Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты г.Москва

Архив (обновление)

 

 

ПИСЬМО МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ ОТ 29.12.2003 N 03-10-101/74769 О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

(по состоянию на 9 октября 2006 года)

<<< Назад


                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                   
             МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
                                   
                                ПИСЬМО
               от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
                                   
                 О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
                      ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
   
       Московское   главное  территориальное  управление  Центрального
   банка  Российской Федерации в соответствии с Указанием Центрального
   банка   Российской   Федерации   устанавливает   порядок   и   срок
   представления  информации по остаткам средств  на  счетах  бюджетов
   всех  уровней бюджетной системы Российской Федерации и  средств  от
   предпринимательской  и  иной  приносящей  доход   деятельности   за
   отчетный год (далее по тексту - информация).
       Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы  и
   Московской  области, филиалы кредитных организаций, головные  офисы
   которых находятся на территории другого региона, представляют:
       -  информацию за отчетный год по формам приложений 1-8, 10-11 к
   настоящему письму;
       - пояснительную записку.
   
            Порядок составления и представления приложений
   
       Приложения  подписываются руководителем и  главным  бухгалтером
   (или их заместителями) и заверяются печатью.
       Если какое-либо приложение не содержит цифровой информации,  то
   оно  оформляется в указанном порядке и представляется  на  бумажном
   носителе  с  сообщением  "Данные  отсутствуют".  В  этом  случае  в
   электронном виде приложение не передается.
       Информация,  включенная  в  перечень  сведений,  отнесенных   к
   государственной  тайне,  и сведений ограниченного  распространения,
   направляется в Отделение, ОПЕРУ в установленном порядке.
       Данные  об остатках на счетах, включаемые в приложения,  должны
   быть  сверены с данными баланса на соответствующую дату.  В  случае
   несоответствия   в   пояснительной   записке   сообщаются   причины
   расхождений.
       Приложения составляются по счетам, открытым в валюте Российской
   Федерации  и  в  иностранных  валютах  в  рублевом  эквиваленте   с
   указанием кода валюты.
       Информация   по   приложению   10  составляется   с   указанием
   предприятий и организаций действующих и ликвидированных.
       Данные  об  остатках  на счетах, включаемые  в  приложение  11,
   представляются только в разрезе балансовых счетов второго порядка.
   
                         Пояснительная записка
   
       В пояснительной записке к информации отражаются:
       -  причины наличия в балансе на 1 января 2004 года остатков  на
   лицевых  счетах, открытых на балансовых счетах N 40106 и 40107,  по
   каждой организации;
       -  факты  открытия  счетов  органам  федерального  казначейства
   Минфина  России, финансовым органам исполнительной власти субъектов
   Российской  Федерации и местного самоуправления, а также  бюджетным
   учреждениям   и   организациям  при  наличии   на   соответствующей
   территории учреждений Банка России;
       -   факты   неперехода   получателей   бюджетных   средств   на
   обслуживание  через  лицевые  счета,  открываемые  им   в   органах
   федерального  казначейства  Минфина  России;  причины,  по  которым
   отдельные получатели бюджетных средств не закрыли лицевые счета  на
   балансовых  счетах N 40106, 40107 и 40314, и меры,  принимаемые  по
   закрытию счетов;
       -  причины увеличения или уменьшения количества лицевых  счетов
   на  балансовых счетах N 40105-40111, 40201, 40204, 40314, 40503  по
   сравнению с предыдущим отчетным периодом;
       -  при  наличии остатков по балансовым счетам N 427, 428,  429,
   430  пояснить, какие средства были привлечены (средства бюджета или
   другие),  по  балансовым  счетам  N  460,  461,  462,  463  указать
   источники  (кредиты, средства на безвозмездной основе и  другие)  и
   обоснование  учета  сумм  и их последующего  изменения.  Данные  об
   остатках представляются только в разрезе счетов второго порядка.
       Пояснительная  записка  подписывается руководителем  и  главным
   бухгалтером (или их заместителями).
   
           Срок представления и порядок передачи информации
   
       Приложения    и    пояснительная    записка    передаются    по
   автоматизированной системе электронной почты Московского ГТУ  Банка
   России  (программное  обеспечение будет доведено  дополнительно)  с
   одновременным  направлением одного экземпляра на бумажном  носителе
   в  соответствующее Отделение, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России не
   позднее 19 января 2004 года.
       Приложения,  не содержащие цифровую информацию, по  электронной
   почте не передаются.
       В    случае   получения   от   соответствующего   подразделения
   Московского  ГТУ  Банка России устных или письменных  замечаний  по
   заполнению  таблиц  кредитные  организации  не  позднее  следующего
   рабочего дня (учреждения Сбербанка России - в течение двух  рабочих
   дней)  с  момента  получения  замечаний обязаны  представить  новое
   приложение   с  пометкой  "Замена",  подписанное  руководителем   и
   главным бухгалтером (или их заместителями) и заверенное печатью,  в
   вышеуказанном порядке с соответствующими объяснениями.
   
                                         Первый заместитель начальника
                                                         В.И. Муравлев
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 1
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
                 О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ
        ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
         N 40101 "ДОХОДЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
       КАЗНАЧЕЙСТВА МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
              ФЕДЕРАЦИИ", N 40105 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
                  БЮДЖЕТА", В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
                                                              (единиц)
   ----------------------------------T------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                 ¦Код   ¦Количество лицевых счетов на балансовых счетах                                                            ¦
   ¦                                 ¦валюты+--------------------------------------------------T-------------------------------------------------------+
   ¦                                 ¦      ¦N 40101                                           ¦N 40105                                                ¦
   ¦                                 ¦      +------------------------T-------------------------+---------------------------T---------------------------+
   ¦                                 ¦      ¦на начало отчетного года¦на конец отчетного года  ¦на начало отчетного года   ¦на конец отчетного года    ¦
   ¦                                 ¦      +-----T------------------+--------T----------------+-----T---------------------+-----T---------------------+
   ¦                                 ¦      ¦всего¦в том числе       ¦всего   ¦в том числе     ¦всего¦из них счета,        ¦всего¦из них счета,        ¦
   ¦                                 ¦      ¦     +--------T---------+--------+--------T-------+     ¦открытые для учета   ¦     ¦открытые для учета   ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦с приз- ¦с приз-  ¦        ¦с приз- ¦с приз-¦     ¦средств, предназна-  ¦     ¦средств, предназна-  ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦наком   ¦наком    ¦        ¦наком   ¦наком  ¦     ¦ченных только для    ¦     ¦ченных только для    ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦"1"     ¦"2"      ¦        ¦"1"     ¦"2"    ¦     ¦выдачи наличных денег¦     ¦выдачи наличных денег¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦бюджетополучателям   ¦     ¦бюджетополучателям   ¦
   +---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
   ¦               1                 ¦  1А  ¦  2  ¦   3    ¦    4    ¦    5   ¦   6    ¦   7   ¦  8  ¦         9           ¦  10 ¦         11          ¦
   +---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
   ¦Кредитная организация и филиалы  ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦В том числе:                     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦- Управлению Федерального        ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦казначейства                     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦- отделениям Федерального        ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦казначейства                     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   L---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+----------------------
   
   Руководитель кредитной организации     Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                      Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                            Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 2
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
                    ОБ ОСТАТКАХ НА ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ,
       ОТКРЫТЫХ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА НА БАЛАНСОВЫХ
            СЧЕТАХ N 40101 "ДОХОДЫ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОРГАНАМИ
          ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МЕЖДУ УРОВНЯМИ БЮДЖЕТНОЙ
           СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", N 40105 "СРЕДСТВА
            ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА", В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
                                                          (руб., коп.)
   ----------------------------------T------T----------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
   ¦                                 ¦Код   ¦Остатки средств на балансовых счетах                                                                      ¦
   ¦                                 ¦валюты+--------------------------------------------------T-------------------------------------------------------+
   ¦                                 ¦      ¦N 40101                                           ¦N 40105                                                ¦
   ¦                                 ¦      +------------------------T-------------------------+---------------------------T---------------------------+
   ¦                                 ¦      ¦на начало отчетного года¦на конец отчетного года  ¦на начало отчетного года   ¦на конец отчетного года    ¦
   ¦                                 ¦      +-----T------------------+--------T----------------+-----T---------------------+-----T---------------------+
   ¦                                 ¦      ¦всего¦в том числе       ¦всего   ¦в том числе     ¦всего¦из них на счетах,    ¦всего¦из них на счетах,    ¦
   ¦                                 ¦      ¦     +--------T---------+--------+--------T-------+     ¦открытых для учета   ¦     ¦открытых для учета   ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦с приз- ¦с приз-  ¦        ¦с приз- ¦с приз-¦     ¦средств,             ¦     ¦средств,             ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦наком   ¦наком    ¦        ¦наком   ¦наком  ¦     ¦предназначенных      ¦     ¦предназначенных      ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦"1"     ¦"2"      ¦        ¦"1"     ¦"2"    ¦     ¦только для выдачи    ¦     ¦только для выдачи    ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦наличных денег       ¦     ¦наличных денег       ¦
   ¦                                 ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦бюджетополучателям   ¦     ¦бюджетополучателям   ¦
   +---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
   ¦               1                 ¦  1А  ¦  2  ¦   3    ¦    4    ¦    5   ¦   6    ¦   7   ¦  8  ¦         9           ¦  10 ¦         11          ¦
   +---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+---------------------+
   ¦Кредитная организация и филиалы  ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦В том числе:                     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦- Управлению Федерального        ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦казначейства                     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦- отделениям Федерального        ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   ¦казначейства                     ¦      ¦     ¦        ¦         ¦        ¦        ¦       ¦     ¦                     ¦     ¦                     ¦
   L---------------------------------+------+-----+--------+---------+--------+--------+-------+-----+---------------------+-----+----------------------
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 3
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
                     О КОЛИЧЕСТВЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ,
            ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40106 "СРЕДСТВА
           ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
            ОРГАНИЗАЦИЯМ" И N 40107 "СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО
         БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ",
                       В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
   ------------------------T------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
   ¦                       ¦Код   ¦Количество лицевых счетов на балансовых¦Остатки средств на балансовых счетах,  ¦
   ¦                       ¦валюты¦счетах, единиц                         ¦руб., коп.                             ¦
   ¦                       ¦      +-------------------T-------------------+-------------------T-------------------+
   ¦                       ¦      ¦N 40106            ¦N 40107            ¦N 40106            ¦N 40107            ¦
   ¦                       ¦      +---------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+
   ¦                       ¦      ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦
   ¦                       ¦      ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦
   ¦                       ¦      ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   ¦          1            ¦  1A  ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   ¦Кредитная организация  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦и филиалы              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   L-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 4
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
                      О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
            НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40201 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ
       СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
   ------------T------T---------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
   ¦           ¦Код   ¦Количество лицевых счетов, открытых (единиц)                   ¦Остатки средств на счетах, открытых (руб., коп.)              ¦
   ¦           ¦валюты¦                                                               ¦                                                              ¦
   ¦           ¦      +---------------------T--------------------T--------------------+--------------------T--------------------T--------------------+
   ¦           ¦      ¦органам Федерального ¦органам казначейств ¦другим организациям ¦органам Федерального¦органам казначейств ¦другим организациям ¦
   ¦           ¦      ¦казначейства         ¦субъектов Российской¦                    ¦казначейства        ¦субъектов Российской¦                    ¦
   ¦           ¦      ¦                     ¦Федерации,          ¦                    ¦                    ¦Федерации,          ¦                    ¦
   ¦           ¦      ¦                     ¦обслуживающим       ¦                    ¦                    ¦обслуживающим       ¦                    ¦
   ¦           ¦      ¦                     ¦исполнение бюджетов ¦                    ¦                    ¦исполнение бюджетов ¦                    ¦
   ¦           ¦      ¦                     ¦субъектов РФ        ¦                    ¦                    ¦субъектов РФ        ¦                    ¦
   ¦           ¦      +-----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+
   ¦           ¦      ¦на начало  ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦
   ¦           ¦      ¦отчетного  ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦
   ¦           ¦      ¦года       ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦
   +-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
   ¦     1     ¦ 1А   ¦    2      ¦    3    ¦    4     ¦    5    ¦     6    ¦   7     ¦    8     ¦    9    ¦    10    ¦    11   ¦    12    ¦   13    ¦
   +-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
   ¦Кредитная  ¦      ¦           ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
   ¦организация¦      ¦           ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
   ¦и филиалы  ¦      ¦           ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
   L-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 5
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
               О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВОМ
              СЧЕТЕ N 40204 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ",
                       В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
   ------------T------T---------------------------------------------------------------T--------------------------------------------------------------¬
   ¦           ¦Код   ¦Количество лицевых счетов, открытых (единицы)                  ¦Остатки средств на счетах, открытых (рубли, копейки)          ¦
   ¦           ¦валюты¦                                                               ¦                                                              ¦
   ¦           ¦      +---------------------T--------------------T--------------------+--------------------T--------------------T--------------------+
   ¦           ¦      ¦органам Федерального ¦муниципальным       ¦другим организациям ¦органам Федерального¦муниципальным       ¦другим организациям ¦
   ¦           ¦      ¦казначейства         ¦казначействам,      ¦                    ¦казначейства        ¦казначействам,      ¦                    ¦
   ¦           ¦      ¦                     ¦обслуживающим       ¦                    ¦                    ¦обслуживающим       ¦                    ¦
   ¦           ¦      ¦                     ¦исполнение местных  ¦                    ¦                    ¦исполнение местных  ¦                    ¦
   ¦           ¦      ¦                     ¦бюджетов <*>        ¦                    ¦                    ¦бюджетов <*>        ¦                    ¦
   ¦           ¦      +-----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+----------T---------+
   ¦           ¦      ¦на начало  ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦на начало ¦на конец ¦
   ¦           ¦      ¦отчетного  ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦отчетного ¦отчетного¦
   ¦           ¦      ¦года       ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦года      ¦года     ¦
   +-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
   ¦     1     ¦ 1А   ¦     2     ¦    3    ¦    4     ¦    5    ¦     6    ¦   7     ¦    8     ¦    9    ¦    10    ¦    11   ¦    12    ¦   13    ¦
   +-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+
   ¦Кредитная  ¦      ¦           ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
   ¦организация¦      ¦           ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
   ¦и филиалы  ¦      ¦           ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦          ¦         ¦
   L-----------+------+-----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+----------
   
   --------------------------------
       <*>  Включаются  также  данные по казначействам  субъектов  РФ,
   исполняющим местные бюджеты.
   
              Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
              Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
              М.П.
   
              Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
              Телефон
              "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 6
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
                      О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
           НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ N 40314 "ТАМОЖЕННЫЕ И ДРУГИЕ
             ПЛАТЕЖИ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ",
                       В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование               кредитной                организации
   _______________________________
   
   ------------------------T------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
   ¦                       ¦Код   ¦Количество лицевых счетов, открытых    ¦Остатки средств на счетах, открытых    ¦
   ¦                       ¦валюты¦(единиц)                               ¦(руб., коп.)                           ¦
   ¦                       ¦      +-------------------T-------------------+-------------------T-------------------+
   ¦                       ¦      ¦органам            ¦другим организациям¦органам            ¦другим организациям¦
   ¦                       ¦      ¦Федерального       ¦                   ¦Федерального       ¦                   ¦
   ¦                       ¦      ¦казначейства       ¦                   ¦казначейства       ¦                   ¦
   ¦                       ¦      +---------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+
   ¦                       ¦      ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦
   ¦                       ¦      ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦
   ¦                       ¦      ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   ¦          1            ¦  1А  ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   ¦Кредитная организация  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦и филиалы              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   L-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 7
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
                      О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ
           МИНФИНУ РОССИИ, ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
           И БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 40501
             "СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
           СОБСТВЕННОСТИ. ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 40503
             "СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
              СОБСТВЕННОСТИ. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ",
                       В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
   ------------------------T------T------------------------------------------T------------------------------------------¬
   ¦                       ¦Код   ¦Количество лицевых счетов на балансовых   ¦Остатки средств на балансовых счетах,     ¦
   ¦                       ¦валюты¦счетах, единиц                            ¦руб., коп.                                ¦
   ¦                       ¦      +-------------------T----------------------+-------------------T----------------------+
   ¦                       ¦      ¦N 40501            ¦N 40503 (без признака)¦N 40501            ¦N 40503 (без признака)¦
   ¦                       ¦      +---------T---------+---------T------------+---------T---------+---------T------------+
   ¦                       ¦      ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец    ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец    ¦
   ¦                       ¦      ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного   ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного   ¦
   ¦                       ¦      ¦года     ¦года     ¦года     ¦года        ¦года     ¦года     ¦года     ¦года        ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+------------+---------+---------+---------+------------+
   ¦          1            ¦  1А  ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦      5     ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦     9      ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+------------+---------+---------+---------+------------+
   ¦Кредитная организация  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   ¦и филиалы              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   ¦В том числе:           ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   ¦- Минфину России,      ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   ¦органам Федерального   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   ¦казначейства           ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   ¦- бюджетополучателям   ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   ¦<*>                    ¦      ¦         ¦         ¦         ¦            ¦         ¦         ¦         ¦            ¦
   L-----------------------+------+---------+---------+---------+------------+---------+---------+---------+-------------
   
   --------------------------------
       <*> Показываются данные только по организациям, финансируемым
   из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись ____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись ____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись ____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                          Приложение 8
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                                СПРАВКА
                  О ЛИЦЕВЫХ СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ,
          ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
             ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БАЛАНСОВОГО СЧЕТА N 40503
             "СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
              СОБСТВЕННОСТИ. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ",
                   ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
   ------------------------T------T---------------------------------------T---------------------------------------¬
   ¦                       ¦Код   ¦Количество лицевых счетов на балансовых¦Остатки средств на балансовых счетах,  ¦
   ¦                       ¦валюты¦счетах, единиц                         ¦руб., коп.                             ¦
   ¦                       ¦      +-------------------T-------------------+-------------------T-------------------+
   ¦                       ¦      ¦N 40503            ¦N 40503            ¦N 40503            ¦N 40503            ¦
   ¦                       ¦      ¦(с признаком "1")  ¦(с признаком "2")  ¦(с признаком "1")  ¦(с признаком "2")  ¦
   ¦                       ¦      +---------T---------+---------T---------+---------T---------+---------T---------+
   ¦                       ¦      ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦на начало¦на конец ¦
   ¦                       ¦      ¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦отчетного¦
   ¦                       ¦      ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦года     ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   ¦          1            ¦  1А  ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦    6    ¦    7    ¦    8    ¦    9    ¦
   +-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
   ¦Кредитные организации  ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦и филиалы              ¦      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   L-----------------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 10
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
                ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
              N 40108, 40109, 40110 И 40111 ПО КРЕДИТНЫМ
               ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИХ ФИЛИАЛАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ
           И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ ___ ГОДА
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
                                                          (руб., коп.)
   ---------------------------T-----------T-------------------------------¬
   ¦Наименование кредитной    ¦Код валюты ¦Действующие кредитные          ¦
   ¦организации (ее филиалов),¦           ¦организации                    ¦
   ¦а также предприятий,      ¦           +-------T-------T-------T-------+
   ¦организаций               ¦           ¦N 40108¦N 40109¦N 40110¦N 40111¦
   +--------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
   ¦           1              ¦    1А     ¦   2   ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦
   +--------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+
   ¦                          ¦           ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
   L--------------------------+-----------+-------+-------+-------+--------
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 11
                                                   к письму МГТУ ЦБ РФ
                              от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
   
                                   ---------------T-----------------¬
                                   ¦Код территории¦Код учреждения по¦
                                   ¦по ОКАТО      ¦справочнику КП   ¦
                                   +--------------+-----------------+
                                   L--------------+------------------
   
           ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ НА ОТДЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
                      НА 1 ЯНВАРЯ _________ ГОДА
   
       Наименование кредитной организации ____________________________
   
                                                          (руб., коп.)
   -----------T-------------------------------------------------------T------T----------------------T---------------------------¬
   ¦N         ¦Наименование балансовых счетов первого и второго       ¦Код   ¦Кредитные организации ¦Учреждения Сбербанка России¦
   ¦балансовых¦порядка                                                ¦валюты+---------T------------+-------------T-------------+
   ¦счетов    ¦                                                       ¦      ¦рубли    ¦ин. валюта  ¦рубли        ¦ин. валюта   ¦
   ¦          ¦                                                       ¦      ¦         ¦в рублевом  ¦             ¦в рублевом   ¦
   ¦          ¦                                                       ¦      ¦         ¦эквиваленте ¦             ¦эквиваленте  ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦    1     ¦                         2                             ¦  2А  ¦    3    ¦     4      ¦      5      ¦      6      ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦          ¦Актив                                                  ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦460       ¦Средства, предоставленные Минфину России               ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦461       ¦Средства, предоставленные финансовым органам субъектов ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   ¦          ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦462       ¦Средства, предоставленные государственным внебюджетным ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   ¦          ¦фондам Российской Федерации                            ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦463       ¦Средства, предоставленные внебюджетным фондам субъектов¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   ¦          ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦          ¦Пассив                                                 ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦427       ¦Привлеченные средства Минфина России                   ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦428       ¦Привлеченные средства финансовых органов субъектов     ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   ¦          ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦429       ¦Привлеченные средства государственных внебюджетных     ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   ¦          ¦фондов Российской Федерации                            ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   +----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+-------------+
   ¦430       ¦Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов    ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   ¦          ¦Российской Федерации и органов местного самоуправления ¦      ¦         ¦            ¦             ¦             ¦
   L----------+-------------------------------------------------------+------+---------+------------+-------------+--------------
   
       Примечание.  Данные об остатках на отдельных балансовых  счетах
   представляются в разрезе счетов второго порядка.
   
   Руководитель кредитной организации       Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   Главный бухгалтер                        Подпись _____    (Ф.И.О.)
   
   М.П.
   
   Исполнитель                              Подпись _____    (Ф.И.О.)
   Телефон
   "__" _____ г.
   
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz