ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 27 апреля 2006 г. N 06-10-6-04/27975
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ НА БАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ N 40201-40206
Московское главное территориальное управление Центрального
банка Российской Федерации в связи с заданием Банка России просит
представить информацию о количестве счетов, открытых финансовым
органам на балансовых счетах N 40201 "Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации" и N 40204 "Средства местных бюджетов";
бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, и получателям бюджетных
средств - N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации, выделенные государственным организациям", N 40203
"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные
негосударственным организациям", N 40205 "Средства местных
бюджетов, выделенные государственным организациям" и N 40206
"Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным
организациям" по состоянию на 1 мая 2006 года.
Данная информация должна быть составлена по форме приложения 1
к настоящему письму и не позднее 10 мая 2006 года передана в
Московское ГТУ Банка России по электронной почте. В информацию
включаются данные только по счетам, открытым в валюте Российской
Федерации, без учета счетов, открытых органам Федерального
казначейства. По балансовому счету N 40202 по графе 3 отдельно
следует выделить количество счетов, открытых получателям средств
бюджета, расположенным за пределами субъекта Российской Федерации,
имеющим право в соответствии с разрешением финансового органа
осуществлять операции со средствами бюджета (представительства
республик, краев, областей).
Программное обеспечение по составлению и передаче вышеуказанной
информации будет доведено дополнительно.
Ответственность за полноту, достоверность и правильность
отчетных данных, а также своевременное их представление несут
руководитель и главный бухгалтер кредитной организации.
Первый заместитель начальника
Н.Н. Панкратова
Приложение 1
к письму Московского ГТУ ЦБ РФ
от 27 апреля 2006 г. N 06-10-6-04/27975
ИНФОРМАЦИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ, ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ
И БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯМ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА
РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ИХ ФИЛИАЛАХ) НА БАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ N 40201-40206 ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАЯ 2006 Г.
Наименование кредитной организации (филиала)
_____________________
----T-------------------------T--------------T--------------------------------------------------------¬
¦N ¦ ¦Количество ¦В том числе ¦
¦п/п¦ ¦счетов, +------------------------T--------------------T----------+
¦ ¦ ¦открытых ¦согласно соглашению ¦для выдачи наличных ¦подлежит ¦
¦ ¦ ¦финансовым ¦о передаче ¦денежных средств ¦закрытию ¦
¦ ¦ ¦органам и ¦в соответствии ¦при выборе ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетополуча-¦с частью 5 ст. 215.1 ¦исполнительным ¦ ¦
¦ ¦ ¦телям, всего ¦Бюджетного кодекса ¦органом ¦ ¦
¦ ¦ ¦(единиц) ¦Российской Федерации ¦государственной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦полномочий Федерального ¦власти субъекта РФ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦казначейства по ¦(местной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кассовому обслуживанию ¦администрацией) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения бюджетов ¦варианта кассового ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ и бюджетов ¦обслуживания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦исполнения бюджета ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образований ¦субъекта РФ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнительным органам ¦(местного бюджета), ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦при котором ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ ¦согласно п. 4.14 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦приказа ФК N 1н ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый орган ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(уполномоченный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦орган) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самостоятельно ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организует ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦получателей средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета наличными ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежными ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средствами со ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетов N 40201 и N ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦40204 ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ ¦Раздел I. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40201 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ¦
+---+-------------------------T--------------T------------------------T--------------------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ ¦Раздел II. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40202 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ¦
¦ ¦ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
+---+-------------------------T--------------T------------------------T--------------------T----------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ ¦- в том числе ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦представительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ ¦Раздел III. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40203 "СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ¦
¦ ¦ВЫДЕЛЕННЫЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
¦ +-------------------------T--------------T------------------------T--------------------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ ¦Раздел IV. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40204 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ" ¦
+---+-------------------------T--------------T------------------------T--------------------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ ¦Раздел V. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40205 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ¦
¦ ¦ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
+---+-------------------------T--------------T------------------------T--------------------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+----------+
¦ ¦Раздел VI. ПО БАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ N 40206 "СРЕДСТВА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ¦
¦ ¦НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ" ¦
+---+-------------------------T--------------T------------------------T--------------------T----------+
¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
L---+-------------------------+--------------+------------------------+--------------------+-----------
Руководитель ______________________________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________________________
(Ф.И.О.)
Ответственный исполнитель _________________________________
(Ф.И.О.)
Телефон:
"___" _______________ г.
|
