ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 22 января 2003 г. N 30-0-13/3426
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФАЙЛОВ БАЗ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОЛОЖЕНИЕМ БАНКА РОССИИ ОТ 20.12.2002 N 207-П
Во исполнение Положения Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О
порядке представления кредитными организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" направляем вам
файлы баз данных:
- Справочника видов операций, сведения о которых представляются
в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (файл
OTM_VOPR.DBF);
- Справочника кодов признаков необычных операций и сделок,
используемых при представлении кредитными организациями в
уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" (файл
OTM_KPRZ.DBF).
СТРУКТУРА ФАЙЛА OTM_VOPR.DBF
----T----------T--------------T----------------------------------
|N |Имя поля |Тип (размер) |Назначение |
|п/п| | | |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|1. |CID |Numeric(12) |Уникальный внутренний код записи |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|2. |CCODE |Numeric(10) |Уникальный внутренний код объекта|
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|3. |KOD <*> |Character(4) |Код вида операций |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|4. |CNAME1 |Character(254)|Первая часть наименования вида |
| |<*> | |операций |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|5. |CNAME2 |Character(254)|Вторая часть наименования вида |
| | | |операций |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|6. |CNAME3 |Character(254)|Третья часть наименования вида |
| | | |операций |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|7. |CNAME4 |Character(254)|Четвертая часть наименования вида|
| | | |операций |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|8. |CB_DATE |Date |Дата начала действия записи |
| | | |(по документу) |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|9. |CE_DATE |Date |Дата окончания действия записи |
| | | |(по документу) |
L---+----------+--------------+----------------------------------
--------------------------------
<*> Код вида операций, наименование вида операций указываются в
соответствии с Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П.
Наименование вида операции разбивается на несколько частей
(идентификаторы CNAME1, CNAME2, CNAME3, CNAME4). В случае если
длина наименования составляет более 254 символов, в первой позиции
второй части наименования должен стоять 255-й символ наименования
и т.д.
СТРУКТУРА ФАЙЛА OTM_KPRZ.DBF
----T----------T--------------T----------------------------------
|N |Имя поля |Тип (размер) |Назначение |
|п/п| | | |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|1. |CID |Numeric(12) |Уникальный внутренний код записи |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|2. |CCODE |Numeric(10) |Уникальный внутренний код объекта|
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|3. |KOD <*> |Character(3) |Код признака необычной операции |
| | | |и сделки |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|4. |CNAME1 |Character(254)|Первая часть описания признака |
| |<*> | |необычной операции и сделки |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|5. |CNAME2 |Character(254)|Вторая часть описания признака |
| | | |необычной операции и сделки |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|6. |CNAME3 |Character(254)|Третья часть описания признака |
| | | |необычной операции и сделки |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|7. |CNAME4 |Character(254)|Четвертая часть описания признака|
| | | |необычной операции и сделки |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|8. |CB_DATE |Date |Дата начала действия записи |
| | | |(по документу) |
+---+----------+--------------+---------------------------------+
|9. |CE_DATE |Date |Дата окончания действия записи |
| | | |(по документу) |
L---+----------+--------------+----------------------------------
--------------------------------
<*> Код признака необычной операции и сделки, описания признака
необычной операции и сделки указываются в соответствии с
Положением Банка России от 20.12.2002 N 207-П. Описание признака
разбивается на несколько частей (идентификаторы CNAME1, CNAME2,
CNAME3, CNAME4). В случае если описание признака составляет более
254 символов, в первой позиции второй части описания признака
должен стоять 255-й символ описания признака и т.д.
Данная версия Справочников вводится в действие с 21 января
2003 г.
Информация передается в виде архивного файла, в состав которого
входят:
- OTM_VOPR.DBF (31 запись);
- OTM_KPRZ.DBF (4 записи);
- OTM.DOC - информационное сообщение.
Вышеуказанный файл OTM_TU.ARJ рассылается по электронной почте
Московского ГТУ вместе с данным письмом и его можно получить в
Отделении (ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России по месту
обслуживания кредитной организации (филиала). Для получения файлов
представителю кредитной организации (филиала) необходимо иметь при
себе 1 дискету 1,44 Мб.
Начальник Управления
информационных технологий
Московского ГТУ Банка России
Б.К. Минеев
|
