ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 10 сентября 2004 г. N 11-13-4-22/70104
ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ КОНТРОЛЯ Ф. 0409251 "СТРУКТУРА
ПЛАТЕЖЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛА)"
Московское главное территориальное управление Центрального
банка Российской Федерации в связи с дополнением, введенным
Департаментом платежных систем и расчетов Банка России к правилам
контроля формы 0409251, сообщает следующее.
Начиная с отчетности за III квартал 2004 года вводится
межформенный контроль предупредительного характера формы 0409251
"Структура платежей кредитной организации (ее филиала)" с формой
0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации".
Показатели формы 0409251 и показатели формы 0409101 должны
соответствовать приведенной схеме.
---------------T------------T--------------------------------------------------¬
¦Форма 0409251 ¦Знак ¦Форма 0409101 ¦
+------T-------+соответствия¦ ¦
¦Строка¦Графа ¦ ¦ ¦
+------+-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ 110 ¦Графа 5¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три ¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца отчетного квартала (в рублях) ¦
¦ +-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Графа 6¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три ¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца отчетного квартала (в иностранной валюте) ¦
+------+-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ 120 ¦Графа 5¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, ¦
¦ ¦ ¦ ¦30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного¦
¦ ¦ ¦ ¦квартала (в рублях) ¦
¦ +-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Графа 6¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, ¦
¦ ¦ ¦ ¦30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного¦
¦ ¦ ¦ ¦квартала (в иностранной валюте) ¦
+------+-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ 130 ¦Графа 5¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетного квартала (в рублях) ¦
¦ +-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Графа 6¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца ¦
¦ ¦ ¦ ¦отчетного квартала (в иностранной валюте) ¦
+------+-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ 140 ¦Графа 5¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, ¦
¦ ¦ ¦ ¦401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного ¦
¦ ¦ ¦ ¦квартала (в рублях) ¦
¦ +-------+------------+--------------------------------------------------+
¦ ¦Графа 6¦ <= ¦SUM об. кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, ¦
¦ ¦ ¦ ¦401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного ¦
¦ ¦ ¦ ¦квартала (в иностранной валюте) ¦
L------+-------+------------+---------------------------------------------------
Для кредитной организации, имеющей филиалы, необходимо
произвести суммирование данных формы 0409101 по головной кредитной
организации и филиалам, находящимся на одной с ней территории.
При наличии ситуации, не удовлетворяющей установленным
правилам, обязательно наличие пояснительного сообщения о причинах
несоответствия.
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России
К.О. Галустьян
|
