¦ ¦согласно заявленным кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации, филиалу кредитной ¦
¦ ¦ ¦организации или учреждению Банка ¦
¦ ¦ ¦России образцам ¦
+-----+----------------------+-----------------------------------+
¦45 ¦Отметки банка ¦Отметки банка плательщика. ¦
¦ ¦ ¦Проставляются штамп (штампы) ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации, филиала ¦
¦ ¦ ¦кредитной организации или ¦
¦ ¦ ¦учреждения Банка России, дата ¦
¦ ¦ ¦и подпись ответственного ¦
¦ ¦ ¦исполнителя ¦
L-----+----------------------+------------------------------------
Приложение 3
к Памятке
ПРИМЕР УСЛОВНЫЙ. НЕПОКРЫТЫЙ АККРЕДИТИВ
АККРЕДИТИВ N 015 12.06.2002 почтовый ¦0401063¦
__________ _____________ L--------
(дата) (вид платежа)
Сумма ¦ Один миллион рублей
прописью¦
--------+--------------------T--------T---------------------------
ИНН 7710152113 ¦Сумма ¦1000000=
Департамент финансов +--------+---------------------------
г. Москвы (ИНН 7701141588, ¦Сч. N ¦40201810100000000001
Управление городского заказа,¦ ¦
л/с 02020202) ¦ ¦
Плательщик ¦ ¦
-----------------------------+--------+
ОАО "Банк Москвы", ¦БИК ¦044525219
г. Москва ¦ ¦
+--------+
Банк плательщика ¦Сч. N ¦30101810500000000219
-----------------------------+--------+---------------------------
ОАО "Банк Москвы" ¦БИК ¦044525219
+--------+
Банк получателя ¦Сч. N ¦30101810500000000219
-----------------------------+--------+
ИНН 7772222000 ¦Сч. N ¦
ОАО "Дорхлортехника" ¦(40901) ¦
+--------+----T-----------T----------
¦Вид оп. ¦08 ¦Срок дейст.¦12.08.2002
+--------+ ¦аккредит. ¦
¦Наз. пл.¦ ¦ ¦
+--------+ +-----------+
Получатель ¦Код ¦ ¦Рез. поле ¦
-----------T-----------------+--------+----+-----------+----------
Вид ¦Отзывный
аккредитива¦Непокрытый
-----------+
Условие ¦С акцептом
оплаты ¦
-----------+------------------------------------------------------
Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок
отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг),
грузополучатель и место назначения: ремонт дороги согласно
договору N 2 от 01.03.2001.
Платеж по представлению (вид документа):
1. Счет - фактура - 1 оригинал.
2. Акт выполненных работ - 1 оригинал.
Дополнительные условия:
3. Почтовый адрес получателя: г. Москва, ул. Комарова, д. 2,
тел....
4. ОАО "Банк Москвы" является банком - эмитентом и исполняющим
банком.
N сч. получателя - 40702810100010000001
__________________________________________________________________
(подписи) (отметки банка)
М.П. ____________________
Приложение 5
к Регламенту
--------¬
РЕЕСТР СЧЕТОВ N ______ ¦0401065¦
(дата) L--------
Аккредитив N _________ от _________ Сч. N получателя __________
Банк получателя
(наименование, БИК) ___________________________________________
Получатель ____________________________________________________
Банк плательщика
(наименование, БИК) ___________________________________________
Плательщик
(наименование, сч. N) _________________________________________
Сумма прописью ________________________________________________
__________________________________________________________________
------T-----------------T--------------T--------------T----------¬
¦N п/п¦Дата отгрузки ¦Вид транспорта¦N документов, ¦Сумма ¦
¦ ¦(отпуска) товара,¦ ¦требуемых ¦ ¦
¦ ¦выполнения работ,¦ ¦в соответствии¦ ¦
¦ ¦оказания услуг ¦ ¦с условиями ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитива ¦ ¦
+-----+-----------------+--------------+--------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------+--------------+--------------+-----------
(подписи поставщика) (отметки банка)
М.П. ___________________________
___________________________
Акцептован за счет аккредитива от ___________ N _______________
(дата)
уполномоченным ___________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
Наименование организации - покупателя _________________________
Подпись ________________________ Дата _________________________
|
